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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,669.67 | 197,438.07 | 97,527.31 | 373,688.55 | 236,171.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,613.01 | 47,357.52 | 18,946.01 | 41,340.53 | 35,844.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,282.68 | 244,795.59 | 116,473.32 | 415,029.09 | 272,015.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,067.83 | 170,433.08 | 126,675.00 | 702,770.47 | 475,891.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,224.78 | 17,707.95 | 10,275.32 | 28,938.31 | 22,946.00 |
| 支付的各项税费 | 119,637.88 | 101,565.05 | 61,921.83 | 136,497.73 | 107,747.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,801.38 | 11,679.03 | 5,489.39 | 27,820.27 | 33,130.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,731.88 | 301,385.11 | 204,361.54 | 896,026.78 | 639,715.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,449.20 | -56,589.52 | -87,888.22 | -480,997.69 | -367,700.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,319.10 | 101,142.63 | 1,142.63 | 163,221.25 | 148,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,283.80 | 8,232.10 | 375.71 | 1,350.99 | 1,069.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,852.38 | 9,739.60 | 0.02 | 393.19 | 405.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 845.65 | 917.37 | -- | 33,992.30 | 31,121.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 209,300.92 | 120,031.69 | 1,518.36 | 198,957.73 | 180,596.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,174.87 | 215.17 | 62.83 | 1,622.04 | 770.99 |
| 投资所支付的现金 | 391,014.45 | 303,579.30 | 105,313.00 | 314,720.42 | 148,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,400.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 398,589.32 | 309,794.47 | 108,375.83 | 316,342.47 | 148,770.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,288.39 | -189,762.78 | -106,857.46 | -117,384.74 | 31,825.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,170.00 | 12,370.00 | -- | 512,540.56 | 34,016.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,170.00 | -- | -- | 36,176.00 | 34,016.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,118,684.78 | 862,692.17 | 279,999.09 | 1,007,170.39 | 839,968.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 246.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,134,854.78 | 875,062.17 | 279,999.09 | 1,519,710.95 | 874,231.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 836,824.82 | 616,825.78 | 247,397.00 | 578,910.18 | 487,074.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,732.22 | 85,766.68 | 16,616.35 | 63,412.73 | 50,709.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 535.39 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.88 | 52.28 | 13.48 | 4,544.91 | 1,260.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,620.92 | 702,644.74 | 264,026.82 | 646,867.82 | 539,044.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,233.86 | 172,417.43 | 15,972.27 | 872,843.13 | 335,187.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.99 | 2.48 | -- | 5.28 | 5.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,507.73 | -73,932.39 | -178,773.42 | 274,465.98 | -682.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 601,520.22 | 601,520.22 | 601,520.22 | 327,054.24 | 327,054.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546,012.49 | 527,587.83 | 422,746.80 | 601,520.22 | 326,371.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 91,642.74 | -- | 148,125.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8,878.35 | -- | 7,821.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,193.39 | -- | 27,885.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.69 | -- | 52.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,959.82 | -- | 3,802.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,297.76 | -- | -371.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.55 | -- | -1.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,865.31 | -- | -14,270.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,877.99 | -- | 38,302.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,284.22 | -- | -36,595.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18,859.60 | -- | -8,258.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.71 | -- | 3.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -103,563.45 | -- | -441,513.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,124.92 | -- | 3,834.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -65,124.50 | -- | -209,813.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,589.52 | -- | -480,997.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 527,587.83 | -- | 601,520.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 601,520.22 | -- | 327,054.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,932.39 | -- | 274,465.98 | -- |
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