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| 申通地铁(600834) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,766.88 | 23,074.64 | 70,770.94 | 13,166.15 | 20,216.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,315.37 | 3,656.30 | 2,429.95 | 3,912.40 | 1,455.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,315.37 | 3,656.30 | 2,429.95 | 3,912.40 | 1,455.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 45.27 | 51.34 | 95.82 | 73.93 | 10.72 |
| 其他应收款(合计) | 494.02 | 445.15 | 387.03 | 437.99 | 362.98 |
| 应收利息 | 67.90 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 445.15 | -- | 437.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,621.22 | 3,642.06 | 3,100.83 | 2,744.96 | 2,203.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,098.20 | 1,101.44 | 6,749.79 | 64,842.24 | 65,722.41 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,631.20 | 9,167.92 | 3,901.45 | 5,538.69 | 3,828.45 |
| 流动资产合计 | 38,430.74 | 43,295.60 | 88,336.02 | 92,294.62 | 95,823.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 11,096.03 | 3,096.97 | 5,061.70 |
| 长期应收款 | 15,766.00 | 16,347.05 | 17,669.07 | 21,154.84 | 12,842.28 |
| 长期股权投资 | 1,843.78 | 1,876.05 | 2,388.28 | 2,651.10 | 2,939.84 |
| 投资性房地产 | 14.62 | 15.30 | 15.97 | 16.65 | 17.32 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,386.80 | 483.22 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 483.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,200.14 | 16,478.78 | 12,836.48 | 12,891.98 | 13,055.84 |
| 固定资产净额 | -- | 16,478.78 | -- | 12,891.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,728.04 | 1,852.22 | 1,813.68 | 1,857.91 | 1,820.88 |
| 无形资产 | 0.21 | 0.29 | 2.30 | 5.26 | 8.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27.43 | 29.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 876.90 | 889.79 | 1,019.21 | 965.13 | 916.34 |
| 其他非流动资产 | 148,571.15 | 155,257.24 | 129,624.96 | 75,651.36 | 56,044.11 |
| 非流动资产合计 | 199,049.86 | 206,777.06 | 191,973.64 | 182,875.52 | 156,804.90 |
| 资产总计 | 237,480.60 | 250,072.66 | 280,309.66 | 275,170.14 | 252,627.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 38,300.00 | 13,300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,632.22 | 12,833.96 | 8,778.26 | 9,032.32 | 8,699.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,632.22 | 12,833.96 | 8,778.26 | 9,032.32 | 8,699.74 |
| 预收款项 | 13,811.50 | 13,750.00 | -- | -- | 8.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 447.38 | 1,575.87 | 937.20 | 972.42 | 376.26 |
| 应交税费 | 683.03 | 1,175.75 | 1,274.56 | 963.30 | 1,130.41 |
| 其他应付款(合计) | 670.13 | 361.66 | 14,522.72 | 16,346.62 | 14,414.79 |
| 应付利息 | -- | -- | 16.36 | 16.36 | -- |
| 应付股利 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | 2,244.56 | 48.60 |
| 其他应付款 | -- | 313.06 | -- | 14,085.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 445.36 | 1,549.01 | 456.40 | 427.29 | 345.21 |
| 其他流动负债 | 27.01 | 35.48 | 40,645.60 | 40,370.62 | 40,102.05 |
| 流动负债合计 | 52,811.32 | 69,676.41 | 79,926.94 | 78,124.77 | 75,089.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,214.40 | 7,343.75 | 28,269.78 | 27,731.78 | 8,064.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,641.78 | 1,650.59 | 1,630.71 | 1,680.01 | 1,746.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |
| 递延所得税负债 | 352.14 | 375.01 | 552.23 | 411.53 | 502.19 |
| 长期递延收益 | 342.13 | 342.13 | 358.21 | 349.04 | 252.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,616.95 | 9,777.97 | 30,877.43 | 30,238.86 | 10,631.80 |
| 负债合计 | 65,428.26 | 79,454.38 | 110,804.38 | 108,363.63 | 85,720.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 |
| 资本公积 | 2,789.71 | 2,789.71 | 2,789.71 | 2,789.71 | 2,789.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 92.23 | 98.92 | 166.70 | 151.87 | 149.71 |
| 专项储备 | 32.90 | 32.90 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,897.17 | 22,897.17 | 22,815.22 | 22,815.22 | 22,815.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,881.25 | 94,566.05 | 93,897.30 | 91,351.17 | 91,659.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,431.45 | 168,122.94 | 167,407.11 | 164,846.16 | 165,152.06 |
| 少数股东权益 | 2,620.88 | 2,495.34 | 2,098.17 | 1,960.34 | 1,755.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,052.34 | 170,618.28 | 169,505.28 | 166,806.50 | 166,907.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,480.60 | 250,072.66 | 280,309.66 | 275,170.14 | 252,627.95 |
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