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伊利股份(600887) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,123,796.92 | 13,723,921.17 | 10,173,505.45 | 6,718,032.97 | 3,271,678.53 |
收到的税费返还 | 18,351.41 | 143,262.76 | 94,220.56 | 81,316.53 | 30,624.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,154.20 | 436,982.99 | 336,548.92 | 233,035.83 | 155,391.44 |
经营活动现金流入小计 | 3,252,440.04 | 14,320,471.26 | 10,619,989.97 | 7,042,762.86 | 3,462,731.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,361,190.41 | 10,191,291.60 | 7,705,553.11 | 5,184,215.91 | 2,654,235.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,492.65 | 1,425,205.50 | 1,104,425.06 | 804,849.32 | 460,876.90 |
支付的各项税费 | 174,881.21 | 682,126.25 | 497,342.78 | 367,076.60 | 169,822.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,115.75 | 192,812.14 | 141,840.60 | 85,440.49 | 49,674.29 |
经营活动现金流出小计 | 3,025,680.02 | 12,491,435.50 | 9,449,161.55 | 6,441,582.33 | 3,334,608.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 226,760.02 | 1,829,035.77 | 1,170,828.41 | 601,180.53 | 128,122.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,391.46 | 569,037.07 | 110,270.70 | 91,087.74 | 3,796.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,231.80 | 15,526.32 | 9,627.51 | 8,950.68 | 3,498.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,549.99 | 6,299.35 | 4,306.57 | 1,272.65 | 1,455.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,426.85 | 2,176.52 | 2,170.00 | 2,170.04 |
投资活动现金流入小计 | 69,173.25 | 593,289.59 | 126,381.29 | 103,481.06 | 10,920.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,163.35 | 695,559.77 | 482,616.81 | 311,550.51 | 149,190.61 |
投资所支付的现金 | 115,998.26 | 1,498,208.87 | 894,369.23 | 896,575.50 | 718,344.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,940.05 | 3,940.05 | 3,940.05 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,152.88 | 30.69 | 14.46 | 104.20 | 98.99 |
投资活动现金流出小计 | 228,314.48 | 2,197,739.38 | 1,380,940.55 | 1,212,170.27 | 867,633.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,141.24 | -1,604,449.79 | -1,254,559.26 | -1,108,689.21 | -856,713.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,186.57 | 16,180.07 | 16,180.00 | 16,180.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 16,186.57 | 16,180.07 | 16,180.00 | 16,180.00 |
取得借款收到的现金 | 6,684,313.72 | 28,535,386.44 | 21,088,549.54 | 15,278,867.45 | 7,968,396.41 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,544.49 | 7,172.15 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,702,858.21 | 28,558,745.17 | 21,104,729.61 | 15,295,047.45 | 7,984,576.41 |
偿还债务支付的现金 | 5,660,853.28 | 26,886,792.00 | 18,913,646.10 | 13,557,923.86 | 6,248,642.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,657.59 | 841,589.44 | 790,846.48 | 752,889.40 | 34,645.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,000.74 | 5,555.14 | 5,440.78 | 290.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,318.42 | 104,515.68 | 92,343.78 | 99,714.53 | 49,161.63 |
筹资活动现金流出小计 | 5,706,829.29 | 27,832,897.12 | 19,796,836.36 | 14,410,527.78 | 6,332,449.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 996,028.92 | 725,848.05 | 1,307,893.25 | 884,519.67 | 1,652,126.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.60 | 11,931.26 | 10,916.95 | 4,044.25 | -190.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,063,458.10 | 962,365.28 | 1,235,079.35 | 381,055.24 | 923,345.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,281,207.99 | 3,318,842.70 | 3,318,842.70 | 3,318,842.70 | 3,318,842.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,344,666.09 | 4,281,207.99 | 4,553,922.06 | 3,699,897.94 | 4,242,187.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,028,430.62 | -- | 631,423.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 152,569.95 | -- | 41,470.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 390,029.51 | -- | 204,183.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,520.23 | -- | 11,172.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,426.28 | -- | 7,552.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,149.61 | -- | 3,736.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,341.51 | -- | 1,421.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,818.62 | -- | -5,167.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 222,498.93 | -- | 99,864.12 | -- |
投资损失 | -- | 3,108.88 | -- | 852.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,881.79 | -- | -3,573.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,463.57 | -- | 7,929.25 | -- |
存货的减少 | -- | 178,945.66 | -- | 57,204.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,052.63 | -- | 92,950.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -175,136.99 | -- | -563,900.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 13,235.17 | -- | 5,724.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,829,035.77 | -- | 601,180.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,181,207.99 | -- | 3,699,897.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,278,842.70 | -- | 3,278,842.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 100,000.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 40,000.00 | -- | 40,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 962,365.28 | -- | 381,055.24 | -- |
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