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| 申通地铁(600834) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,531.78 | 5,668.16 | 5,975.15 | 5,891.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 602.28 | -- | 420.74 | 406.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 602.28 | 437.10 | 420.74 | 406.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13.44 | 1,135.44 | 145.44 | 13.44 | |
| 其他应收款(合计) | 73.52 | -- | 134.32 | 425.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | 126.70 | 49.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73.52 | 173.66 | 7.62 | 376.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,163.72 | 1,481.97 | 826.80 | 0.02 | |
| 流动资产合计 | 9,384.73 | 8,896.33 | 7,502.45 | 6,737.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,033.40 | 35,738.23 | 35,732.01 | 36,322.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 56,911.53 | 74,834.41 | 63,210.83 | 75,529.13 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 746.00 | 746.00 | |
| 在建工程 | -- | 746.00 | 746.00 | 746.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,245.82 | -- | 134,781.89 | 136,574.14 | |
| 固定资产净额 | 131,245.82 | 133,019.80 | 134,781.89 | 136,574.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 663.42 | 667.30 | 667.30 | 668.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 5,238.30 | 2,481.30 | |
| 非流动资产合计 | 224,854.18 | 245,005.74 | 240,376.33 | 252,322.40 | |
| 资产总计 | 234,238.91 | 253,902.07 | 247,878.78 | 259,059.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,900.00 | 6,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,793.66 | -- | 8,026.60 | 4,764.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,793.66 | 16,632.94 | 8,026.60 | 4,764.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24.16 | 17.41 | 18.99 | 17.28 | |
| 应交税费 | 1,326.58 | 2,462.76 | 1,425.81 | 1,122.84 | |
| 其他应付款(合计) | 3,026.87 | -- | 2,338.31 | 3,560.82 | |
| 应付利息 | 856.23 | 505.91 | 212.81 | 1,385.32 | |
| 应付股利 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | |
| 其他应付款 | 2,122.59 | 2,054.87 | 2,077.45 | 2,127.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 57,171.28 | 61,721.93 | 55,709.71 | 56,365.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,496.01 | -- | 48,191.76 | 59,769.87 | |
| 长期应付款 | 33,496.01 | 47,966.25 | 48,191.76 | 59,769.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 234.95 | 161.16 | 159.60 | 307.32 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,730.96 | 48,127.41 | 48,351.36 | 60,077.19 | |
| 负债合计 | 90,902.24 | 109,849.34 | 104,061.07 | 116,442.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | |
| 资本公积 | 7,974.27 | 7,974.27 | 7,974.27 | 7,974.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 704.85 | 483.48 | 478.81 | 921.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,222.54 | 19,821.68 | 19,821.68 | 19,821.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,696.82 | 68,035.11 | 67,804.76 | 66,161.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,336.67 | 144,052.73 | 143,817.71 | 142,617.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,336.67 | 144,052.73 | 143,817.71 | 142,617.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,238.91 | 253,902.07 | 247,878.78 | 259,059.70 | |
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