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| 上海临港(600848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,325.61 | 547,092.62 | 528,675.19 | 423,934.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,429.70 | 23,054.43 | 30,495.56 | 68,348.51 | |
| 应收票据 | 36.46 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,393.24 | 23,054.43 | 30,495.56 | 68,348.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,330.79 | 8,822.34 | 7,751.01 | 7,328.88 | |
| 其他应收款(合计) | 10,469.32 | 14,416.56 | 14,469.31 | 11,717.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,469.32 | -- | 14,469.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,820,063.98 | 1,618,930.24 | 1,708,045.16 | 1,609,309.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,564.22 | 63,102.87 | 57,958.16 | 68,785.95 | |
| 流动资产合计 | 2,224,183.63 | 2,275,419.06 | 2,347,394.39 | 2,189,424.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 157,890.28 | 129,584.27 | 129,467.03 | 94,435.55 | |
| 投资性房地产 | 1,498,530.27 | 1,337,259.17 | 1,143,136.11 | 1,159,442.91 | |
| 在建工程(合计) | 723.25 | 1,240.61 | 7.64 | 1.70 | |
| 在建工程 | 723.25 | -- | 7.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,276.06 | 34,370.72 | 34,752.46 | 35,987.31 | |
| 固定资产净额 | 36,276.06 | -- | 34,752.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 620.17 | 597.67 | 610.20 | 619.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | |
| 长期待摊费用 | 14,915.78 | 12,698.69 | 13,532.73 | 14,160.12 | |
| 递延所得税资产 | 34,887.23 | 43,399.03 | 42,273.52 | 63,005.94 | |
| 其他非流动资产 | 384.39 | 57.83 | 63.29 | 63.29 | |
| 非流动资产合计 | 1,956,836.74 | 1,748,462.14 | 1,528,275.81 | 1,527,062.39 | |
| 资产总计 | 4,181,020.37 | 4,023,881.20 | 3,875,670.20 | 3,716,487.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 279,319.75 | 351,617.28 | 307,791.99 | 155,378.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 419,043.15 | 200,633.45 | 194,236.90 | 129,241.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 419,043.15 | 200,633.45 | 194,236.90 | 129,241.00 | |
| 预收款项 | 17,286.65 | 125,484.38 | 100,548.69 | 136,869.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,215.05 | 10,644.75 | 10,647.94 | 13,054.23 | |
| 应交税费 | 26,000.77 | 18,075.46 | 12,870.46 | 27,826.78 | |
| 其他应付款(合计) | 232,485.67 | 189,172.78 | 175,184.15 | 265,452.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,419.04 | 1,419.04 | 1,419.04 | 1,419.04 | |
| 其他应付款 | 231,066.63 | -- | 173,765.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,659.58 | 60,208.89 | 84,178.36 | 111,233.03 | |
| 其他流动负债 | 377,732.98 | 261,843.31 | 261,096.85 | 100,535.30 | |
| 流动负债合计 | 1,564,818.48 | 1,217,680.31 | 1,146,555.33 | 939,592.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 631,803.90 | 859,230.61 | 841,136.55 | 873,518.53 | |
| 应付债券 | 155,978.36 | 155,920.68 | 155,862.99 | 199,680.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,139.52 | 9,506.03 | 120.12 | 117.83 | |
| 长期递延收益 | 8,411.17 | 2,501.30 | 3,801.87 | 4,753.57 | |
| 其他非流动负债 | 42,888.41 | 47,284.09 | 46,040.05 | 43,334.89 | |
| 非流动负债合计 | 849,221.37 | 1,074,442.71 | 1,046,961.59 | 1,121,405.18 | |
| 负债合计 | 2,414,039.85 | 2,292,123.02 | 2,193,516.92 | 2,060,997.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,206.82 | 210,206.82 | 210,206.82 | 210,206.82 | |
| 资本公积 | 763,007.50 | 763,007.50 | 763,007.50 | 763,007.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 118,005.45 | 109,554.17 | 109,554.17 | 109,554.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,126.12 | 350,755.88 | 308,383.41 | 299,827.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,453,345.88 | 1,433,524.36 | 1,391,151.89 | 1,382,596.10 | |
| 少数股东权益 | 313,634.64 | 298,233.82 | 291,001.39 | 272,893.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,766,980.52 | 1,731,758.18 | 1,682,153.28 | 1,655,490.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,181,020.37 | 4,023,881.20 | 3,875,670.20 | 3,716,487.24 | |
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