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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,317.58 | 168,779.63 | 99,289.32 | 58,739.43 | 34,466.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,747.83 | 27,963.30 | 19,105.82 | 13,775.20 | 4,147.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,065.41 | 196,742.93 | 118,395.14 | 72,514.63 | 38,613.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,280.23 | 239,765.32 | 197,701.66 | 164,265.00 | 128,620.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,010.56 | 14,632.37 | 11,429.14 | 8,148.70 | 5,264.11 |
| 支付的各项税费 | 15,440.90 | 47,495.35 | 33,111.25 | 23,686.53 | 10,387.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,379.36 | 44,721.54 | 25,189.87 | 11,782.44 | 4,292.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,111.06 | 346,614.58 | 267,431.92 | 207,882.67 | 148,564.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,045.65 | -149,871.65 | -149,036.78 | -135,368.05 | -109,950.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 162,673.34 | 109,620.00 | 92,120.00 | 66,120.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.84 | 8,984.68 | 7,369.48 | 4,372.53 | 4,279.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 74.12 | 58.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 817.57 | 3,484.57 | 3,484.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,316.34 | 171,732.14 | 117,865.16 | 99,977.10 | 73,884.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156.55 | 1,657.34 | 1,196.98 | 880.41 | 603.88 |
| 投资所支付的现金 | 91,400.00 | 232,169.57 | 143,926.57 | 125,906.02 | 90,406.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,556.55 | 233,826.91 | 145,123.55 | 126,786.43 | 91,009.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,240.21 | -62,094.76 | -27,258.39 | -26,809.33 | -17,125.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,196.00 | 27,796.80 | 22,802.80 | 22,802.80 | 20,719.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,196.00 | 27,796.80 | 22,802.80 | 22,802.80 | 20,719.00 |
| 取得借款收到的现金 | 175,910.31 | 381,528.85 | 347,400.48 | 305,058.04 | 91,928.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,106.31 | 409,325.65 | 370,203.28 | 327,860.84 | 112,647.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,404.00 | 109,593.73 | 84,247.00 | 55,928.00 | 1,122.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,349.30 | 28,888.16 | 24,687.32 | 20,633.48 | 3,184.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.60 | 170.90 | 72.40 | 17.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,754.90 | 138,652.78 | 109,006.72 | 76,578.88 | 4,306.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,351.41 | 270,672.87 | 261,196.56 | 251,281.96 | 108,340.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,065.55 | 58,706.46 | 84,901.39 | 89,104.58 | -18,735.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,177.13 | 183,470.67 | 183,470.67 | 183,470.67 | 183,470.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,242.68 | 242,177.13 | 268,372.06 | 272,575.25 | 164,735.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,767.86 | -- | 14,878.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -140.21 | -- | -7.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,892.48 | -- | 3,327.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.03 | -- | 5.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,340.45 | -- | 1,056.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,306.03 | -- | 7,210.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,933.75 | -- | -5,853.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,134.79 | -- | -2,351.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -85,741.00 | -- | -81,399.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,499.96 | -- | -16,070.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -90,701.03 | -- | -56,165.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -149,871.65 | -- | -135,368.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 242,177.13 | -- | 272,575.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,470.67 | -- | 183,470.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,706.46 | -- | 89,104.58 | -- |
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