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| 万里股份(600847) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,313.54 | 784.07 | 2,189.36 | 769.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,817.24 | -- | -- | 10,745.33 | |
| 应收票据 | 852.62 | 817.68 | 2,663.57 | 2,637.02 | |
| 应收账款 | 8,964.62 | 8,279.26 | 7,840.48 | 8,108.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 687.97 | 2,398.40 | 1,835.84 | 2,423.33 | |
| 其他应收款(合计) | 66.50 | -- | -- | 1,193.40 | |
| 应收利息 | -- | 30.00 | 81.78 | 30.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66.50 | 1,171.48 | 1,158.04 | 1,163.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,486.41 | 13,359.09 | 11,687.70 | 13,662.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25.37 | 953.43 | 8,975.43 | 9,754.57 | |
| 流动资产合计 | 25,397.02 | 27,793.41 | 36,432.19 | 38,548.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,847.63 | 28,751.41 | 3,027.23 | 3,021.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,711.64 | -- | -- | 933.17 | |
| 在建工程 | 1,711.64 | 1,402.18 | 1,257.55 | 933.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,423.47 | -- | -- | 29,572.38 | |
| 固定资产净额 | 29,423.47 | 28,430.01 | 28,988.49 | 29,572.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,985.03 | 2,000.22 | 2,015.41 | 2,030.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 338.86 | 1,126.03 | 566.54 | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,306.63 | 61,709.85 | 35,855.23 | 35,557.16 | |
| 资产总计 | 84,703.65 | 89,503.26 | 72,287.42 | 74,105.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,555.00 | 900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,234.05 | -- | -- | 2,317.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,234.05 | 2,879.72 | 1,597.03 | 2,317.01 | |
| 预收款项 | 1,006.62 | 824.27 | 1,211.24 | 2,355.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 525.43 | 333.42 | 333.67 | 340.66 | |
| 应交税费 | 362.84 | 470.40 | 135.67 | 732.90 | |
| 其他应付款(合计) | 12,001.43 | -- | -- | 304.52 | |
| 应付利息 | 300.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,701.19 | 17,503.55 | 310.30 | 304.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,130.37 | 22,011.36 | 5,142.92 | 6,950.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 288.25 | 283.80 | 292.16 | 300.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 288.25 | 283.80 | 292.16 | 300.52 | |
| 负债合计 | 16,418.62 | 22,295.17 | 5,435.08 | 7,251.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 | |
| 资本公积 | 64,836.13 | 64,967.97 | 64,967.97 | 64,967.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,879.84 | -13,140.85 | -13,547.16 | -13,547.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,285.04 | 67,155.86 | 66,749.55 | 66,749.03 | |
| 少数股东权益 | -- | 52.23 | 102.79 | 105.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,285.04 | 67,208.09 | 66,852.34 | 66,854.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,703.65 | 89,503.26 | 72,287.42 | 74,105.71 | |
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