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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,071.53 | 177,008.65 | 145,873.46 | 73,301.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,839.36 | 34,577.35 | 22,118.34 | 4,740.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,910.89 | 211,586.00 | 167,991.80 | 78,042.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,410.79 | 161,781.63 | 118,240.63 | 69,257.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,530.56 | 9,574.69 | 6,671.44 | 4,294.65 | |
| 支付的各项税费 | 46,301.04 | 44,452.11 | 35,433.33 | 11,791.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,404.87 | 14,051.77 | 6,087.89 | 3,084.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,647.26 | 229,860.20 | 166,433.29 | 88,428.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,736.37 | -18,274.20 | 1,558.51 | -10,385.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,500.00 | 228,500.00 | 206,500.00 | 196,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,818.40 | 1,148.81 | 722.35 | 694.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.64 | 3.05 | 3.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,337.70 | 229,665.52 | 207,239.07 | 197,194.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,094.70 | 395.91 | 348.14 | 130.38 | |
| 投资所支付的现金 | 263,987.61 | 225,488.61 | 224,408.61 | 155,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,082.30 | 225,884.52 | 224,756.75 | 155,930.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,744.60 | 3,781.01 | -17,517.68 | 41,264.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178,179.50 | 169,259.50 | 168,769.50 | 155,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,279.50 | 20,359.50 | 19,869.50 | 7,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,002.00 | 11,322.00 | 6,572.00 | 3,972.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,181.50 | 180,581.50 | 175,341.50 | 159,872.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,397.00 | 60,822.00 | 41,489.00 | 12,827.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,641.94 | 8,999.39 | 6,229.63 | 3,231.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,869.47 | 1,855.47 | 1,837.47 | 1,807.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,908.41 | 71,676.86 | 49,556.11 | 17,866.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,273.09 | 108,904.63 | 125,785.39 | 142,005.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,792.11 | 94,411.44 | 109,826.22 | 172,884.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,678.56 | 120,678.56 | 120,678.56 | 120,678.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,470.67 | 215,090.00 | 230,504.78 | 293,563.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,101.62 | -- | 19,253.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 865.28 | -- | -336.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,848.95 | -- | 2,415.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.31 | -- | 5.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,879.41 | -- | 324.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | -1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,881.65 | -- | 5,557.67 | -- | |
| 投资损失 | 1,204.24 | -- | 224.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,022.05 | -- | -1,765.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -16,934.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,808.47 | -- | -36,547.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,509.47 | -- | 29,361.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,736.37 | -- | 1,558.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,470.67 | -- | 230,504.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,678.56 | -- | 120,678.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,792.11 | -- | 109,826.22 | -- | |
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