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上海临港(600848) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,688.55 | 236,171.15 | 162,902.95 | 39,317.58 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,340.53 | 35,844.43 | 17,997.57 | 6,747.83 | |
经营活动现金流入小计 | 415,029.09 | 272,015.58 | 180,900.51 | 46,065.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,770.47 | 475,891.80 | 333,452.84 | 60,280.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,938.31 | 22,946.00 | 15,329.49 | 6,010.56 | |
支付的各项税费 | 136,497.73 | 107,747.99 | 77,968.54 | 15,440.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,820.27 | 33,130.17 | 16,236.08 | 6,379.36 | |
经营活动现金流出小计 | 896,026.78 | 639,715.96 | 442,986.95 | 88,111.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -480,997.69 | -367,700.38 | -262,086.44 | -42,045.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 163,221.25 | 148,000.00 | 103,000.00 | 53,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,350.99 | 1,069.81 | 565.27 | 301.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.19 | 405.44 | 395.81 | 14.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,992.30 | 31,121.43 | 6,792.37 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 198,957.73 | 180,596.68 | 110,753.44 | 53,316.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,622.04 | 770.99 | 392.69 | 156.55 | |
投资所支付的现金 | 314,720.42 | 148,000.00 | 132,800.00 | 91,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 316,342.47 | 148,770.99 | 133,192.69 | 91,556.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,384.74 | 31,825.70 | -22,439.24 | -38,240.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 512,540.56 | 34,016.00 | 32,546.00 | 1,196.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,176.00 | 34,016.00 | 32,546.00 | 1,196.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,007,170.39 | 839,968.94 | 653,292.37 | 175,910.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 246.60 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,519,710.95 | 874,231.54 | 685,838.37 | 177,106.31 | |
偿还债务支付的现金 | 578,910.18 | 487,074.18 | 325,554.87 | 81,404.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,412.73 | 50,709.43 | 37,659.47 | 4,349.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 535.39 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,544.91 | 1,260.86 | 39.03 | 1.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 646,867.82 | 539,044.48 | 363,253.36 | 85,754.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 872,843.13 | 335,187.06 | 322,585.01 | 91,351.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.28 | 5.29 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 274,465.98 | -682.33 | 38,059.34 | 11,065.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,054.24 | 327,054.24 | 327,054.24 | 242,177.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 601,520.22 | 326,371.91 | 365,113.58 | 253,242.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 148,125.28 | -- | 82,475.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,821.29 | -- | -94.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,885.63 | -- | 12,470.87 | -- | |
无形资产摊销 | 52.80 | -- | 17.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,802.20 | -- | 1,293.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -371.60 | -- | -371.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.66 | -- | 2.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -14,270.96 | -- | -5,130.26 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,302.25 | -- | 15,439.74 | -- | |
投资损失 | -36,595.24 | -- | -1,620.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,258.27 | -- | -6,750.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3.16 | -- | 70.98 | -- | |
存货的减少 | -441,513.63 | -- | -64,897.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,834.54 | -- | -4,831.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -209,813.51 | -- | -290,158.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -480,997.69 | -- | -262,086.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 601,520.22 | -- | 365,113.58 | -- | |
现金的期初余额 | 327,054.24 | -- | 327,054.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 274,465.98 | -- | 38,059.34 | -- |
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