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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 411,346.61 | 544,528.26 | 388,760.66 | 284,446.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100.00 | 8,259.22 | 9,021.29 | 4,440.91 | |
| 应收账款 | 21,797.84 | 28,129.23 | 24,425.23 | 19,740.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,883.91 | 52,302.51 | 50,593.09 | 59,395.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 其他应收款 | 9,156.82 | 9,881.77 | 9,796.40 | 9,863.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,565.10 | 118,044.11 | 142,436.07 | 166,450.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.67 | 1.34 | 2.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 278.27 | 1,525.39 | 2,531.28 | 3,683.92 | |
| 流动资产合计 | 683,128.54 | 762,671.16 | 627,575.37 | 548,022.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,335.11 | 1,073.77 | 1,265.50 | 1,159.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,683.56 | 33,295.31 | 33,321.41 | 51,959.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,657.98 | 30,978.57 | 23,797.28 | 30,480.48 | |
| 工程物资 | 123.50 | 43.19 | 26.99 | 354.34 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 510,920.89 | 492,872.76 | 501,967.55 | 491,410.23 | |
| 固定资产清理 | 1.54 | 2.64 | 1.49 | 47.98 | |
| 生产性生物资产 | 8,729.03 | 8,354.48 | 6,098.01 | 5,586.28 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,522.97 | 21,196.40 | 21,416.97 | 22,253.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 193.29 | 246.76 | 603.86 | 703.04 | |
| 递延所得税资产 | 22,917.94 | 23,316.13 | 25,308.06 | 27,904.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 632,085.82 | 611,380.00 | 613,807.12 | 631,858.62 | |
| 资产总计 | 1,315,214.36 | 1,374,051.16 | 1,241,382.49 | 1,179,881.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268,487.98 | 265,600.00 | 152,100.00 | 194,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 35,874.00 | 38,261.00 | 69,450.00 | 81,017.50 | |
| 应付账款 | 340,682.26 | 496,969.41 | 487,540.43 | 374,100.27 | |
| 预收款项 | 86,214.63 | 44,964.93 | 30,795.26 | 37,474.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,266.78 | 43,176.29 | 40,004.92 | 31,199.40 | |
| 应交税费 | -24,275.53 | -6,009.29 | -7,516.50 | -15,434.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 128.47 | 120.25 | 94.23 | 61.25 | |
| 应付股利 | 944.08 | 944.08 | 944.08 | 944.08 | |
| 其他应付款 | 119,334.79 | 82,471.99 | 83,673.48 | 84,600.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,085.18 | 3,874.91 | 6,910.25 | 7,397.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 903,742.64 | 970,373.58 | 863,996.16 | 795,459.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,972.90 | 16,472.90 | 18,472.90 | 20,462.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,434.10 | 5,796.27 | 5,754.75 | 5,449.38 | |
| 专项应付款 | 3,355.31 | 3,356.44 | 3,359.19 | 3,359.95 | |
| 预计非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 186.29 | 147.09 | 175.84 | 278.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 23,229.25 | 20,669.67 | 19,336.43 | 19,475.80 | |
| 非流动负债合计 | 40,477.84 | 46,442.37 | 47,099.12 | 49,026.42 | |
| 负债合计 | 944,220.48 | 1,016,815.96 | 911,095.27 | 844,486.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,932.28 | 79,932.28 | 79,932.28 | 79,932.28 | |
| 资本公积 | 265,523.63 | 265,233.05 | 265,396.02 | 265,275.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,691.75 | 40,691.75 | 40,691.75 | 40,691.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,851.35 | -54,013.44 | -81,191.32 | -95,283.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,296.12 | 331,843.51 | 304,828.64 | 290,615.89 | |
| 少数股东权益 | 26,697.76 | 25,391.69 | 25,458.58 | 44,778.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,993.89 | 357,235.20 | 330,287.22 | 335,394.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,315,214.36 | 1,374,051.16 | 1,241,382.49 | 1,179,881.17 | |
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