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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,761,509.52 | 5,217,705.59 | 3,423,721.96 | 1,625,296.18 | |
| 收到的税费返还 | 170.15 | 146.20 | 113.72 | 113.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,253.79 | 83,648.16 | 51,083.82 | 25,298.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,940,645.23 | 5,328,647.18 | 3,493,457.34 | 1,660,978.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,598,671.08 | 3,272,102.07 | 2,217,572.28 | 1,268,969.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 600,151.47 | 436,699.43 | 303,609.23 | 169,177.21 | |
| 支付的各项税费 | 392,174.42 | 310,288.15 | 199,035.38 | 94,474.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,104.74 | 75,221.72 | 49,963.95 | 29,324.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,658,912.65 | 4,098,739.06 | 2,743,270.37 | 1,564,335.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,281,732.58 | 1,229,908.11 | 750,186.97 | 96,643.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,064.75 | 37,877.57 | 38,256.56 | 348.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,321.07 | 6,522.91 | 2,613.96 | 768.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,287.58 | 1,188.37 | 517.15 | 177.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122,790.10 | 122,790.10 | 122,790.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,463.50 | 168,378.95 | 164,177.77 | 1,294.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341,900.72 | 242,334.84 | 155,792.12 | 69,155.20 | |
| 投资所支付的现金 | 148,923.81 | 144,023.81 | 141,523.81 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,960.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,784.71 | 386,358.64 | 297,315.93 | 69,155.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,321.21 | -217,979.70 | -133,138.16 | -67,860.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 658,800.00 | 615,000.00 | 590,000.00 | 125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 277,623.31 | 277,393.67 | 275,601.18 | 2,820.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,722.56 | 1,722.56 | 308.36 | 276.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,453.31 | 892,423.67 | 865,631.18 | 127,820.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881,453.31 | -837,423.67 | -815,631.18 | -82,820.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,510.42 | 3,703.09 | 3,859.32 | 361.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,468.48 | 178,207.84 | -194,723.05 | -53,676.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,221,672.03 | 1,221,672.03 | 1,221,672.03 | 1,221,672.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,321,140.52 | 1,399,879.87 | 1,026,948.99 | 1,167,995.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 566,903.52 | -- | 322,210.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,570.02 | -- | 4,205.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152,606.96 | -- | 88,619.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,730.18 | -- | 1,344.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,840.95 | -- | 2,235.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 718.71 | -- | 666.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,933.71 | -- | 2,175.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,766.33 | -- | 3,412.91 | -- | |
| 投资损失 | -39,926.10 | -- | -31,790.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,072.81 | -- | 1,463.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,463.51 | -- | 23,364.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 290,601.27 | -- | 268,281.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 328,869.19 | -- | 64,132.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,345.85 | -- | -135.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,281,732.58 | -- | 750,186.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,321,140.52 | -- | 1,026,948.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,221,672.03 | -- | 1,221,672.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,468.48 | -- | -194,723.05 | -- | |
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