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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,196,836.99 | 9,034,350.31 | 5,834,051.30 | 2,674,010.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220,135.31 | 174,572.37 | 123,574.40 | 52,336.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,425,181.63 | 9,215,499.80 | 5,960,351.78 | 2,727,520.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,118,246.26 | 6,624,366.09 | 4,379,917.05 | 2,111,228.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,104,434.61 | 845,551.14 | 592,821.32 | 334,459.97 | |
| 支付的各项税费 | 507,539.69 | 391,915.96 | 274,630.97 | 117,001.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,209.10 | 111,800.11 | 79,276.09 | 52,657.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,872,429.66 | 7,973,633.30 | 5,326,645.43 | 2,615,347.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,552,751.97 | 1,241,866.51 | 633,706.35 | 112,172.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,383.18 | 9,715.19 | 6,967.75 | 3,253.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,814.10 | 15,036.21 | 11,921.79 | 3,338.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,877.69 | 2,610.91 | 1,226.76 | 210.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,333.35 | 2,458.89 | 2,008.36 | 726.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,408.32 | 29,821.20 | 22,124.66 | 7,529.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668,273.41 | 480,966.06 | 295,877.22 | 149,921.53 | |
| 投资所支付的现金 | 97,930.31 | 68,789.86 | 64,004.07 | 86,413.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,809.49 | 51,809.49 | 51,809.49 | 48,064.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.46 | 87.06 | 74.56 | 69.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 818,106.67 | 601,652.46 | 411,765.34 | 284,468.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -779,698.35 | -571,831.26 | -389,640.68 | -276,939.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225,515.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,790.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,693,820.14 | 10,052,225.50 | 7,144,302.64 | 3,587,697.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,593.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,982,929.01 | 10,052,375.50 | 7,144,452.64 | 3,587,697.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,195,751.84 | 9,584,385.42 | 5,873,835.66 | 2,788,141.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 569,280.51 | 551,716.29 | 534,494.39 | 14,094.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,108.77 | 2,108.77 | 2,028.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,376.00 | 7,692.70 | 4,652.29 | 12,593.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,788,408.35 | 10,143,794.41 | 6,412,982.34 | 2,814,829.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,194,520.66 | -91,418.91 | 731,470.30 | 772,868.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,881.06 | -4,199.06 | -4,092.20 | -1,252.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,964,693.22 | 574,417.28 | 971,443.77 | 606,849.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,143,356.73 | 1,143,356.73 | 1,143,356.73 | 1,143,356.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,108,049.95 | 1,717,774.01 | 2,114,800.51 | 1,750,205.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 873,202.56 | -- | 531,999.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,732.70 | -- | 3,792.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303,260.21 | -- | 152,119.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,839.04 | -- | 5,981.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,695.27 | -- | 7,039.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,762.39 | -- | 3,907.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,308.23 | -- | 746.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,059.31 | -- | -2,460.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,605.92 | -- | 40,483.92 | -- | |
| 投资损失 | -46,138.54 | -- | -24,310.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,972.46 | -- | -2,263.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,084.75 | -- | -423.53 | -- | |
| 存货的减少 | -83,765.32 | -- | 137,199.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,146.81 | -- | -216,206.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 390,875.18 | -- | -27,592.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 37,504.55 | -- | 17,338.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,552,751.97 | -- | 633,706.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,108,049.95 | -- | 1,774,800.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,143,356.73 | -- | 1,143,356.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 339,999.90 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,964,693.22 | -- | 971,443.77 | -- | |
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