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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,132,532.08 | 748,327.72 | 1,095,508.57 | 1,167,179.30 | |
| 交易性金融资产 | 38,999.40 | 28,615.98 | 28,697.50 | 29,100.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 183,723.05 | 184,512.24 | 175,043.70 | 174,955.59 | |
| 应收票据 | 22,172.00 | 9,525.00 | 10,680.00 | 34,341.80 | |
| 应收账款 | 161,551.05 | 174,987.24 | 164,363.70 | 140,613.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 115,717.52 | 231,065.74 | 230,621.13 | 219,571.52 | |
| 其他应收款(合计) | 19,475.91 | 19,520.14 | 13,622.54 | 15,243.55 | |
| 应收利息 | -- | 3,255.80 | 6,513.35 | 7,613.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,475.91 | -- | 7,109.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 771,503.13 | 504,073.24 | 531,633.18 | 528,633.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,324.07 | 24,176.18 | 17,415.74 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 278,309.88 | 348,043.86 | 357,453.52 | 608,859.86 | |
| 流动资产合计 | 2,570,585.04 | 2,088,335.11 | 2,449,995.89 | 2,743,543.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 196,090.49 | 207,389.22 | 202,069.05 | 195,554.69 | |
| 投资性房地产 | 53,329.59 | 53,650.68 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 616,505.02 | 537,144.50 | 455,541.99 | 262,359.68 | |
| 在建工程 | 615,573.67 | -- | 455,068.41 | -- | |
| 工程物资 | 931.35 | -- | 473.59 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,829,621.43 | 1,718,498.59 | 1,539,369.48 | 1,467,974.66 | |
| 固定资产净额 | 1,829,621.43 | -- | 1,539,369.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 140,868.22 | 121,732.99 | 84,593.81 | 66,054.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,754.38 | 52,527.58 | 30,628.67 | 1,067.86 | |
| 长期待摊费用 | 67,872.80 | 5,035.20 | 5,306.19 | 5,561.06 | |
| 递延所得税资产 | 74,397.45 | 72,940.27 | 60,951.02 | 61,494.36 | |
| 其他非流动资产 | 315,095.90 | 340,223.26 | 272,473.11 | 323,831.84 | |
| 非流动资产合计 | 3,475,541.66 | 3,224,582.40 | 2,770,249.70 | 2,502,244.05 | |
| 资产总计 | 6,046,126.70 | 5,312,917.50 | 5,220,245.59 | 5,245,787.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 455,963.13 | 278,742.07 | 115,155.79 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 3,707.90 | 18,888.40 | 990.63 | 244.88 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,080,122.31 | 1,057,862.58 | 1,056,963.89 | 975,570.14 | |
| 应付票据 | 30,009.76 | 31,000.55 | 24,682.33 | -- | |
| 应付账款 | 1,050,112.56 | 1,026,862.03 | 1,032,281.56 | -- | |
| 预收款项 | 602,005.83 | 344,075.49 | 328,150.62 | 295,750.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 242,035.46 | 244,080.86 | 251,612.84 | 245,846.84 | |
| 应交税费 | 39,669.16 | 49,278.46 | 54,777.57 | 79,275.60 | |
| 其他应付款(合计) | 382,165.85 | 165,512.43 | 138,320.09 | 578,436.13 | |
| 应付利息 | -- | 1,599.57 | 890.35 | 712.45 | |
| 应付股利 | 11,620.19 | 11,991.74 | 11,451.31 | 434,720.08 | |
| 其他应付款 | 370,545.66 | -- | 125,978.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,619.22 | 48,592.27 | 4,603.07 | 3,375.13 | |
| 其他流动负债 | 306,938.60 | 508,935.97 | 606,050.19 | 301,331.87 | |
| 流动负债合计 | 3,143,227.47 | 2,715,968.54 | 2,556,624.70 | 2,499,831.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,112.41 | 22,449.62 | 760.64 | 28.90 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,401.51 | 14,391.73 | 13,478.39 | 13,151.08 | |
| 长期应付款 | 16,401.51 | -- | 13,478.39 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 50,513.67 | 46,995.53 | 30,517.58 | 25,314.37 | |
| 长期递延收益 | 11,457.76 | 13,490.11 | 12,590.40 | 13,813.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 275,485.35 | 147,326.99 | 107,347.00 | 102,308.03 | |
| 负债合计 | 3,418,712.82 | 2,863,295.53 | 2,663,971.70 | 2,602,139.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 609,637.89 | 609,712.51 | 609,712.51 | 607,812.76 | |
| 资本公积 | 84,443.89 | 316,197.26 | 315,245.89 | 284,916.65 | |
| 减：库存股 | 332,774.09 | 588,683.96 | 297,812.46 | 9,350.28 | |
| 其他综合收益 | 98,414.27 | 74,951.67 | 76,184.23 | 60,077.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 320,696.69 | 304,572.85 | 304,572.85 | 304,572.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,832,683.86 | 1,718,477.31 | 1,533,461.26 | 1,382,984.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,613,102.50 | 2,435,227.64 | 2,541,364.28 | 2,631,014.82 | |
| 少数股东权益 | 14,311.38 | 14,394.33 | 14,909.61 | 12,633.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,627,413.88 | 2,449,621.97 | 2,556,273.88 | 2,643,648.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,046,126.70 | 5,312,917.50 | 5,220,245.59 | 5,245,787.55 | |
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