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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,104,225.71 | 4,705,668.46 | 3,073,298.18 | 1,341,144.50 | |
| 收到的税费返还 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 27.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,219.42 | 57,826.39 | 43,970.98 | 15,257.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,228,263.81 | 4,783,713.86 | 3,128,056.34 | 1,359,872.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,953,182.18 | 3,719,134.44 | 2,517,899.60 | 1,248,480.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,888.45 | 363,115.58 | 247,682.00 | 122,028.81 | |
| 支付的各项税费 | 273,984.21 | 213,644.94 | 132,161.30 | 50,525.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,917.69 | 51,291.22 | 30,582.89 | 11,168.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,984,615.11 | 4,524,906.06 | 3,069,206.93 | 1,528,209.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,648.70 | 258,807.81 | 58,849.41 | -168,337.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,287.34 | 4,140.31 | 1,911.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,102.48 | 9,277.77 | 7,670.49 | 2,961.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,492.09 | 1,224.84 | 324.40 | 93.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,881.92 | 304,642.92 | 299,906.73 | 183,054.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394,646.92 | 307,724.46 | 205,396.16 | 91,856.69 | |
| 投资所支付的现金 | 12,100.00 | 10,677.50 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 406,746.92 | 318,401.96 | 209,896.16 | 96,356.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,865.01 | -13,759.04 | 90,010.56 | 86,698.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 956,082.99 | 776,831.58 | 639,462.43 | 154,109.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 956,082.99 | 776,831.58 | 639,462.43 | 154,109.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 487,116.07 | 411,761.40 | 301,500.00 | 95,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,719.33 | 174,486.56 | 6,289.67 | 2,795.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 595.67 | 223.27 | 223.27 | 135.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,835.40 | 586,247.96 | 307,789.67 | 97,795.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,247.59 | 190,583.62 | 331,672.76 | 56,314.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.07 | -409.94 | 884.77 | 211.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 432,018.21 | 435,222.45 | 481,417.50 | -25,113.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 814,045.71 | 814,045.71 | 814,045.71 | 814,045.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,246,063.92 | 1,249,268.15 | 1,295,463.21 | 788,932.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 416,653.81 | -- | 230,632.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,643.21 | -- | 1,031.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,004.63 | -- | 69,867.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,312.29 | -- | 1,194.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,556.84 | -- | 2,557.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,817.59 | -- | 2,074.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,969.46 | -- | 485.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,962.76 | -- | 6,612.77 | -- | |
| 投资损失 | -10,773.98 | -- | -7,647.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,926.47 | -- | 12,021.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -132,560.91 | -- | -140,747.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -167,914.48 | -- | -73,922.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,948.98 | -- | 95,569.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -140,881.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 243,648.70 | -- | 58,849.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,246,063.92 | -- | 1,295,463.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 814,045.71 | -- | 814,045.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 432,018.21 | -- | 481,417.50 | -- | |
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