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| 万里股份(600847) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,618.39 | 713.80 | 1,039.87 | 928.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,334.31 | 9,716.81 | 9,512.13 | 11,011.85 | |
| 应收票据 | 1,030.98 | 375.36 | 497.05 | 1,342.39 | |
| 应收账款 | 11,303.33 | 9,341.45 | 9,015.08 | 9,669.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 458.66 | 508.71 | 1,251.76 | 1,358.69 | |
| 其他应收款(合计) | 16,313.34 | 182.15 | 194.51 | 96.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 182.15 | 194.51 | 96.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,327.73 | 12,379.83 | 11,895.81 | 12,566.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1,038.32 | 848.14 | 52.96 | |
| 流动资产合计 | 43,052.43 | 24,539.61 | 24,742.22 | 26,014.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 25,702.47 | 25,772.90 | 25,864.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 250.73 | 1,959.53 | 2,193.03 | 1,680.57 | |
| 在建工程 | 250.73 | 1,959.53 | 2,193.03 | 1,680.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,589.71 | 27,746.55 | 28,036.23 | 28,697.57 | |
| 固定资产净额 | 30,589.71 | 27,746.55 | 28,036.23 | 28,697.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,927.71 | 1,939.45 | 1,954.64 | 1,969.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 89.82 | 1,669.67 | 1,556.96 | 1,493.11 | |
| 非流动资产合计 | 32,857.96 | 59,017.67 | 59,513.76 | 59,705.81 | |
| 资产总计 | 75,910.39 | 83,557.29 | 84,255.99 | 85,720.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,230.94 | 1,215.43 | 2,832.04 | 2,183.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,230.94 | -- | 2,832.04 | 2,183.64 | |
| 预收款项 | 2,736.15 | 848.72 | 964.78 | 1,945.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 554.68 | 433.04 | 428.98 | 403.30 | |
| 应交税费 | 1,301.58 | 166.16 | 106.89 | 329.82 | |
| 其他应付款(合计) | 337.90 | 12,727.10 | 11,117.12 | 12,057.49 | |
| 应付利息 | -- | 627.72 | 537.08 | 424.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 337.90 | -- | 10,580.04 | 11,633.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,161.24 | 15,390.45 | 15,449.82 | 16,919.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 547.33 | 261.57 | 269.93 | 279.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 547.33 | 261.57 | 269.93 | 279.89 | |
| 负债合计 | 7,708.57 | 15,652.02 | 15,719.75 | 17,199.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 | |
| 资本公积 | 80,392.92 | 64,836.13 | 64,836.13 | 64,836.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,519.84 | -12,259.60 | -11,628.63 | -11,644.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,201.82 | 67,905.27 | 68,536.24 | 68,520.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,201.82 | 67,905.27 | 68,536.24 | 68,520.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,910.39 | 83,557.29 | 84,255.99 | 85,720.25 | |
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