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| 上海临港(600848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,595.85 | 72,728.25 | 42,761.21 | 46,517.33 | |
| 收到的税费返还 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,916.38 | 11,980.58 | 2,738.28 | 1,279.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,512.44 | 84,708.83 | 45,499.49 | 47,796.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,843.41 | 49,756.70 | 28,669.90 | 39,678.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,233.83 | 5,657.76 | 4,033.90 | 3,468.22 | |
| 支付的各项税费 | 31,020.54 | 20,837.03 | 15,905.67 | 9,905.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,551.27 | 12,069.76 | 4,591.76 | 2,697.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,649.05 | 88,321.25 | 53,201.23 | 55,749.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,136.61 | -3,612.42 | -7,701.74 | -7,953.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,500.00 | 59,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,787.06 | 181.14 | 136.42 | 144.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 678.81 | 0.64 | 0.64 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,064.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,030.48 | 59,181.78 | 49,137.05 | 49,146.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,160.63 | 511.29 | 407.80 | 351.76 | |
| 投资所支付的现金 | 63,630.00 | 15,630.00 | 2,130.00 | 90.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,092.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,882.83 | 16,141.29 | 2,537.80 | 441.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,147.65 | 43,040.49 | 46,599.25 | 48,704.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,755.76 | 21,320.76 | 17,705.42 | 17,705.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,755.76 | 21,320.76 | 17,705.42 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,827.70 | 20,727.70 | 20,727.70 | 6,189.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,300.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,884.23 | 42,048.46 | 38,433.12 | 23,894.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,095.03 | 28,279.03 | 27,440.03 | 23,991.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,474.36 | 7,171.36 | 4,908.27 | 3,742.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,811.47 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,380.86 | 35,525.39 | 32,423.29 | 27,733.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,496.63 | 6,523.07 | 6,009.82 | -3,838.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,514.42 | 45,951.13 | 44,907.34 | 36,912.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,164.14 | 79,209.41 | 79,209.41 | 93,164.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,678.56 | 125,160.54 | 124,116.75 | 130,076.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,868.20 | -- | 5,243.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.10 | -- | -15.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,900.31 | -- | 1,204.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.77 | -- | 3.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 706.85 | -- | 231.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -450.41 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,836.40 | -- | 4,514.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,466.43 | -- | -197.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,745.85 | -- | -1,473.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -24,297.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,605.85 | -- | -1,151.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,386.92 | -- | 8,235.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,136.61 | -- | -7,701.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,678.56 | -- | 124,116.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,164.14 | -- | 79,209.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,514.42 | -- | 44,907.34 | -- | |
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