株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,442,936.39977,394.58441,647.751,604,663.381,264,875.18
收到的税费返还--------117.88
收到的其他与经营活动有关的现金11,645.326,248.704,464.4626,631.759,859.48
经营活动现金流入小计1,454,581.71983,643.28446,112.221,631,295.131,274,852.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,348,003.48947,081.77425,716.371,506,301.891,187,544.72
支付给职工以及为职工支付的现金16,682.539,668.974,445.4235,161.0725,764.99
支付的各项税费10,987.887,300.843,959.3419,017.5012,852.11
支付的其他与经营活动有关的现金35,535.0710,877.835,601.5135,959.0514,347.46
经营活动现金流出小计1,411,208.96974,929.41439,722.631,596,439.511,240,509.29
经营活动产生的现金流量净额43,372.768,713.876,389.5834,855.6234,343.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,584.472,229.92--3,300.00--
取得投资收益所收到的现金----3,118.17--8,079.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.1813.1813.1815,321.6920,552.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,597.652,243.103,131.3518,621.6928,631.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,353.656,186.274,186.9716,356.8122,246.41
投资所支付的现金2,127.02514.77262.0412,843.0510,307.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,480.676,701.044,449.0029,199.8532,553.69
投资活动产生的现金流量净额-9,883.02-4,457.94-1,317.65-10,578.16-3,921.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,592.002,592.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,592.002,592.00
取得借款收到的现金229,198.96162,998.9675,150.00296,657.92225,781.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计229,198.96162,998.9675,150.00299,249.92228,373.78
偿还债务支付的现金238,323.51142,949.3662,781.24305,108.58232,447.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,812.1410,624.465,347.6324,750.7016,469.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------25.37--
筹资活动现金流出小计255,135.65153,573.8268,128.87329,884.65248,916.66
筹资活动产生的现金流量净额-25,936.699,425.147,021.13-30,634.73-20,542.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135.52-139.99-117.50551.01-177.37
五、现金及现金等价物净增加额7,417.5313,541.0811,975.56-5,806.279,701.10
加:期初现金及现金等价物余额13,594.1913,594.1913,594.1919,400.4619,400.46
六、期末现金及现金等价物余额21,011.7227,135.2725,569.7513,594.1929,101.56
附注
净利润--16,445.14--20,866.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--493.78--912.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,298.41--16,902.71--
无形资产摊销--184.69--547.49--
长期待摊费用摊销--122.54--174.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.23---4,050.68--
固定资产报废损失------10.44--
公允价值变动损失---820.87--206.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,242.18--14,429.79--
投资损失---1,416.28--8,748.45--
递延所得税资产减少------151.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,603.02--2,922.09--
经营性应收项目的减少---6,395.46---14,555.87--
经营性应付项目的增加---11,966.63---11,907.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,713.87--34,855.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,135.27--13,594.19--
现金的期初余额--13,594.19--19,400.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,541.08---5,806.27--
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