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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,892,160.45 | 5,258,710.73 | 3,416,426.30 | 1,589,082.17 | |
| 收到的税费返还 | 3.08 | 3.08 | 3.01 | 3.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,948.32 | 39,574.84 | 20,028.91 | 5,414.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,043,557.92 | 5,338,677.83 | 3,464,192.38 | 1,609,059.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,084,315.71 | 3,661,490.51 | 2,365,506.92 | 1,153,309.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 633,662.33 | 470,192.98 | 312,659.23 | 135,605.32 | |
| 支付的各项税费 | 365,451.03 | 276,070.68 | 172,212.76 | 85,203.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,781.88 | 66,331.74 | 43,839.81 | 21,287.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,089,908.06 | 4,396,287.87 | 2,854,563.94 | 1,394,056.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 953,649.86 | 942,389.95 | 609,628.44 | 215,002.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,994.47 | 18,004.17 | 6,112.86 | 1,469.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,353.92 | 2,776.11 | 13,511.89 | 530.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,636.18 | 2,101.70 | 1,852.21 | 1,157.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,479.51 | 4,479.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,464.08 | 27,361.48 | 21,476.96 | 3,157.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365,213.16 | 263,871.73 | 157,783.53 | 112,368.55 | |
| 投资所支付的现金 | 15,944.80 | 14,944.80 | 5,319.80 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 388.44 | 388.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 381,157.96 | 278,816.53 | 163,491.77 | 114,756.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,693.87 | -251,455.05 | -142,014.80 | -111,599.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,082,082.47 | 653,480.98 | 492,997.12 | 329,469.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,082,082.47 | 653,480.98 | 492,997.12 | 329,469.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,340,649.39 | 944,650.03 | 676,505.20 | 387,062.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265,896.93 | 261,467.31 | 255,648.08 | 5,826.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,984.15 | 1,634.53 | 704.53 | 135.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,437.73 | 62,260.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,709,984.05 | 1,268,377.39 | 932,153.28 | 392,888.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -627,901.58 | -614,896.41 | -439,156.16 | -63,418.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,446.30 | -1,425.78 | -396.23 | -34.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,391.89 | 74,612.71 | 28,061.24 | 39,949.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,246,063.92 | 1,246,063.92 | 1,246,063.92 | 1,246,063.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,221,672.03 | 1,320,676.63 | 1,274,125.16 | 1,286,012.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 465,442.51 | -- | 267,427.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,362.08 | -- | 2,753.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,821.28 | -- | 88,435.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,614.37 | -- | 1,286.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,648.44 | -- | 2,701.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,178.70 | -- | 2,140.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,881.19 | -- | 751.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,571.50 | -- | 23,180.13 | -- | |
| 投资损失 | -18,634.75 | -- | -13,053.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27,616.98 | -- | 20,103.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 34,432.84 | -- | 76,778.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 68,257.40 | -- | -56,186.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159,457.32 | -- | 153,655.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 39,654.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 953,649.86 | -- | 609,628.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,221,672.03 | -- | 1,274,125.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,246,063.92 | -- | 1,246,063.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,391.89 | -- | 28,061.24 | -- | |
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