伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,104,225.714,705,668.463,073,298.181,341,144.50
收到的税费返还32.4932.4932.4927.09
收到的其他与经营活动有关的现金83,219.4257,826.3943,970.9815,257.69
经营活动现金流入小计6,228,263.814,783,713.863,128,056.341,359,872.18
购买商品、接受劳务支付的现金4,953,182.183,719,134.442,517,899.601,248,480.84
支付给职工以及为职工支付的现金497,888.45363,115.58247,682.00122,028.81
支付的各项税费273,984.21213,644.94132,161.3050,525.80
支付的其他与经营活动有关的现金78,917.6951,291.2230,582.8911,168.97
经营活动现金流出小计5,984,615.114,524,906.063,069,206.931,528,209.57
经营活动产生的现金流量净额243,648.70258,807.8158,849.41-168,337.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,287.344,140.311,911.83--
取得投资收益所收到的现金11,102.489,277.777,670.492,961.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,492.091,224.84324.4093.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金290,000.00290,000.00290,000.00180,000.00
投资活动现金流入小计306,881.92304,642.92299,906.73183,054.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394,646.92307,724.46205,396.1691,856.69
投资所支付的现金12,100.0010,677.504,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计406,746.92318,401.96209,896.1696,356.69
投资活动产生的现金流量净额-99,865.01-13,759.0490,010.5686,698.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金956,082.99776,831.58639,462.43154,109.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计956,082.99776,831.58639,462.43154,109.68
偿还债务支付的现金487,116.07411,761.40301,500.0095,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180,719.33174,486.566,289.672,795.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润595.67223.27223.27135.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计667,835.40586,247.96307,789.6797,795.09
筹资活动产生的现金流量净额288,247.59190,583.62331,672.7656,314.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.07-409.94884.77211.24
五、现金及现金等价物净增加额432,018.21435,222.45481,417.50-25,113.26
加:期初现金及现金等价物余额814,045.71814,045.71814,045.71814,045.71
六、期末现金及现金等价物余额1,246,063.921,249,268.151,295,463.21788,932.45
附注
净利润416,653.81--230,632.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,643.21--1,031.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧140,004.63--69,867.56--
无形资产摊销2,312.29--1,194.27--
长期待摊费用摊销5,556.84--2,557.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,817.59--2,074.60--
固定资产报废损失2,969.46--485.77--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,962.76--6,612.77--
投资损失-10,773.98---7,647.18--
递延所得税资产减少13,926.47--12,021.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-132,560.91---140,747.23--
经营性应收项目的减少-167,914.48---73,922.06--
经营性应付项目的增加-70,948.98--95,569.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----140,881.14--
经营活动产生现金流量净额243,648.70--58,849.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,246,063.92--1,295,463.21--
现金的期初余额814,045.71--814,045.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额432,018.21--481,417.50--
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