伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,569,902.755,785,660.683,593,978.711,633,780.53
收到的税费返还205.81205.81129.3241.33
收到的其他与经营活动有关的现金143,724.17103,504.4469,049.8232,206.73
经营活动现金流入小计7,751,437.635,914,742.383,677,390.401,673,530.77
购买商品、接受劳务支付的现金5,793,473.944,252,690.022,758,380.331,412,087.99
支付给职工以及为职工支付的现金596,926.52451,059.65298,567.08168,062.89
支付的各项税费462,934.07367,318.27230,165.0886,436.64
支付的其他与经营活动有关的现金139,611.04111,752.9477,735.2554,053.24
经营活动现金流出小计7,050,807.915,243,170.483,394,482.751,726,493.67
经营活动产生的现金流量净额700,629.72671,571.89282,907.65-52,962.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,452.221,065.14653.64653.64
取得投资收益所收到的现金5,313.814,422.443,054.602,410.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,280.203,994.673,280.182,112.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,908.5713,960.1918,723.9713,960.19
投资活动现金流入小计27,954.8123,442.4525,712.4019,136.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金335,135.95230,844.23155,144.6966,971.05
投资所支付的现金4,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计339,635.95230,844.23155,144.6966,971.05
投资活动产生的现金流量净额-311,681.14-207,401.79-129,432.30-47,834.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,768.6021,768.6021,768.6021,768.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金846,000.00725,100.00682,000.00300,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计867,768.60746,868.60703,768.60321,768.60
偿还债务支付的现金75,000.0075,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金384,542.89376,961.21370,108.96444.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,528.07935.21935.21--
支付其他与筹资活动有关的现金2,945.05585.00----
筹资活动现金流出小计462,487.94452,546.21380,108.9610,444.15
筹资活动产生的现金流量净额405,280.66294,322.39323,659.64311,324.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,771.77-28,807.70-14,242.61-3,706.04
五、现金及现金等价物净增加额754,457.47729,684.79462,892.39206,820.73
加:期初现金及现金等价物余额1,321,140.521,321,140.521,321,140.521,321,140.52
六、期末现金及现金等价物余额2,075,597.992,050,825.311,784,032.911,527,961.25
附注
净利润600,281.50--336,776.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,062.34--3,701.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧140,838.79--78,853.43--
无形资产摊销1,628.30--784.85--
长期待摊费用摊销1,925.67--5,764.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,648.03--228.01--
固定资产报废损失2,123.05--590.77--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,840.03--6,642.73--
投资损失-13,467.93---6,827.91--
递延所得税资产减少-4,158.74--3,033.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-33,002.40--3,945.95--
经营性应收项目的减少-168,051.54---132,201.76--
经营性应付项目的增加143,962.62---18,384.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额700,629.72--282,907.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,075,597.99--1,784,032.91--
现金的期初余额1,321,140.52--1,321,140.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额754,457.47--462,892.39--
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