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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,112.88 | 537,293.20 | 494,010.62 | 341,520.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,581.00 | 9,967.00 | 3,265.00 | 1,450.00 | |
| 应收账款 | 28,127.05 | 36,045.11 | 36,797.17 | 29,072.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83,492.54 | 123,085.55 | 120,283.24 | 173,476.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,028.01 | 746.84 | 901.19 | 1,522.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,444.26 | 20,271.51 | 23,337.32 | 14,364.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 330,958.55 | 249,545.29 | 290,726.68 | 248,509.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -0.11 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 872,744.29 | 976,954.39 | 969,321.22 | 809,916.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,431.68 | 1,790.03 | 1,734.48 | 1,810.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,677.97 | 55,026.97 | 55,185.21 | 71,405.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 159,059.49 | 127,227.88 | 134,936.61 | 99,643.97 | |
| 工程物资 | 4,468.66 | 6,477.98 | 8,230.28 | 6,019.34 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 702,682.79 | 649,781.83 | 567,775.73 | 550,093.09 | |
| 固定资产清理 | -- | 559.78 | 559.75 | 11.61 | |
| 生产性生物资产 | 87,136.36 | 75,739.25 | 38,164.44 | 30,964.33 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,607.47 | 65,947.73 | 60,724.16 | 52,367.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,326.87 | 2,804.29 | 571.33 | 505.48 | |
| 递延所得税资产 | 36,814.47 | 25,658.54 | 27,589.00 | 23,911.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | 7.16 | 31.99 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,120,205.77 | 1,011,021.44 | 895,502.97 | 836,732.76 | |
| 资产总计 | 1,992,950.06 | 1,987,975.83 | 1,864,824.19 | 1,646,649.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 298,529.06 | 401,158.79 | 342,060.00 | 309,972.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,182.09 | 14,388.00 | 14,373.09 | 13,149.09 | |
| 应付账款 | 437,872.95 | 522,689.27 | 552,698.96 | 463,401.42 | |
| 预收款项 | 305,249.46 | 156,340.40 | 125,118.70 | 124,973.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 121,456.33 | 99,132.77 | 98,264.15 | 88,471.33 | |
| 应交税费 | -2,380.76 | 8,783.40 | 8,092.87 | 3,366.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,681.83 | 1,887.84 | 1,030.10 | 261.72 | |
| 应付股利 | 944.08 | 944.08 | 944.08 | 944.08 | |
| 其他应付款 | 107,275.16 | 117,271.72 | 111,150.52 | 98,657.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 768.90 | 3,018.31 | 3,555.65 | 9,057.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,286,579.10 | 1,325,614.58 | 1,257,288.13 | 1,112,255.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 717.90 | 972.90 | 972.90 | 972.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 265.29 | |
| 专项应付款 | 5,800.51 | 6,701.25 | 6,629.70 | 6,960.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 200.77 | 254.52 | 246.19 | 257.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 69,104.49 | 61,704.65 | 67,730.69 | 61,754.02 | |
| 非流动负债合计 | 75,823.67 | 69,633.32 | 75,579.48 | 70,210.70 | |
| 负债合计 | 1,362,402.78 | 1,395,247.90 | 1,332,867.61 | 1,182,466.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,864.55 | 159,864.55 | 159,864.55 | 79,932.28 | |
| 资本公积 | 185,117.60 | 185,485.28 | 185,671.99 | 264,917.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,201.51 | 40,691.75 | 40,691.75 | 40,691.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,280.51 | 177,684.52 | 117,463.94 | 50,364.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,385.30 | 563,665.79 | 503,662.15 | 435,896.47 | |
| 少数股东权益 | 28,161.98 | 29,062.14 | 28,294.43 | 28,286.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 630,547.28 | 592,727.93 | 531,956.58 | 464,182.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,992,950.06 | 1,987,975.83 | 1,864,824.19 | 1,646,649.35 | |
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