株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,264,875.18825,387.30380,365.311,156,106.77786,027.48
收到的税费返还117.88117.88--1,098.241,159.94
收到的其他与经营活动有关的现金9,859.483,267.581,903.0921,098.149,798.99
经营活动现金流入小计1,274,852.55828,772.77382,268.411,178,303.14796,986.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,187,544.72772,368.95355,662.051,049,480.18728,326.94
支付给职工以及为职工支付的现金25,764.9920,795.123,432.6729,202.8915,130.44
支付的各项税费12,852.119,632.814,463.338,729.847,314.42
支付的其他与经营活动有关的现金14,347.468,050.066,181.0118,208.7619,940.61
经营活动现金流出小计1,240,509.29810,846.95369,739.061,105,621.66770,712.41
经营活动产生的现金流量净额34,343.2617,925.8212,529.3572,681.4826,273.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,313.47--3,750.591,000.00
取得投资收益所收到的现金8,079.34--3,021.45--4,198.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,552.44----20,000.0220,000.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,631.785,313.473,021.4523,750.6125,198.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,246.4111,676.745,071.31144,430.97119,621.45
投资所支付的现金10,307.288,030.002,000.002,507.494,177.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,553.6919,706.747,071.31146,938.47123,798.52
投资活动产生的现金流量净额-3,921.92-14,393.26-4,049.86-123,187.86-98,599.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,592.002,592.002,592.007,298.003,488.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,592.002,592.002,592.007,298.003,488.00
取得借款收到的现金225,781.78157,010.75119,955.04388,212.55431,282.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计228,373.78159,602.75122,547.04395,510.55434,770.77
偿还债务支付的现金232,447.45162,333.2693,093.46350,976.30363,708.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,469.219,409.324,021.4823,244.9710,547.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计248,916.66171,742.5897,114.94374,221.27374,256.21
筹资活动产生的现金流量净额-20,542.87-12,139.8425,432.1021,289.2860,514.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.37113.9538.0690.583.03
五、现金及现金等价物净增加额9,701.10-8,493.3333,949.64-29,126.51-11,808.10
加:期初现金及现金等价物余额19,400.4619,400.4622,600.4648,526.9748,526.97
六、期末现金及现金等价物余额29,101.5610,907.1356,550.1019,400.4636,718.87
附注
净利润--11,363.68--9,456.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,256.60--6,092.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,442.57--8,031.20--
无形资产摊销--154.92--281.83--
长期待摊费用摊销--51.03--59.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--683.27---34.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,825.91--14,764.75--
投资损失---2,511.11---8,412.40--
递延所得税资产减少-------229.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,533.03--38,296.21--
经营性应收项目的减少---10,767.78---4,938.52--
经营性应付项目的增加---2,106.29--9,313.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,925.82--72,681.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,907.13--19,400.46--
现金的期初余额--19,400.46--48,526.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,493.33---29,126.51--
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