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| 申通地铁(600834) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,019.63 | 41,733.13 | 31,784.06 | 32,095.13 | 106,299.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,429.02 | 5,767.48 | 4,778.16 | 24.19 | 1,156.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,429.02 | 5,767.48 | 4,778.16 | 24.19 | 1,156.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 24.92 | 23.57 | 25.60 | 0.16 | 154.19 |
| 其他应收款(合计) | 388.24 | 1,509.87 | 128.84 | 5.89 | 477.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,387.75 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 388.24 | -- | 128.84 | -- | 477.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 406.90 | 318.14 | 488.77 | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,550.49 | 31,787.08 | 33,734.48 | 32,819.33 | 410.54 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,420.39 | 3,731.82 | 12,244.15 | 14,969.92 | 14,623.81 |
| 流动资产合计 | 78,453.63 | 84,871.09 | 83,184.06 | 79,914.62 | 123,122.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 91,533.60 | 92,669.76 | 92,797.31 | 94,318.08 | 48,797.09 |
| 长期股权投资 | 15,153.31 | 15,158.98 | 15,014.25 | 15,684.56 | 14,390.32 |
| 投资性房地产 | 24.75 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 448.93 | -- | 19.71 | 35.51 | 14.15 |
| 在建工程 | 448.93 | -- | 19.71 | -- | 14.15 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,263.82 | 3,329.08 | 3,376.40 | 168.36 | 114,006.17 |
| 固定资产净额 | 3,263.82 | -- | 3,376.40 | -- | 114,006.17 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 2.96 | 5.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 131.57 | 178.46 | 175.84 | -- | 936.27 |
| 其他非流动资产 | 11,682.00 | 14,476.25 | 12,584.88 | 12,961.25 | 3,144.16 |
| 非流动资产合计 | 192,653.78 | 196,207.20 | 194,367.14 | 193,559.01 | 216,712.96 |
| 资产总计 | 271,107.41 | 281,078.29 | 277,551.21 | 273,473.63 | 339,835.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 22,700.00 | 23,267.00 | 23,449.00 | 65,763.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,591.77 | 7,124.61 | 6,774.96 | 574.80 | 10,763.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,591.77 | 7,124.61 | 6,774.96 | 574.80 | 10,763.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 491.81 | 281.61 | 961.89 | 26.66 | 28.22 |
| 应交税费 | 1,876.64 | 2,714.09 | 2,044.61 | 1,098.97 | 618.89 |
| 其他应付款(合计) | 16,593.59 | 1,913.22 | 752.70 | 944.08 | 3,004.58 |
| 应付利息 | 734.93 | 1,242.83 | 295.84 | 845.90 | 884.47 |
| 应付股利 | 1,247.51 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 |
| 其他应付款 | 14,611.15 | -- | 408.82 | -- | 2,072.06 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 25,578.51 | 35,491.94 | 34,401.16 | 26,093.50 | 80,177.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,600.00 | 73,900.00 | 73,900.00 | 74,800.00 | 64,000.00 |
| 应付债券 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 26,607.34 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 26,607.34 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 139.61 | 139.10 | 140.12 | 73.67 | 81.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 93,739.61 | 94,039.10 | 94,040.12 | 94,873.67 | 110,688.66 |
| 负债合计 | 119,318.12 | 129,531.04 | 128,441.28 | 120,967.17 | 190,866.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 |
| 资本公积 | 2,789.71 | 2,789.71 | 2,789.71 | 7,974.27 | 7,974.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 241.66 | 225.80 | 228.86 | 221.01 | 243.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,989.59 | 21,989.59 | 21,989.59 | 21,162.77 | 21,162.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,477.76 | 77,539.90 | 75,349.94 | 75,410.22 | 71,849.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,236.90 | 150,283.19 | 148,096.29 | 152,506.46 | 148,968.87 |
| 少数股东权益 | 1,552.38 | 1,264.05 | 1,013.63 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,789.29 | 151,547.25 | 149,109.92 | 152,506.46 | 148,968.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,107.41 | 281,078.29 | 277,551.21 | 273,473.63 | 339,835.32 |
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