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| 万里股份(600847) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,832.03 | 26,953.71 | 24,138.28 | 28,537.80 | |
| 交易性金融资产 | 8,064.70 | 6,000.00 | 8,200.20 | 8,824.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,601.98 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,737.20 | 1,373.09 | 1,281.34 | 2,193.05 | |
| 应收账款 | 5,864.77 | 7,357.95 | 6,194.38 | 6,419.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,349.71 | 1,250.55 | 1,110.60 | 1,577.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,342.51 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 341.22 | 265.47 | 169.75 | 281.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,001.28 | 1,196.80 | 1,185.56 | 255.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,030.64 | 6,731.64 | 7,726.10 | 6,486.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 883.68 | 924.88 | 1,068.17 | 794.68 | |
| 流动资产合计 | 52,105.24 | 52,054.09 | 51,074.38 | 55,370.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,231.96 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,800.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,125.43 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,125.43 | 10,705.36 | 9,134.72 | 8,392.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,603.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,603.06 | 19,233.51 | 19,316.98 | 19,450.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 10.63 | 10.63 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,096.05 | 2,112.76 | 2,125.43 | 2,141.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 4.38 | 3.78 | 2.04 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 95.84 | 819.22 | 1,396.11 | 1,104.36 | |
| 非流动资产合计 | 37,152.35 | 36,375.24 | 35,487.66 | 33,901.20 | |
| 资产总计 | 89,257.59 | 88,429.33 | 86,562.04 | 89,272.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,801.80 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,801.80 | 677.98 | 1,059.74 | 1,477.87 | |
| 预收款项 | 899.21 | 181.76 | 239.26 | 348.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 473.38 | 253.94 | 255.88 | 254.39 | |
| 应交税费 | 24.67 | 3.68 | 0.03 | -8.10 | |
| 其他应付款(合计) | 216.17 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 216.17 | 195.22 | 231.67 | 767.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,863.02 | 1,863.02 | 931.51 | 931.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,278.25 | 12,175.61 | 10,718.09 | 13,771.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 342.31 | 350.67 | 359.03 | 367.39 | |
| 其他非流动负债 | 2,587.57 | 1,863.02 | 3,726.05 | 3,726.05 | |
| 非流动负债合计 | 2,929.89 | 2,213.70 | 4,085.08 | 4,093.44 | |
| 负债合计 | 18,208.13 | 14,389.31 | 14,803.17 | 17,864.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,803.34 | 15,803.34 | 15,748.34 | 15,748.34 | |
| 资本公积 | 68,651.84 | 68,039.34 | 67,481.09 | 67,294.64 | |
| 减：库存股 | 4,339.30 | 3,726.05 | 4,657.56 | 4,657.56 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,167.33 | -6,188.74 | -6,928.84 | -7,083.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,948.55 | 73,927.89 | 71,643.03 | 71,301.74 | |
| 少数股东权益 | 100.90 | 112.14 | 115.84 | 105.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,049.45 | 74,040.02 | 71,758.87 | 71,407.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,257.59 | 88,429.33 | 86,562.04 | 89,272.17 | |
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