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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,169,518.40 | 2,033,092.31 | 1,406,536.27 | 1,689,533.99 | |
| 交易性金融资产 | 12,321.98 | 60,703.88 | 38,461.98 | 28,713.75 | |
| 衍生金融资产 | 26,282.86 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175,921.99 | 234,788.33 | 272,259.52 | 223,878.56 | |
| 应收票据 | 14,287.50 | 17,418.10 | 39,748.25 | 34,775.00 | |
| 应收账款 | 161,634.49 | 217,370.23 | 232,511.27 | 189,103.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 128,973.40 | 155,463.40 | 170,181.97 | 199,495.98 | |
| 其他应收款(合计) | 11,548.58 | 10,603.48 | 15,903.59 | 21,614.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,548.58 | -- | 15,903.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 754,502.56 | 568,238.20 | 722,644.37 | 841,776.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 156,220.90 | 126,753.27 | 114,141.78 | 41,138.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 402,767.25 | 511,699.55 | 328,932.55 | 328,833.00 | |
| 流动资产合计 | 2,838,057.92 | 3,701,342.42 | 3,069,062.02 | 3,374,985.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 290,281.76 | 353,794.32 | 312,369.95 | 296,685.51 | |
| 投资性房地产 | 52,045.21 | 52,366.31 | 52,687.40 | 53,008.49 | |
| 在建工程(合计) | 542,473.78 | 547,052.29 | 494,405.87 | 533,795.97 | |
| 在建工程 | 541,656.27 | -- | 492,419.73 | -- | |
| 工程物资 | 817.50 | -- | 1,986.15 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,334,341.45 | 2,131,140.63 | 2,063,664.48 | 1,903,294.44 | |
| 固定资产净额 | 2,334,341.45 | -- | 2,063,664.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 153,578.49 | 143,745.60 | 142,886.03 | 136,002.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,155.10 | 52,376.32 | 52,754.38 | 52,754.38 | |
| 长期待摊费用 | 54,468.18 | 57,628.22 | 61,190.61 | 64,905.50 | |
| 递延所得税资产 | 129,439.20 | 78,217.71 | 78,686.56 | 82,899.45 | |
| 其他非流动资产 | 295,153.99 | 361,094.52 | 361,179.51 | 371,685.19 | |
| 非流动资产合计 | 4,277,368.52 | 3,929,933.74 | 3,774,836.60 | 3,640,817.78 | |
| 资产总计 | 7,115,426.44 | 7,631,276.16 | 6,843,898.62 | 7,015,803.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 695,673.07 | 954,094.97 | 1,081,921.14 | 1,011,311.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | 6,455.27 | 9,946.10 | 32,885.26 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,163,563.73 | 1,241,963.59 | 1,313,611.62 | 1,139,399.17 | |
| 应付票据 | 25,916.97 | 27,443.02 | 17,733.32 | 13,062.78 | |
| 应付账款 | 1,137,646.75 | 1,214,520.56 | 1,295,878.30 | 1,126,336.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 271,315.18 | 264,917.16 | 253,755.49 | 213,380.29 | |
| 应交税费 | 63,235.72 | 123,095.74 | 110,538.49 | 90,983.46 | |
| 其他应付款(合计) | 313,683.88 | 321,946.51 | 366,722.72 | 377,283.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14,293.68 | 14,293.68 | 14,166.09 | 11,620.19 | |
| 其他应付款 | 299,390.21 | -- | 352,556.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,323.60 | 76,070.99 | 29,801.73 | 27,180.93 | |
| 其他流动负债 | 278,211.50 | 1,059,704.77 | 507,716.42 | 810,903.65 | |
| 流动负债合计 | 3,476,818.48 | 4,411,627.04 | 3,992,995.60 | 4,045,439.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,503.17 | 130,029.23 | 45,523.90 | 42,635.69 | |
| 应付债券 | 376,245.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,125.63 | 13,814.98 | 14,920.38 | 16,259.43 | |
| 长期应付款 | 7,125.63 | -- | 14,920.38 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 46,557.75 | 49,690.90 | 49,093.97 | 46,315.32 | |
| 长期递延收益 | 17,912.00 | 21,285.34 | 16,745.75 | 15,007.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 585,343.56 | 364,820.45 | 276,284.01 | 270,217.76 | |
| 负债合计 | 4,062,162.05 | 4,776,447.49 | 4,269,279.60 | 4,315,657.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 608,262.48 | 608,321.18 | 608,397.31 | 606,588.68 | |
| 资本公积 | 141,741.11 | 79,949.57 | 61,126.45 | 18,207.46 | |
| 减：库存股 | 177,201.71 | 178,109.21 | 223,907.10 | 236,201.52 | |
| 其他综合收益 | 111,496.29 | 81,231.76 | 92,734.88 | 44,527.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 304,818.94 | 304,818.94 | 304,818.94 | 304,818.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,049,273.92 | 1,943,893.57 | 1,714,932.81 | 1,946,969.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,038,391.03 | 2,840,105.81 | 2,558,103.30 | 2,684,909.91 | |
| 少数股东权益 | 14,873.37 | 14,722.85 | 16,515.72 | 15,235.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,053,264.39 | 2,854,828.66 | 2,574,619.02 | 2,700,145.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,115,426.44 | 7,631,276.16 | 6,843,898.62 | 7,015,803.25 | |
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