上海临港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海临港(600848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,529.32689,709.57503,038.46302,121.99143,677.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,903.6876,580.1069,541.5654,370.5934,525.86
经营活动现金流入小计125,432.99766,289.67572,580.02356,492.58178,203.61
购买商品、接受劳务支付的现金198,283.20541,031.48358,154.50226,322.50158,673.90
支付给职工以及为职工支付的现金15,492.3632,734.8426,176.5119,508.4413,975.55
支付的各项税费45,072.59123,403.86115,938.3696,807.3248,766.09
支付的其他与经营活动有关的现金22,384.5158,292.8744,876.1733,887.3426,914.25
经营活动现金流出小计281,232.66755,463.05545,145.55376,525.60248,329.80
经营活动产生的现金流量净额-155,799.6710,826.6227,434.48-20,033.03-70,126.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,931.80127,859.7724,352.794,985.57408.90
取得投资收益所收到的现金2,208.3539,641.0135,657.9623,864.904,113.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--417.6267.6567.140.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金210.3810,177.41------
投资活动现金流入小计84,350.53178,095.8160,078.3928,917.614,522.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金935.8612,664.993,573.302,441.911,857.83
投资所支付的现金166,687.50238,431.67169,469.1754,802.177,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12,059.1512,059.1510,859.1510,859.15
投资活动现金流出小计167,623.36263,155.80185,101.6168,103.2320,116.98
投资活动产生的现金流量净额-83,272.83-85,059.99-125,023.22-39,185.62-15,593.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,287.00109,990.0057,890.0021,390.006,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,287.00109,990.0057,890.0021,390.006,000.00
取得借款收到的现金740,297.081,399,163.881,338,094.68872,678.25605,357.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--118,825.00118,825.00118,825.0042,000.00
筹资活动现金流入小计747,584.081,627,978.881,514,809.681,012,893.25653,357.90
偿还债务支付的现金391,842.741,289,440.121,142,102.62671,044.33266,772.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,272.71127,597.77114,607.1399,094.9716,400.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,290.00462.72------
支付其他与筹资活动有关的现金34,888.82132,003.337,324.066,869.5530.89
筹资活动现金流出小计449,004.281,549,041.231,264,033.81777,008.84283,203.63
筹资活动产生的现金流量净额298,579.8178,937.65250,775.87235,884.40370,154.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.53-5.58-0.95-1.561.11
五、现金及现金等价物净增加额59,506.784,698.70153,186.18176,664.20284,435.22
加:期初现金及现金等价物余额299,022.73294,324.03294,324.03294,324.03294,324.03
六、期末现金及现金等价物余额358,529.51299,022.73447,510.21470,988.24578,759.25
附注
净利润--186,026.82--115,041.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---332.08---119.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,647.28--22,307.62--
无形资产摊销--98.55--47.91--
长期待摊费用摊销--4,536.14--2,231.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---379.09---67.39--
固定资产报废损失--3.73--0.32--
公允价值变动损失--11,489.80---5,016.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,782.32--29,273.59--
投资损失---48,811.29---25,386.20--
递延所得税资产减少---5,230.09--2,520.82--
递延所得税负债增加---2,871.16--5,847.10--
存货的减少---431,269.61---81,581.39--
经营性应收项目的减少---3,616.69--2,717.35--
经营性应付项目的增加--191,915.81---90,185.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,826.62---20,033.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--299,022.73--470,988.24--
现金的期初余额--294,324.03--294,324.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,698.70--176,664.20--
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