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| 万里股份(600847) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,067.34 | 36,286.81 | 34,920.94 | 45,101.42 | |
| 交易性金融资产 | 5,007.49 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,371.50 | 3,298.42 | 1,259.68 | 1,846.40 | |
| 应收账款 | 6,868.01 | 5,779.38 | 5,501.75 | 4,686.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 236.02 | 137.35 | 341.31 | 43.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 241.66 | 536.87 | 571.62 | 259.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 229.43 | 265.56 | 240.14 | 190.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,961.57 | 7,000.29 | 7,434.87 | 6,192.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,101.35 | 5,817.10 | 5,534.99 | 727.55 | |
| 流动资产合计 | 55,084.35 | 59,121.77 | 55,805.30 | 59,047.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,374.59 | 6,983.83 | 5,705.27 | 3,837.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,799.06 | 16,532.66 | 16,509.34 | 16,142.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,155.75 | 2,145.58 | 2,157.75 | 2,168.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2.58 | 4.31 | 4.85 | 5.39 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 120.00 | 3,338.38 | 3,550.60 | 2,634.55 | |
| 非流动资产合计 | 34,251.98 | 29,004.76 | 27,927.81 | 24,787.72 | |
| 资产总计 | 89,336.33 | 88,126.53 | 83,733.11 | 83,835.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,500.41 | 296.71 | 1,270.83 | 1,693.58 | |
| 预收款项 | 271.72 | 309.31 | 273.35 | 20.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 350.11 | 280.73 | 281.33 | 182.60 | |
| 应交税费 | 53.31 | -40.25 | -65.21 | 5.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 824.68 | 1,068.24 | 814.93 | 885.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 931.51 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,931.74 | 11,914.74 | 12,575.22 | 12,788.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 375.75 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,726.05 | 392.06 | 392.06 | 400.01 | |
| 非流动负债合计 | 4,101.80 | 392.06 | 392.06 | 400.01 | |
| 负债合计 | 18,033.54 | 12,306.80 | 12,967.28 | 13,188.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,748.34 | 15,748.34 | 15,223.84 | 15,223.84 | |
| 资本公积 | 67,294.64 | 66,754.35 | 62,621.29 | 62,621.29 | |
| 减：库存股 | 4,657.56 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,186.08 | -6,792.57 | -7,185.01 | -7,297.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,199.34 | 75,710.12 | 70,660.12 | 70,547.14 | |
| 少数股东权益 | 103.45 | 109.61 | 105.70 | 99.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,302.80 | 75,819.73 | 70,765.82 | 70,647.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,336.33 | 88,126.53 | 83,733.11 | 83,835.49 | |
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