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| 万里股份(600847) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,662.41 | 11,360.38 | 10,839.33 | 9,032.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,000.00 | 8,000.00 | 11,064.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,077.69 | -- | -- | 7,852.29 | |
| 应收票据 | 1,906.17 | 2,711.30 | 2,088.87 | 2,850.01 | |
| 应收账款 | 7,171.51 | 5,444.45 | 7,447.85 | 5,002.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 832.42 | 3,877.02 | 1,612.95 | 807.10 | |
| 其他应收款(合计) | 997.40 | -- | -- | 1,212.31 | |
| 应收利息 | 17.28 | 93.48 | 63.48 | 84.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 980.13 | 1,125.74 | 1,214.25 | 1,127.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,783.33 | 10,041.38 | 5,947.03 | 8,551.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,951.74 | 2,008.58 | 1,444.95 | 1,219.45 | |
| 流动资产合计 | 36,304.99 | 45,662.34 | 38,658.70 | 39,740.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,021.00 | 3,231.96 | 3,231.96 | 3,231.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 938.72 | -- | -- | 3,662.19 | |
| 在建工程 | 938.72 | 4,756.61 | 4,943.72 | 3,662.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,122.56 | -- | -- | 27,175.59 | |
| 固定资产净额 | 30,122.56 | 26,861.16 | 27,067.96 | 27,175.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,045.80 | 2,051.92 | 2,066.63 | 2,075.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 198.91 | 250.89 | 324.84 | 88.20 | |
| 非流动资产合计 | 36,326.99 | 37,152.54 | 37,635.11 | 36,233.15 | |
| 资产总计 | 72,631.98 | 82,814.88 | 76,293.81 | 75,973.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,243.75 | -- | -- | 1,278.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,243.75 | 2,525.57 | 1,733.85 | 1,278.76 | |
| 预收款项 | 1,117.80 | 485.48 | 838.30 | 861.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 514.00 | 275.30 | 276.69 | 347.96 | |
| 应交税费 | 220.05 | 77.16 | 392.24 | 37.96 | |
| 其他应付款(合计) | 268.82 | -- | -- | 174.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 268.82 | 227.06 | 188.68 | 174.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,364.42 | 11,590.57 | 3,429.77 | 2,700.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 308.88 | 317.24 | 325.60 | 333.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 2,169.65 | 2,169.65 | |
| 非流动负债合计 | 308.88 | 317.24 | 2,495.25 | 2,503.60 | |
| 负债合计 | 5,673.30 | 11,907.80 | 5,925.01 | 5,204.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,566.04 | 15,566.04 | |
| 资本公积 | 64,967.97 | 64,787.14 | 66,719.49 | 66,719.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,169.65 | 2,169.65 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,437.36 | -9,311.37 | -9,858.03 | -9,445.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,859.35 | 70,804.51 | 70,257.85 | 70,670.56 | |
| 少数股东权益 | 99.34 | 102.57 | 110.95 | 99.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,958.68 | 70,907.08 | 70,368.80 | 70,769.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,631.98 | 82,814.88 | 76,293.81 | 75,973.87 | |
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