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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,529.32 | 689,709.57 | 503,038.46 | 302,121.99 | 143,677.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,903.68 | 76,580.10 | 69,541.56 | 54,370.59 | 34,525.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,432.99 | 766,289.67 | 572,580.02 | 356,492.58 | 178,203.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,283.20 | 541,031.48 | 358,154.50 | 226,322.50 | 158,673.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,492.36 | 32,734.84 | 26,176.51 | 19,508.44 | 13,975.55 |
| 支付的各项税费 | 45,072.59 | 123,403.86 | 115,938.36 | 96,807.32 | 48,766.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,384.51 | 58,292.87 | 44,876.17 | 33,887.34 | 26,914.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,232.66 | 755,463.05 | 545,145.55 | 376,525.60 | 248,329.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,799.67 | 10,826.62 | 27,434.48 | -20,033.03 | -70,126.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,931.80 | 127,859.77 | 24,352.79 | 4,985.57 | 408.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,208.35 | 39,641.01 | 35,657.96 | 23,864.90 | 4,113.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 417.62 | 67.65 | 67.14 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.38 | 10,177.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,350.53 | 178,095.81 | 60,078.39 | 28,917.61 | 4,522.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 935.86 | 12,664.99 | 3,573.30 | 2,441.91 | 1,857.83 |
| 投资所支付的现金 | 166,687.50 | 238,431.67 | 169,469.17 | 54,802.17 | 7,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,059.15 | 12,059.15 | 10,859.15 | 10,859.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,623.36 | 263,155.80 | 185,101.61 | 68,103.23 | 20,116.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,272.83 | -85,059.99 | -125,023.22 | -39,185.62 | -15,593.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,287.00 | 109,990.00 | 57,890.00 | 21,390.00 | 6,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,287.00 | 109,990.00 | 57,890.00 | 21,390.00 | 6,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 740,297.08 | 1,399,163.88 | 1,338,094.68 | 872,678.25 | 605,357.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 118,825.00 | 118,825.00 | 118,825.00 | 42,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,584.08 | 1,627,978.88 | 1,514,809.68 | 1,012,893.25 | 653,357.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 391,842.74 | 1,289,440.12 | 1,142,102.62 | 671,044.33 | 266,772.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,272.71 | 127,597.77 | 114,607.13 | 99,094.97 | 16,400.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,290.00 | 462.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,888.82 | 132,003.33 | 7,324.06 | 6,869.55 | 30.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,004.28 | 1,549,041.23 | 1,264,033.81 | 777,008.84 | 283,203.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,579.81 | 78,937.65 | 250,775.87 | 235,884.40 | 370,154.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | -5.58 | -0.95 | -1.56 | 1.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,506.78 | 4,698.70 | 153,186.18 | 176,664.20 | 284,435.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,022.73 | 294,324.03 | 294,324.03 | 294,324.03 | 294,324.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,529.51 | 299,022.73 | 447,510.21 | 470,988.24 | 578,759.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 186,026.82 | -- | 115,041.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -332.08 | -- | -119.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,647.28 | -- | 22,307.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 98.55 | -- | 47.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,536.14 | -- | 2,231.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -379.09 | -- | -67.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.73 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,489.80 | -- | -5,016.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56,782.32 | -- | 29,273.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -48,811.29 | -- | -25,386.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,230.09 | -- | 2,520.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,871.16 | -- | 5,847.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -431,269.61 | -- | -81,581.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,616.69 | -- | 2,717.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 191,915.81 | -- | -90,185.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,826.62 | -- | -20,033.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 299,022.73 | -- | 470,988.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,324.03 | -- | 294,324.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,698.70 | -- | 176,664.20 | -- |
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