伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,926,979.006,780,449.534,332,665.102,072,475.50
收到的税费返还112.31106.90----
收到的其他与经营活动有关的现金163,268.80105,509.2965,692.4326,914.81
经营活动现金流入小计9,146,941.856,934,673.494,435,170.922,119,582.10
购买商品、接受劳务支付的现金7,024,575.355,189,051.013,275,671.201,615,033.69
支付给职工以及为职工支付的现金720,817.28542,297.22367,968.47208,539.06
支付的各项税费466,834.90370,329.32247,007.66110,582.81
支付的其他与经营活动有关的现金145,399.12103,639.9465,212.6924,072.26
经营活动现金流出小计8,284,464.676,157,113.713,906,901.161,952,575.62
经营活动产生的现金流量净额862,477.18777,559.77528,269.75167,006.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,857.584,479.793,321.201,367.59
取得投资收益所收到的现金11,605.6411,536.515,183.451,590.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,716.853,209.172,835.072,024.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金51.6251.6251.62--
投资活动现金流入小计161,231.7019,277.0911,391.354,982.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金509,060.05323,498.89241,444.44140,992.69
投资所支付的现金162,500.00162,500.002,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金27,070.06130,067.6567.6567.65
投资活动现金流出小计698,630.11616,066.54244,012.09143,560.34
投资活动产生的现金流量净额-537,398.41-596,789.44-232,620.74-138,577.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.001,800.001,800.001,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.001,800.001,800.001,800.00
取得借款收到的现金498,300.00368,300.00333,300.00180,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计500,100.00370,100.00335,100.00181,800.00
偿还债务支付的现金1,132,000.001,075,000.00752,000.00360,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439,260.28438,785.14435,714.457,815.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,920.891,864.66625.82434.22
支付其他与筹资活动有关的现金3,738.211,776.11412.50--
筹资活动现金流出小计1,574,998.481,515,561.251,188,126.95367,815.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,074,898.48-1,145,461.25-853,026.95-186,015.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,714.7832,197.297,480.29-22,863.41
五、现金及现金等价物净增加额-719,104.93-932,493.63-549,897.64-180,449.75
加:期初现金及现金等价物余额2,075,597.992,075,597.992,075,597.992,075,597.99
六、期末现金及现金等价物余额1,356,493.061,143,104.361,525,700.351,895,148.24
附注
净利润645,199.61--346,866.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,565.58--3,953.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧157,507.07--80,413.19--
无形资产摊销2,157.65--1,024.57--
长期待摊费用摊销1,201.30--631.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,849.17--304.33--
固定资产报废损失4,721.11--2,678.47--
公允价值变动损失-23.10------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,370.27--11,971.17--
投资损失-26,091.32---14,994.45--
递延所得税资产减少-4,901.03---361.29--
递延所得税负债增加6,082.47--6,030.74--
存货的减少-86,358.85--63,445.88--
经营性应收项目的减少-93,302.11---83,586.55--
经营性应付项目的增加231,499.37--109,892.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额862,477.18--528,269.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,070,493.06--1,474,700.35--
现金的期初余额2,075,597.99--2,075,597.99--
现金等价物的期末余额286,000.00--51,000.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-719,104.93---549,897.64--
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