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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,926,979.00 | 6,780,449.53 | 4,332,665.10 | 2,072,475.50 | |
| 收到的税费返还 | 112.31 | 106.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163,268.80 | 105,509.29 | 65,692.43 | 26,914.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,146,941.85 | 6,934,673.49 | 4,435,170.92 | 2,119,582.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,024,575.35 | 5,189,051.01 | 3,275,671.20 | 1,615,033.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 720,817.28 | 542,297.22 | 367,968.47 | 208,539.06 | |
| 支付的各项税费 | 466,834.90 | 370,329.32 | 247,007.66 | 110,582.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,399.12 | 103,639.94 | 65,212.69 | 24,072.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,284,464.67 | 6,157,113.71 | 3,906,901.16 | 1,952,575.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 862,477.18 | 777,559.77 | 528,269.75 | 167,006.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,857.58 | 4,479.79 | 3,321.20 | 1,367.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,605.64 | 11,536.51 | 5,183.45 | 1,590.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,716.85 | 3,209.17 | 2,835.07 | 2,024.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.62 | 51.62 | 51.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,231.70 | 19,277.09 | 11,391.35 | 4,982.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 509,060.05 | 323,498.89 | 241,444.44 | 140,992.69 | |
| 投资所支付的现金 | 162,500.00 | 162,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,070.06 | 130,067.65 | 67.65 | 67.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 698,630.11 | 616,066.54 | 244,012.09 | 143,560.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -537,398.41 | -596,789.44 | -232,620.74 | -138,577.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 498,300.00 | 368,300.00 | 333,300.00 | 180,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,100.00 | 370,100.00 | 335,100.00 | 181,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,132,000.00 | 1,075,000.00 | 752,000.00 | 360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439,260.28 | 438,785.14 | 435,714.45 | 7,815.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,920.89 | 1,864.66 | 625.82 | 434.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,738.21 | 1,776.11 | 412.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,574,998.48 | 1,515,561.25 | 1,188,126.95 | 367,815.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,074,898.48 | -1,145,461.25 | -853,026.95 | -186,015.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,714.78 | 32,197.29 | 7,480.29 | -22,863.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -719,104.93 | -932,493.63 | -549,897.64 | -180,449.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,075,597.99 | 2,075,597.99 | 2,075,597.99 | 2,075,597.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,356,493.06 | 1,143,104.36 | 1,525,700.35 | 1,895,148.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 645,199.61 | -- | 346,866.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,565.58 | -- | 3,953.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,507.07 | -- | 80,413.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,157.65 | -- | 1,024.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,201.30 | -- | 631.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,849.17 | -- | 304.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,721.11 | -- | 2,678.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,370.27 | -- | 11,971.17 | -- | |
| 投资损失 | -26,091.32 | -- | -14,994.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,901.03 | -- | -361.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,082.47 | -- | 6,030.74 | -- | |
| 存货的减少 | -86,358.85 | -- | 63,445.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,302.11 | -- | -83,586.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 231,499.37 | -- | 109,892.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 862,477.18 | -- | 528,269.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,070,493.06 | -- | 1,474,700.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,075,597.99 | -- | 2,075,597.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 286,000.00 | -- | 51,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -719,104.93 | -- | -549,897.64 | -- | |
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