伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,761,509.525,217,705.593,423,721.961,625,296.18
收到的税费返还170.15146.20113.72113.72
收到的其他与经营活动有关的现金145,253.7983,648.1651,083.8225,298.76
经营活动现金流入小计6,940,645.235,328,647.183,493,457.341,660,978.18
购买商品、接受劳务支付的现金4,598,671.083,272,102.072,217,572.281,268,969.27
支付给职工以及为职工支付的现金600,151.47436,699.43303,609.23169,177.21
支付的各项税费392,174.42310,288.15199,035.3894,474.49
支付的其他与经营活动有关的现金109,104.7475,221.7249,963.9529,324.74
经营活动现金流出小计5,658,912.654,098,739.062,743,270.371,564,335.08
经营活动产生的现金流量净额1,281,732.581,229,908.11750,186.9796,643.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,064.7537,877.5738,256.56348.81
取得投资收益所收到的现金13,321.076,522.912,613.96768.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,287.581,188.37517.15177.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额122,790.10122,790.10122,790.10--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计180,463.50168,378.95164,177.771,294.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341,900.72242,334.84155,792.1269,155.20
投资所支付的现金148,923.81144,023.81141,523.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,960.19------
投资活动现金流出小计504,784.71386,358.64297,315.9369,155.20
投资活动产生的现金流量净额-324,321.21-217,979.70-133,138.16-67,860.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,000.0055,000.0050,000.0045,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计55,000.0055,000.0050,000.0045,000.00
偿还债务支付的现金658,800.00615,000.00590,000.00125,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金277,623.31277,393.67275,601.182,820.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,722.561,722.56308.36276.40
支付其他与筹资活动有关的现金30.0030.0030.00--
筹资活动现金流出小计936,453.31892,423.67865,631.18127,820.23
筹资活动产生的现金流量净额-881,453.31-837,423.67-815,631.18-82,820.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,510.423,703.093,859.32361.08
五、现金及现金等价物净增加额99,468.48178,207.84-194,723.05-53,676.25
加:期初现金及现金等价物余额1,221,672.031,221,672.031,221,672.031,221,672.03
六、期末现金及现金等价物余额1,321,140.521,399,879.871,026,948.991,167,995.78
附注
净利润566,903.52--322,210.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,570.02--4,205.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧152,606.96--88,619.96--
无形资产摊销2,730.18--1,344.26--
长期待摊费用摊销5,840.95--2,235.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失718.71--666.62--
固定资产报废损失2,933.71--2,175.88--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,766.33--3,412.91--
投资损失-39,926.10---31,790.39--
递延所得税资产减少-11,072.81--1,463.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-23,463.51--23,364.51--
经营性应收项目的减少290,601.27--268,281.12--
经营性应付项目的增加328,869.19--64,132.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,345.85---135.02--
经营活动产生现金流量净额1,281,732.58--750,186.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,321,140.52--1,026,948.99--
现金的期初余额1,221,672.03--1,221,672.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额99,468.48---194,723.05--
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