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| 上海临港(600848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 300,530.73 | 449,018.21 | 472,496.24 | 580,267.25 | |
| 交易性金融资产 | 16,402.70 | 56,300.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,594.23 | 31,274.33 | 54,696.06 | 29,696.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | 700.00 | 524.72 | |
| 应收账款 | 25,594.23 | 31,274.33 | 53,996.06 | 29,171.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 823.67 | 4,119.79 | 3,434.84 | 3,318.74 | |
| 其他应收款(合计) | 9,041.73 | 12,684.56 | 11,061.26 | 11,055.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,041.73 | -- | 11,061.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,051,219.52 | 1,763,991.95 | 1,733,529.53 | 1,866,414.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 521.81 | 415.10 | 508.25 | 325.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,618.29 | 69,904.96 | 78,663.74 | 80,299.05 | |
| 流动资产合计 | 2,481,752.68 | 2,387,708.89 | 2,354,389.92 | 2,571,376.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 345.55 | 501.84 | 499.56 | 652.40 | |
| 长期股权投资 | 237,874.29 | 251,405.33 | 204,803.49 | 170,325.96 | |
| 投资性房地产 | 1,859,831.21 | 1,717,399.17 | 1,660,205.81 | 1,514,600.85 | |
| 在建工程(合计) | 4,237.06 | 3,200.83 | 2,444.20 | 2,433.69 | |
| 在建工程 | 4,237.06 | -- | 2,444.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,994.08 | 34,970.02 | 35,365.94 | 35,840.96 | |
| 固定资产净额 | 41,994.08 | -- | 35,365.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 40,176.71 | 41,076.90 | 41,926.83 | 43,097.16 | |
| 无形资产 | 690.74 | 608.82 | 632.69 | 656.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | |
| 长期待摊费用 | 11,047.44 | 12,230.15 | 13,083.77 | 14,198.54 | |
| 递延所得税资产 | 40,117.32 | 30,182.22 | 32,366.41 | 29,655.86 | |
| 其他非流动资产 | 131.08 | 190.08 | 264.96 | 181.17 | |
| 非流动资产合计 | 2,444,722.31 | 2,306,881.66 | 2,217,891.18 | 2,040,693.56 | |
| 资产总计 | 4,926,474.99 | 4,694,590.56 | 4,572,281.09 | 4,612,069.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,073.33 | 80,066.67 | 135,114.03 | 324,355.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 534,872.96 | 429,584.14 | 402,434.39 | 374,019.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 534,872.96 | 429,584.14 | 402,434.39 | 374,019.93 | |
| 预收款项 | 39,169.85 | 41,190.71 | 25,666.90 | 37,293.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,797.68 | 15,937.01 | 16,096.70 | 13,120.41 | |
| 应交税费 | 51,924.94 | 26,157.48 | 29,306.75 | 24,430.76 | |
| 其他应付款(合计) | 290,718.94 | 353,952.97 | 348,197.26 | 267,195.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,419.04 | 1,419.04 | 1,419.04 | 1,419.04 | |
| 其他应付款 | 289,299.90 | -- | 346,778.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,796.06 | 53,616.78 | 72,065.13 | 44,661.57 | |
| 其他流动负债 | 317,755.68 | 313,667.96 | 314,198.31 | 378,057.99 | |
| 流动负债合计 | 1,567,974.32 | 1,455,573.55 | 1,483,354.77 | 1,635,330.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 961,309.62 | 911,425.43 | 945,008.24 | 940,721.44 | |
| 应付债券 | 305,248.74 | 309,209.12 | 209,272.91 | 127,921.95 | |
| 租赁负债 | 38,450.07 | 42,416.05 | 38,524.22 | 39,604.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,268.36 | 14,663.10 | 15,986.62 | 13,107.44 | |
| 长期递延收益 | 8,947.61 | 7,550.31 | 8,090.63 | 7,807.00 | |
| 其他非流动负债 | 39,470.76 | 42,205.68 | 43,906.27 | 42,261.16 | |
| 非流动负债合计 | 1,360,695.17 | 1,327,469.69 | 1,260,788.88 | 1,171,423.19 | |
| 负债合计 | 2,928,669.49 | 2,783,043.24 | 2,744,143.65 | 2,806,753.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 252,248.70 | 252,248.70 | 252,248.70 | 210,206.82 | |
| 资本公积 | 718,264.82 | 718,915.18 | 718,915.18 | 762,862.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 125,060.89 | 118,005.45 | 118,005.45 | 118,005.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 441,550.04 | 430,054.49 | 395,081.02 | 396,792.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,537,124.45 | 1,519,223.83 | 1,484,250.35 | 1,487,867.79 | |
| 少数股东权益 | 460,681.05 | 392,323.49 | 343,887.09 | 317,448.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,997,805.50 | 1,911,547.32 | 1,828,137.44 | 1,805,316.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,926,474.99 | 4,694,590.56 | 4,572,281.09 | 4,612,069.84 | |
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