伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,528,049.474,877,013.202,427,743.838,926,979.006,780,449.53
收到的税费返还------112.31106.90
收到的其他与经营活动有关的现金118,062.2482,563.8034,033.87163,268.80105,509.29
经营活动现金流入小计7,647,641.704,960,215.792,462,052.419,146,941.856,934,673.49
购买商品、接受劳务支付的现金5,867,802.113,807,772.331,919,696.547,024,575.355,189,051.01
支付给职工以及为职工支付的现金701,721.26471,472.66266,225.96720,817.28542,297.22
支付的各项税费343,399.41236,679.07111,119.20466,834.90370,329.32
支付的其他与经营活动有关的现金114,427.5567,778.1330,012.00145,399.12103,639.94
经营活动现金流出小计7,027,350.344,583,702.192,327,053.708,284,464.676,157,113.71
经营活动产生的现金流量净额620,291.36376,513.60134,998.71862,477.18777,559.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,853.3055,057.1721,726.41144,857.584,479.79
取得投资收益所收到的现金11,944.177,960.231,012.7011,605.6411,536.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,027.641,037.03167.654,716.853,209.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00200.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----27,000.0051.6251.62
投资活动现金流入小计72,025.1164,254.4449,906.76161,231.7019,277.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金719,450.87478,759.84219,532.77509,060.05323,498.89
投资所支付的现金11,125.674,645.28--162,500.00162,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额161,844.7251,997.90------
支付的其他与投资活动有关的现金4,831.31404.843,663.1227,070.06130,067.65
投资活动现金流出小计897,252.57535,807.85223,195.90698,630.11616,066.54
投资活动产生的现金流量净额-825,227.46-471,553.41-173,289.14-537,398.41-596,789.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,489.3827,489.3828,819.211,800.001,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,800.001,800.00
取得借款收到的现金1,181,230.41115,000.00--498,300.00368,300.00
发行债券收到的现金--650,000.00350,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,208,719.79792,489.38378,819.21500,100.00370,100.00
偿还债务支付的现金573,175.99152,424.11132,300.001,132,000.001,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金430,809.57425,544.941,729.02439,260.28438,785.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润999.25999.25999.251,920.891,864.66
支付其他与筹资活动有关的现金584,016.54290,204.16756.313,738.211,776.11
筹资活动现金流出小计1,588,002.10868,173.21134,785.331,574,998.481,515,561.25
筹资活动产生的现金流量净额-379,282.31-75,683.82244,033.88-1,074,898.48-1,145,461.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,896.88764.37-12,353.2830,714.7832,197.29
五、现金及现金等价物净增加额-575,321.54-169,959.27193,390.17-719,104.93-932,493.63
加:期初现金及现金等价物余额1,356,493.061,356,493.061,356,493.062,075,597.992,075,597.99
六、期末现金及现金等价物余额781,171.531,186,533.791,549,883.231,356,493.061,143,104.36
附注
净利润--379,842.17--645,199.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,478.65--7,565.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92,553.81--157,507.07--
无形资产摊销--1,710.99--2,157.65--
长期待摊费用摊销--575.58--1,201.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---186.19--3,849.17--
固定资产报废损失--1,813.93--4,721.11--
公允价值变动损失---1,544.16---23.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,747.38--13,370.27--
投资损失---18,804.87---26,091.32--
递延所得税资产减少---42.60---4,901.03--
递延所得税负债增加--2,678.07--6,082.47--
存货的减少--18,181.18---86,358.85--
经营性应收项目的减少---194,038.05---93,302.11--
经营性应付项目的增加--75,906.00--231,499.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,641.70------
经营活动产生现金流量净额--376,513.60--862,477.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,061,533.79--1,070,493.06--
现金的期初余额--1,070,493.06--2,075,597.99--
现金等价物的期末余额--125,000.00--286,000.00--
现金等价物的期初余额--286,000.00------
现金及现金等价物的净增加额---169,959.27---719,104.93--
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