上海临港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海临港(600848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金503,038.46302,121.99143,677.74499,505.98329,669.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金69,541.5654,370.5934,525.86127,252.7676,613.01
经营活动现金流入小计572,580.02356,492.58178,203.61626,758.74406,282.68
购买商品、接受劳务支付的现金358,154.50226,322.50158,673.90484,060.77306,067.83
支付给职工以及为职工支付的现金26,176.5119,508.4413,975.5528,733.2623,224.78
支付的各项税费115,938.3696,807.3248,766.09168,107.83119,637.88
支付的其他与经营活动有关的现金44,876.1733,887.3426,914.2531,174.1221,801.38
经营活动现金流出小计545,145.55376,525.60248,329.80712,075.98470,731.88
经营活动产生的现金流量净额27,434.48-20,033.03-70,126.19-85,317.24-64,449.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,352.794,985.57408.90182,319.10182,319.10
取得投资收益所收到的现金35,657.9623,864.904,113.3815,439.3316,283.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.6567.140.7114,504.299,852.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,563.01845.65
投资活动现金流入小计60,078.3928,917.614,522.99221,825.73209,300.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,573.302,441.911,857.832,862.341,174.87
投资所支付的现金169,469.1754,802.177,400.00437,642.32391,014.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,059.1510,859.1510,859.1510,800.006,400.00
投资活动现金流出小计185,101.6168,103.2320,116.98451,304.66398,589.32
投资活动产生的现金流量净额-125,023.22-39,185.62-15,593.98-229,478.92-189,288.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,890.0021,390.006,000.0026,170.0016,170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57,890.0021,390.006,000.0026,170.0016,170.00
取得借款收到的现金1,338,094.68872,678.25605,357.901,324,111.771,118,684.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金118,825.00118,825.0042,000.0050,000.00--
筹资活动现金流入小计1,514,809.681,012,893.25653,357.901,400,281.771,134,854.78
偿还债务支付的现金1,142,102.62671,044.33266,772.271,280,002.34836,824.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,607.1399,094.9716,400.47112,537.8999,732.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------410.36--
支付其他与筹资活动有关的现金7,324.066,869.5530.891,122.4263.88
筹资活动现金流出小计1,264,033.81777,008.84283,203.631,393,662.65936,620.92
筹资活动产生的现金流量净额250,775.87235,884.40370,154.286,619.12198,233.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.95-1.561.112.31-3.99
五、现金及现金等价物净增加额153,186.18176,664.20284,435.22-308,174.74-55,507.73
加:期初现金及现金等价物余额294,324.03294,324.03294,324.03601,520.22601,520.22
六、期末现金及现金等价物余额447,510.21470,988.24578,759.25293,345.48546,012.49
附注
净利润--115,041.63--163,080.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---119.84---9,089.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,307.62--39,072.29--
无形资产摊销--47.91--79.77--
长期待摊费用摊销--2,231.63--4,096.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.39---8,839.72--
固定资产报废损失--0.32--0.36--
公允价值变动损失---5,016.51---25,120.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,273.59--44,472.39--
投资损失---25,386.20---24,229.52--
递延所得税资产减少--2,520.82--26,245.88--
递延所得税负债增加--5,847.10--10,002.69--
存货的减少---81,581.39---604,324.87--
经营性应收项目的减少--2,717.35---4,053.28--
经营性应付项目的增加---90,185.81--303,290.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,033.03---85,317.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--470,988.24--293,345.48--
现金的期初余额--294,324.03--601,520.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--176,664.20---308,174.74--
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