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| 申通地铁(600834) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,891.68 | 12,624.58 | 12,416.16 | 6,204.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 389.56 | 666.02 | 617.26 | 539.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | 327.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 195.85 | 86.05 | 37.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 14,281.24 | 13,486.46 | 13,119.47 | 7,109.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 284.57 | 254.18 | 289.30 | 247.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 374.60 | 1,119.75 | 1,119.75 | 438.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 161,179.02 | 162,381.00 | 164,328.29 | 166,243.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 240.00 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,088.34 | 898.25 | 898.25 | 898.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,926.54 | 164,893.19 | 166,635.59 | 167,827.74 | |
| 资产总计 | 177,207.77 | 178,379.64 | 179,755.06 | 174,937.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 10,000.00 | 8,500.00 | 9,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,205.95 | 6,852.95 | 9,429.52 | 9,018.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31.05 | 23.43 | 24.41 | 24.74 | |
| 应交税费 | 2,339.32 | 1,558.30 | 1,802.12 | 507.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 815.19 | 25.15 | 2,072.54 | 1,425.74 | |
| 应付股利 | 48.05 | 48.05 | 1,442.77 | 48.05 | |
| 其他应付款 | 219.23 | 252.06 | 292.95 | 232.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 16,158.79 | 18,759.93 | 63,564.30 | 61,206.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 40,342.44 | -- | -- | |
| 应付债券 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 47.74 | 40.15 | 48.93 | 39.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,047.74 | 40,382.59 | 48.93 | 39.95 | |
| 负债合计 | 56,206.54 | 59,142.52 | 63,613.23 | 61,246.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | |
| 资本公积 | 8,117.50 | 8,094.70 | 8,121.04 | 8,088.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,322.58 | 16,428.42 | 16,428.42 | 16,428.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,822.97 | 46,975.81 | 43,854.18 | 41,436.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,001.24 | 119,237.12 | 116,141.83 | 113,691.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,001.24 | 119,237.12 | 116,141.83 | 113,691.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,207.77 | 178,379.64 | 179,755.06 | 174,937.36 | |
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