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| 申通地铁(600834) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,095.13 | 106,299.67 | 34,752.33 | 25,253.55 | 4,936.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24.19 | 1,156.31 | 1,130.82 | 874.08 | 499.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 24.19 | 1,156.31 | 1,130.82 | 874.08 | 499.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 0.16 | 154.19 | 771.42 | 770.99 | 1,180.43 |
| 其他应收款(合计) | 5.89 | 477.83 | 2.92 | -- | 127.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 477.83 | -- | -- | 127.58 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,819.33 | 410.54 | 747.42 | 1,581.38 | 1,017.48 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,969.92 | 14,623.81 | 41,144.35 | 22,746.56 | 44,036.29 |
| 流动资产合计 | 79,914.62 | 123,122.36 | 78,549.26 | 51,226.55 | 51,797.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 35,504.97 | 35,373.98 | 35,396.86 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 94,318.08 | 48,797.09 | 50,489.01 | 50,084.67 | 54,306.62 |
| 长期股权投资 | 15,684.56 | 14,390.32 | 14,930.80 | 14,499.79 | 14,022.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 35.51 | 14.15 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 14.15 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 168.36 | 114,006.17 | 115,713.48 | 117,421.80 | 119,128.45 |
| 固定资产净额 | -- | 114,006.17 | -- | 117,421.80 | 119,128.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2.96 | 5.93 | 8.89 | 11.85 | 14.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | 936.27 | 874.34 | 874.34 | 650.35 |
| 其他非流动资产 | 12,961.25 | 3,144.16 | 3,489.44 | 3,799.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 193,559.01 | 216,712.96 | 221,010.94 | 222,065.43 | 223,519.35 |
| 资产总计 | 273,473.63 | 339,835.32 | 299,560.19 | 273,291.99 | 275,316.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,449.00 | 65,763.00 | 59,648.00 | 59,648.00 | 59,466.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 574.80 | 10,763.10 | 8,658.55 | 6,040.15 | 7,528.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 574.80 | 10,763.10 | -- | 6,040.15 | -- |
| 预收款项 | -- | -- | 22,440.60 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26.66 | 28.22 | 22.45 | 23.13 | 17.94 |
| 应交税费 | 1,098.96 | 618.89 | 1,847.71 | 800.92 | 757.18 |
| 其他应付款(合计) | 944.08 | 3,004.58 | 2,799.83 | 2,579.34 | 2,249.39 |
| 应付利息 | 845.90 | 884.47 | 622.73 | 402.23 | 129.28 |
| 应付股利 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 |
| 其他应付款 | -- | 2,072.06 | -- | 2,129.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 4,389.31 | 8,704.81 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 26,093.50 | 80,177.79 | 99,806.46 | 77,796.35 | 70,018.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,800.00 | 64,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 26,607.34 | 27,955.04 | 27,693.82 | 38,018.18 |
| 长期应付款 | -- | 26,607.34 | -- | 27,693.82 | 38,018.18 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 73.67 | 81.32 | 102.84 | 70.10 | 75.82 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,873.67 | 110,688.66 | 48,057.88 | 47,763.91 | 58,093.99 |
| 负债合计 | 120,967.17 | 190,866.45 | 147,864.34 | 125,560.26 | 128,112.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 |
| 资本公积 | 7,974.27 | 7,974.27 | 7,974.27 | 7,974.27 | 7,974.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 221.01 | 243.95 | 308.53 | 210.29 | 227.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,162.77 | 21,162.77 | 21,162.77 | 21,162.77 | 20,606.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,410.22 | 71,849.69 | 74,512.10 | 70,646.22 | 70,658.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,506.46 | 148,968.87 | 151,695.85 | 147,731.73 | 147,204.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,506.46 | 148,968.87 | 151,695.85 | 147,731.73 | 147,204.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,473.63 | 339,835.32 | 299,560.19 | 273,291.99 | 275,316.98 |
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