伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,892,160.455,258,710.733,416,426.301,589,082.17
收到的税费返还3.083.083.013.01
收到的其他与经营活动有关的现金101,948.3239,574.8420,028.915,414.24
经营活动现金流入小计7,043,557.925,338,677.833,464,192.381,609,059.08
购买商品、接受劳务支付的现金5,084,315.713,661,490.512,365,506.921,153,309.32
支付给职工以及为职工支付的现金633,662.33470,192.98312,659.23135,605.32
支付的各项税费365,451.03276,070.68172,212.7685,203.78
支付的其他与经营活动有关的现金102,781.8866,331.7443,839.8121,287.40
经营活动现金流出小计6,089,908.064,396,287.872,854,563.941,394,056.51
经营活动产生的现金流量净额953,649.86942,389.95609,628.44215,002.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,994.4718,004.176,112.861,469.66
取得投资收益所收到的现金6,353.922,776.1113,511.89530.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,636.182,101.701,852.211,157.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,479.514,479.51----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32,464.0827,361.4821,476.963,157.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金365,213.16263,871.73157,783.53112,368.55
投资所支付的现金15,944.8014,944.805,319.802,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----388.44388.44
投资活动现金流出小计381,157.96278,816.53163,491.77114,756.99
投资活动产生的现金流量净额-348,693.87-251,455.05-142,014.80-111,599.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,082,082.47653,480.98492,997.12329,469.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,082,082.47653,480.98492,997.12329,469.61
偿还债务支付的现金1,340,649.39944,650.03676,505.20387,062.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金265,896.93261,467.31255,648.085,826.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,984.151,634.53704.53135.00
支付其他与筹资活动有关的现金103,437.7362,260.05----
筹资活动现金流出小计1,709,984.051,268,377.39932,153.28392,888.35
筹资活动产生的现金流量净额-627,901.58-614,896.41-439,156.16-63,418.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,446.30-1,425.78-396.23-34.82
五、现金及现金等价物净增加额-24,391.8974,612.7128,061.2439,949.02
加:期初现金及现金等价物余额1,246,063.921,246,063.921,246,063.921,246,063.92
六、期末现金及现金等价物余额1,221,672.031,320,676.631,274,125.161,286,012.94
附注
净利润465,442.51--267,427.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,362.08--2,753.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧169,821.28--88,435.94--
无形资产摊销2,614.37--1,286.28--
长期待摊费用摊销5,648.44--2,701.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,178.70--2,140.81--
固定资产报废损失1,881.19--751.15--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,571.50--23,180.13--
投资损失-18,634.75---13,053.60--
递延所得税资产减少27,616.98--20,103.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少34,432.84--76,778.68--
经营性应收项目的减少68,257.40---56,186.96--
经营性应付项目的增加159,457.32--153,655.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----39,654.78--
经营活动产生现金流量净额953,649.86--609,628.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,221,672.03--1,274,125.16--
现金的期初余额1,246,063.92--1,246,063.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,391.89--28,061.24--
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