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| 上海临港(600848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 602,707.58 | 326,578.85 | 365,320.52 | 253,449.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,195.97 | 50,367.21 | 59,195.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,363.46 | 49,475.76 | 46,916.84 | 48,844.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | 739.59 | -- | |
| 应收账款 | 20,363.46 | 49,475.76 | 46,177.24 | 48,844.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,680.50 | 2,516.70 | 5,194.14 | 5,763.06 | |
| 其他应收款(合计) | 8,680.60 | 16,902.96 | 9,426.60 | 3,060.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8.30 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,672.30 | -- | 9,426.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,690,650.25 | 1,500,859.53 | 1,309,443.78 | 676,153.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,934.50 | 61,654.17 | 46,030.61 | 35,957.97 | |
| 流动资产合计 | 2,389,016.89 | 1,973,183.95 | 1,832,699.70 | 1,082,425.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,602.48 | 91,109.77 | 111,624.16 | 110,641.74 | |
| 投资性房地产 | 1,058,097.47 | 1,012,087.16 | 860,688.78 | 314,444.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | 454.72 | 123.19 | 8.58 | |
| 在建工程 | -- | -- | 123.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,468.17 | 39,658.13 | 31,464.18 | 15,511.45 | |
| 固定资产净额 | 36,468.17 | -- | 31,464.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 639.50 | 501.48 | 363.34 | 62.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,217.62 | 1,217.62 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,067.03 | 8,241.06 | 6,078.91 | 5,866.46 | |
| 递延所得税资产 | 61,133.12 | 59,227.50 | 58,889.69 | 23,185.98 | |
| 其他非流动资产 | 111.53 | 81.92 | 103.79 | 197.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,389,028.56 | 1,313,404.44 | 1,152,485.33 | 547,614.39 | |
| 资产总计 | 3,778,045.45 | 3,286,588.39 | 2,985,185.03 | 1,630,039.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 188,633.83 | 230,400.00 | 196,500.00 | 71,560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 163,782.41 | 110,026.71 | 106,677.72 | 65,370.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 163,782.41 | 110,026.71 | 106,677.72 | -- | |
| 预收款项 | 115,266.43 | 75,230.61 | 60,914.06 | 49,936.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,113.92 | 14,860.52 | 12,860.89 | 690.23 | |
| 应交税费 | 44,353.64 | 20,057.17 | 32,856.71 | 11,316.93 | |
| 其他应付款(合计) | 362,224.76 | 570,032.87 | 548,415.43 | 91,562.79 | |
| 应付利息 | -- | 4,856.52 | 1,870.71 | 5,932.22 | |
| 应付股利 | 1,419.04 | 542.14 | 542.14 | 6.75 | |
| 其他应付款 | 360,805.73 | -- | 546,002.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,435.90 | 104,195.24 | 117,256.56 | 48,363.32 | |
| 其他流动负债 | 90,981.03 | 90,222.19 | 49,972.57 | 49,949.03 | |
| 流动负债合计 | 1,091,791.91 | 1,215,025.31 | 1,125,453.94 | 388,749.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 821,320.29 | 702,629.34 | 629,537.29 | 209,145.12 | |
| 应付债券 | 199,591.64 | 199,502.96 | 199,404.65 | 199,328.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 136.83 | 165.32 | 204.66 | 56.94 | |
| 长期递延收益 | 4,762.49 | 1,996.42 | 2,451.81 | 1,399.06 | |
| 其他非流动负债 | 31,852.12 | 29,575.19 | 24,345.45 | 16,818.52 | |
| 非流动负债合计 | 1,057,663.36 | 933,869.23 | 855,943.85 | 426,748.29 | |
| 负债合计 | 2,149,455.28 | 2,148,894.53 | 1,981,397.78 | 815,497.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,206.82 | 190,329.23 | 190,329.23 | 111,991.93 | |
| 资本公积 | 763,007.50 | 310,827.50 | 310,827.50 | 423,993.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 109,554.17 | 105,281.17 | 105,281.17 | 15,180.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 279,590.12 | 269,511.53 | 225,810.47 | 138,716.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,362,358.60 | 875,949.44 | 832,248.38 | 689,882.90 | |
| 少数股东权益 | 266,231.57 | 261,744.42 | 171,538.87 | 124,659.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,628,590.18 | 1,137,693.86 | 1,003,787.25 | 814,542.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,778,045.45 | 3,286,588.39 | 2,985,185.03 | 1,630,039.65 | |
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