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| 申通地铁(600834) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,253.55 | 4,936.61 | 13,696.83 | 8,436.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 874.08 | 499.24 | 673.44 | 650.48 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 874.08 | 499.24 | 673.44 | 650.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 770.99 | 1,180.43 | 1,290.24 | 1,488.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 127.58 | 116.15 | 209.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 127.58 | 116.15 | 209.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,581.38 | 1,017.48 | 5,070.24 | 9,870.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,746.56 | 44,036.29 | 20,692.87 | 23,355.68 | |
| 流动资产合计 | 51,226.55 | 51,797.63 | 41,539.76 | 44,010.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,373.98 | 35,396.86 | 35,428.73 | 35,536.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 50,084.67 | 54,306.62 | 48,005.45 | 47,272.92 | |
| 长期股权投资 | 14,499.79 | 14,022.25 | 13,942.48 | 13,883.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,421.80 | 119,128.45 | 120,841.05 | 122,554.85 | |
| 固定资产净额 | 117,421.80 | 119,128.45 | 120,841.05 | 122,554.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11.85 | 14.82 | 17.78 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 874.34 | 650.35 | 650.35 | 648.92 | |
| 其他非流动资产 | 3,799.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 222,065.43 | 223,519.35 | 218,885.83 | 219,897.12 | |
| 资产总计 | 273,291.99 | 275,316.98 | 260,425.60 | 263,907.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,648.00 | 59,466.00 | 58,700.00 | 57,381.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,040.15 | 7,528.33 | 8,208.23 | 10,436.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,040.15 | -- | 8,208.23 | 10,436.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23.13 | 17.94 | 18.17 | 16.72 | |
| 应交税费 | 800.92 | 757.18 | 813.57 | 1,259.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,579.34 | 2,249.39 | 2,241.15 | 2,350.84 | |
| 应付利息 | 402.23 | 129.28 | 120.52 | 173.73 | |
| 应付股利 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | |
| 其他应付款 | 2,129.06 | -- | 2,072.58 | 2,129.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,704.81 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,796.35 | 70,018.84 | 69,981.11 | 71,446.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,693.82 | 38,018.18 | 42,196.03 | 43,762.07 | |
| 长期应付款 | 27,693.82 | 38,018.18 | 42,196.03 | 43,762.07 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 70.10 | 75.82 | 83.78 | 110.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,763.91 | 58,093.99 | 42,279.82 | 43,872.85 | |
| 负债合计 | 125,560.26 | 128,112.83 | 112,260.92 | 115,318.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | |
| 资本公积 | 7,974.27 | 7,974.27 | 7,974.27 | 7,974.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 210.29 | 227.45 | 251.34 | 332.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,162.77 | 20,606.15 | 20,606.15 | 20,606.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,646.22 | 70,658.10 | 71,594.73 | 71,937.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,731.73 | 147,204.15 | 148,164.67 | 148,588.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,731.73 | 147,204.15 | 148,164.67 | 148,588.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,291.99 | 275,316.98 | 260,425.60 | 263,907.65 | |
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