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| 上海临港(600848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,384.07 | 268,579.01 | 273,092.61 | 164,735.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,221.23 | 41,083.72 | 35,971.23 | 35,126.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,221.23 | 41,083.72 | 35,971.23 | 35,126.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,858.19 | 6,141.95 | 8,075.68 | 13,827.48 | |
| 其他应收款(合计) | 6,770.91 | 2,901.93 | 2,272.00 | 7,057.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,770.91 | 2,901.93 | 2,272.00 | 7,057.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 655,335.10 | 772,094.53 | 759,564.15 | 738,901.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,701.29 | 59,148.31 | 56,330.80 | 48,362.37 | |
| 流动资产合计 | 1,003,270.79 | 1,149,949.47 | 1,135,306.47 | 1,008,010.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 76,572.68 | 61,626.02 | 61,626.02 | 61,626.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 109,615.98 | 78,177.14 | 78,247.00 | 76,149.93 | |
| 投资性房地产 | 317,530.70 | 223,623.07 | 217,655.29 | 212,469.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | 893.65 | 886.47 | 772.09 | |
| 在建工程 | -- | 893.65 | 886.47 | 772.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,731.32 | 12,078.11 | 12,044.99 | 12,230.88 | |
| 固定资产净额 | 15,731.32 | 12,078.11 | 12,044.99 | 12,230.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66.76 | 25.00 | 24.21 | 26.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,483.12 | 4,114.19 | 4,489.73 | 4,988.95 | |
| 递延所得税资产 | 22,002.29 | 23,132.87 | 22,219.22 | 20,494.67 | |
| 其他非流动资产 | 178.42 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 548,181.26 | 403,670.03 | 397,192.93 | 388,759.40 | |
| 资产总计 | 1,551,452.04 | 1,553,619.50 | 1,532,499.40 | 1,396,769.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,960.00 | 71,960.00 | 45,260.00 | 27,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,108.98 | 116,401.69 | 103,695.33 | 106,113.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 86,108.98 | -- | 103,695.33 | 106,113.66 | |
| 预收款项 | 52,119.66 | 48,331.42 | 71,155.06 | 83,936.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,658.74 | 1,017.15 | 982.38 | 527.37 | |
| 应交税费 | 14,870.77 | 11,947.72 | 5,616.66 | 13,317.11 | |
| 其他应付款(合计) | 87,208.04 | 99,492.56 | 106,995.23 | 110,501.76 | |
| 应付利息 | 3,885.34 | 2,148.38 | 716.60 | 427.49 | |
| 应付股利 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
| 其他应付款 | 83,315.95 | -- | 106,271.87 | 110,067.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,586.32 | 60,803.72 | 67,698.72 | 73,512.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 367,512.51 | 409,954.26 | 401,403.38 | 415,408.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 240,670.81 | 222,671.76 | 228,453.32 | 201,596.04 | |
| 应付债券 | 119,596.34 | 119,543.78 | 119,491.23 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,409.36 | 950.79 | 958.35 | 965.91 | |
| 其他非流动负债 | 17,569.81 | 11,026.42 | 10,383.09 | 3,794.32 | |
| 非流动负债合计 | 379,246.32 | 354,192.75 | 359,285.98 | 206,356.27 | |
| 负债合计 | 746,758.83 | 764,147.01 | 760,689.36 | 621,764.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,991.93 | 111,991.93 | 111,991.93 | 111,991.93 | |
| 资本公积 | 423,993.47 | 423,993.47 | 423,993.47 | 423,993.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,180.61 | 11,056.49 | 11,056.49 | 11,056.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,786.37 | 124,222.92 | 105,991.88 | 110,492.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 680,952.37 | 671,264.81 | 653,033.76 | 657,534.83 | |
| 少数股东权益 | 123,740.85 | 118,207.69 | 118,776.27 | 117,470.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 804,693.22 | 789,472.49 | 771,810.04 | 775,005.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,551,452.04 | 1,553,619.50 | 1,532,499.40 | 1,396,769.94 | |
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