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| 株冶集团(600961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,721.92 | 30,001.27 | 43,022.89 | 49,537.79 | |
| 交易性金融资产 | 595.99 | 55.77 | -- | 295.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,825.68 | 4,108.08 | 10,852.69 | 35,646.48 | |
| 应收账款 | 9,887.28 | 11,342.60 | 5,814.02 | 25,289.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,354.38 | 15,633.80 | 10,446.91 | 24,519.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,956.21 | 15,132.20 | 4,610.30 | 14,533.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 193,858.26 | 193,715.81 | 195,619.20 | 206,895.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 246,199.71 | 269,989.53 | 270,366.00 | 356,717.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,328.00 | 13,583.00 | 14,552.00 | 16,405.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 95,034.97 | 98,387.55 | 93,403.18 | 85,935.04 | |
| 工程物资 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 128.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 205,970.04 | 200,104.67 | 204,836.47 | 209,468.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,604.58 | 32,837.56 | 32,755.50 | 32,607.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 92.25 | 1,686.38 | 1,693.86 | 1,654.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 347,192.18 | 346,761.47 | 347,403.34 | 346,248.93 | |
| 资产总计 | 593,391.89 | 616,751.01 | 617,769.34 | 702,966.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 259,600.64 | 281,132.42 | 345,959.31 | 373,914.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1,003.38 | 343.75 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,100.00 | 34,585.81 | 15,711.81 | 15,250.00 | |
| 应付账款 | 48,792.52 | 47,488.17 | 41,320.27 | 38,158.06 | |
| 预收款项 | 15,850.87 | 31,575.07 | 13,185.13 | 23,274.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,055.18 | 4,883.50 | 4,741.87 | 5,250.28 | |
| 应交税费 | -45,649.86 | -48,214.78 | -49,644.16 | -42,843.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,407.51 | 1,866.89 | 1,933.20 | 2,059.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,524.86 | 15,753.74 | 3,913.41 | 23,120.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,960.00 | 31,400.00 | 38,390.00 | 49,720.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 372,641.71 | 400,470.82 | 416,514.22 | 488,247.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,214.72 | 105,256.15 | 76,632.40 | 52,877.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 2,010.11 | 2,135.58 | 2,416.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,906.08 | 15,374.87 | 15,679.67 | 15,317.25 | |
| 非流动负债合计 | 140,120.80 | 123,361.13 | 95,167.64 | 71,330.64 | |
| 负债合计 | 512,762.51 | 523,831.94 | 511,681.86 | 559,577.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,745.79 | 52,745.79 | 52,745.79 | 52,745.79 | |
| 资本公积 | 99,737.11 | 98,001.88 | 98,825.53 | 100,400.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -80,773.45 | -66,732.73 | -54,386.16 | -18,691.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,879.48 | 93,168.24 | 106,348.18 | 143,635.77 | |
| 少数股东权益 | -250.10 | -249.18 | -260.70 | -247.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,629.38 | 92,919.06 | 106,087.48 | 143,388.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,391.89 | 616,751.01 | 617,769.34 | 702,966.21 | |
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