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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,632.46 | 64,017.02 | 39,587.37 | 18,862.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,006.73 | 5,140.68 | 2,759.77 | 1,476.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,639.18 | 69,157.70 | 42,347.14 | 20,338.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,634.91 | 50,449.87 | 34,478.38 | 18,456.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,989.73 | 11,387.43 | 9,121.64 | 4,491.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,472.47 | 3,177.03 | 2,107.72 | 1,530.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,884.29 | 14,855.92 | 7,529.56 | 4,140.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,981.40 | 79,870.25 | 53,237.31 | 28,619.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,657.79 | -10,712.55 | -10,890.16 | -8,281.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 932.73 | 932.73 | 207.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.88 | 35.09 | 17.58 | 6.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 515.40 | -- | 529.35 | 123.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,503.01 | 967.82 | 754.55 | 130.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,819.46 | 2,995.10 | 2,212.08 | 1,442.38 | |
| 投资所支付的现金 | 3,645.15 | 1,344.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.64 | 12.64 | 12.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,464.60 | 4,351.74 | 2,224.72 | 1,455.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,961.59 | -3,383.92 | -1,470.17 | -1,324.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,582.78 | 64,029.78 | 55,029.78 | 29,145.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,582.78 | 64,029.78 | 55,029.78 | 29,145.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,337.67 | 54,157.89 | 47,618.67 | 23,604.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,605.05 | 4,586.86 | 3,108.08 | 1,453.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,942.73 | 58,744.75 | 50,726.75 | 25,058.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 640.05 | 5,285.03 | 4,303.03 | 4,086.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,663.75 | -8,811.44 | -8,057.31 | -5,519.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,075.39 | 18,279.13 | 17,075.39 | 18,279.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,411.63 | 9,467.69 | 9,018.08 | 12,759.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,988.29 | -- | 421.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,116.22 | -- | -7.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,427.56 | -- | 1,224.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.13 | -- | 60.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 410.47 | -- | 204.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.42 | -- | -18.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,976.81 | -- | 2,479.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,216.23 | -- | -1,097.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 996.19 | -- | -2,075.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,695.55 | -- | -9,630.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,895.90 | -- | -2,464.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,657.79 | -- | -10,890.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,411.63 | -- | 9,018.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,075.39 | -- | 17,075.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,663.75 | -- | -8,057.31 | -- | |
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