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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,427,261.64 | 1,429,992.70 | 1,439,752.83 | 888,440.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,940.00 | 31,896.10 | 61,101.18 | 81,470.00 | |
| 应收账款 | 51,302.35 | 54,895.09 | 49,018.55 | 36,903.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,996.09 | 42,592.34 | 40,348.63 | 32,277.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,926.61 | 12,960.51 | 7,758.87 | 4,114.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,623.35 | 9,514.15 | 9,504.42 | 11,735.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 500,824.64 | 436,731.91 | 509,029.29 | 517,347.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,231.95 | 65,898.62 | 72,437.96 | 178,378.67 | |
| 流动资产合计 | 2,100,106.63 | 2,084,481.42 | 2,188,951.73 | 1,750,668.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 82,202.28 | 83,529.73 | 22,978.13 | 27,816.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,572.66 | 2,678.94 | 58,420.18 | 60,401.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 93,935.70 | 109,456.97 | 185,568.92 | 176,174.54 | |
| 工程物资 | 1,882.50 | 2,009.43 | 327.13 | 1,760.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,312,133.57 | 1,236,752.09 | 1,126,018.60 | 1,068,121.52 | |
| 固定资产清理 | 360.11 | 456.31 | 268.05 | 0.55 | |
| 生产性生物资产 | 128,906.73 | 126,407.58 | 124,988.30 | 126,317.08 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 93,039.96 | 91,930.56 | 92,078.29 | 90,855.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | |
| 长期待摊费用 | 18,562.57 | 17,731.86 | 17,363.41 | 11,433.37 | |
| 递延所得税资产 | 68,618.24 | 62,166.07 | 70,527.78 | 76,576.43 | |
| 其他非流动资产 | 46,041.06 | 60,428.18 | 51,640.35 | 43,412.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,849,323.25 | 1,794,615.58 | 1,751,247.02 | 1,683,938.15 | |
| 资产总计 | 3,949,429.88 | 3,879,096.99 | 3,940,198.74 | 3,434,606.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 807,198.41 | 702,916.43 | 675,805.23 | 396,960.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,608.00 | 28,935.00 | 65,834.00 | 60,698.40 | |
| 应付账款 | 528,070.75 | 598,600.51 | 679,547.95 | 618,541.73 | |
| 预收款项 | 216,304.07 | 248,314.56 | 193,078.05 | 181,783.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 148,754.01 | 137,845.13 | 130,212.43 | 118,538.65 | |
| 应交税费 | 35,165.79 | 53,899.89 | 50,636.29 | 42,143.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,140.52 | 987.42 | 893.26 | 624.05 | |
| 应付股利 | 3,956.87 | 2,322.34 | 164,917.31 | 1,484.18 | |
| 其他应付款 | 101,446.64 | 97,817.10 | 93,813.82 | 89,474.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,009.67 | 6,375.98 | 6,290.26 | 6,075.15 | |
| 流动负债合计 | 1,875,654.73 | 1,878,014.35 | 2,061,028.58 | 1,516,323.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,397.40 | 70,782.65 | 70,786.10 | 70,778.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 17,659.97 | 15,009.64 | 15,429.47 | 10,323.90 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 677.87 | 572.47 | 493.76 | 444.86 | |
| 长期递延收益 | 102,884.47 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 101,956.46 | 102,592.10 | 100,927.31 | |
| 非流动负债合计 | 191,619.70 | 188,321.22 | 189,301.43 | 182,474.11 | |
| 负债合计 | 2,067,274.43 | 2,066,335.57 | 2,250,330.01 | 1,698,797.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 306,437.10 | 306,437.10 | 204,291.40 | 204,291.40 | |
| 资本公积 | 648,124.22 | 640,822.05 | 741,977.13 | 746,864.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,259.77 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 114,330.98 | 91,448.07 | 91,448.07 | 91,448.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 792,240.40 | 756,501.54 | 629,982.54 | 672,550.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,863,392.48 | 1,792,326.98 | 1,669,978.65 | 1,716,887.90 | |
| 少数股东权益 | 18,762.97 | 20,434.44 | 19,890.08 | 18,920.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,882,155.45 | 1,812,761.43 | 1,689,868.73 | 1,735,808.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,949,429.88 | 3,879,096.99 | 3,940,198.74 | 3,434,606.63 | |
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