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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,569,902.75 | 5,785,660.68 | 3,593,978.71 | 1,633,780.53 | |
| 收到的税费返还 | 205.81 | 205.81 | 129.32 | 41.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,724.17 | 103,504.44 | 69,049.82 | 32,206.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,751,437.63 | 5,914,742.38 | 3,677,390.40 | 1,673,530.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,793,473.94 | 4,252,690.02 | 2,758,380.33 | 1,412,087.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 596,926.52 | 451,059.65 | 298,567.08 | 168,062.89 | |
| 支付的各项税费 | 462,934.07 | 367,318.27 | 230,165.08 | 86,436.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,611.04 | 111,752.94 | 77,735.25 | 54,053.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,050,807.91 | 5,243,170.48 | 3,394,482.75 | 1,726,493.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700,629.72 | 671,571.89 | 282,907.65 | -52,962.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,452.22 | 1,065.14 | 653.64 | 653.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,313.81 | 4,422.44 | 3,054.60 | 2,410.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,280.20 | 3,994.67 | 3,280.18 | 2,112.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,908.57 | 13,960.19 | 18,723.97 | 13,960.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,954.81 | 23,442.45 | 25,712.40 | 19,136.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335,135.95 | 230,844.23 | 155,144.69 | 66,971.05 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,635.95 | 230,844.23 | 155,144.69 | 66,971.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,681.14 | -207,401.79 | -129,432.30 | -47,834.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,768.60 | 21,768.60 | 21,768.60 | 21,768.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 846,000.00 | 725,100.00 | 682,000.00 | 300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 867,768.60 | 746,868.60 | 703,768.60 | 321,768.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384,542.89 | 376,961.21 | 370,108.96 | 444.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,528.07 | 935.21 | 935.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,945.05 | 585.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,487.94 | 452,546.21 | 380,108.96 | 10,444.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,280.66 | 294,322.39 | 323,659.64 | 311,324.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,771.77 | -28,807.70 | -14,242.61 | -3,706.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 754,457.47 | 729,684.79 | 462,892.39 | 206,820.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,321,140.52 | 1,321,140.52 | 1,321,140.52 | 1,321,140.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,075,597.99 | 2,050,825.31 | 1,784,032.91 | 1,527,961.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 600,281.50 | -- | 336,776.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,062.34 | -- | 3,701.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,838.79 | -- | 78,853.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,628.30 | -- | 784.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,925.67 | -- | 5,764.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,648.03 | -- | 228.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,123.05 | -- | 590.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,840.03 | -- | 6,642.73 | -- | |
| 投资损失 | -13,467.93 | -- | -6,827.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,158.74 | -- | 3,033.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,002.40 | -- | 3,945.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168,051.54 | -- | -132,201.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,962.62 | -- | -18,384.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 700,629.72 | -- | 282,907.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,075,597.99 | -- | 1,784,032.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,321,140.52 | -- | 1,321,140.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 754,457.47 | -- | 462,892.39 | -- | |
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