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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,038.46 | 302,121.99 | 143,677.74 | 499,505.98 | 329,669.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,541.56 | 54,370.59 | 34,525.86 | 127,252.76 | 76,613.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 572,580.02 | 356,492.58 | 178,203.61 | 626,758.74 | 406,282.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,154.50 | 226,322.50 | 158,673.90 | 484,060.77 | 306,067.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,176.51 | 19,508.44 | 13,975.55 | 28,733.26 | 23,224.78 |
| 支付的各项税费 | 115,938.36 | 96,807.32 | 48,766.09 | 168,107.83 | 119,637.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,876.17 | 33,887.34 | 26,914.25 | 31,174.12 | 21,801.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 545,145.55 | 376,525.60 | 248,329.80 | 712,075.98 | 470,731.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,434.48 | -20,033.03 | -70,126.19 | -85,317.24 | -64,449.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,352.79 | 4,985.57 | 408.90 | 182,319.10 | 182,319.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,657.96 | 23,864.90 | 4,113.38 | 15,439.33 | 16,283.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.65 | 67.14 | 0.71 | 14,504.29 | 9,852.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,563.01 | 845.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,078.39 | 28,917.61 | 4,522.99 | 221,825.73 | 209,300.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,573.30 | 2,441.91 | 1,857.83 | 2,862.34 | 1,174.87 |
| 投资所支付的现金 | 169,469.17 | 54,802.17 | 7,400.00 | 437,642.32 | 391,014.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,059.15 | 10,859.15 | 10,859.15 | 10,800.00 | 6,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 185,101.61 | 68,103.23 | 20,116.98 | 451,304.66 | 398,589.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,023.22 | -39,185.62 | -15,593.98 | -229,478.92 | -189,288.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,890.00 | 21,390.00 | 6,000.00 | 26,170.00 | 16,170.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,890.00 | 21,390.00 | 6,000.00 | 26,170.00 | 16,170.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,338,094.68 | 872,678.25 | 605,357.90 | 1,324,111.77 | 1,118,684.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,825.00 | 118,825.00 | 42,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,514,809.68 | 1,012,893.25 | 653,357.90 | 1,400,281.77 | 1,134,854.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,142,102.62 | 671,044.33 | 266,772.27 | 1,280,002.34 | 836,824.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,607.13 | 99,094.97 | 16,400.47 | 112,537.89 | 99,732.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 410.36 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,324.06 | 6,869.55 | 30.89 | 1,122.42 | 63.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264,033.81 | 777,008.84 | 283,203.63 | 1,393,662.65 | 936,620.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,775.87 | 235,884.40 | 370,154.28 | 6,619.12 | 198,233.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.95 | -1.56 | 1.11 | 2.31 | -3.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,186.18 | 176,664.20 | 284,435.22 | -308,174.74 | -55,507.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,324.03 | 294,324.03 | 294,324.03 | 601,520.22 | 601,520.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,510.21 | 470,988.24 | 578,759.25 | 293,345.48 | 546,012.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 115,041.63 | -- | 163,080.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -119.84 | -- | -9,089.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,307.62 | -- | 39,072.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.91 | -- | 79.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,231.63 | -- | 4,096.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.39 | -- | -8,839.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | 0.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,016.51 | -- | -25,120.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,273.59 | -- | 44,472.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -25,386.20 | -- | -24,229.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,520.82 | -- | 26,245.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,847.10 | -- | 10,002.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -81,581.39 | -- | -604,324.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,717.35 | -- | -4,053.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -90,185.81 | -- | 303,290.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,033.03 | -- | -85,317.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 470,988.24 | -- | 293,345.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,324.03 | -- | 601,520.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 176,664.20 | -- | -308,174.74 | -- |
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