株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金380,365.311,156,106.77786,027.48446,012.84278,900.11
收到的税费返还--1,098.241,159.94462.191,159.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,903.0921,098.149,798.999,214.966,748.03
经营活动现金流入小计382,268.411,178,303.14796,986.40455,689.99286,808.07
购买商品、接受劳务支付的现金355,662.051,049,480.18728,326.94385,337.04279,277.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,432.6729,202.8915,130.4410,086.844,430.17
支付的各项税费4,463.338,729.847,314.426,244.724,776.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,181.0118,208.7619,940.6115,387.264,349.12
经营活动现金流出小计369,739.061,105,621.66770,712.41417,055.87292,833.61
经营活动产生的现金流量净额12,529.3572,681.4826,273.9938,634.12-6,025.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,750.591,000.006,700.72--
取得投资收益所收到的现金3,021.45--4,198.83--2,780.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20,000.0220,000.0120,000.020.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,021.4523,750.6125,198.8426,700.742,780.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,071.31144,430.97119,621.4589,349.0623,253.81
投资所支付的现金2,000.002,507.494,177.064,004.612,509.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,071.31146,938.47123,798.5293,353.6725,763.74
投资活动产生的现金流量净额-4,049.86-123,187.86-98,599.68-66,652.93-22,983.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,592.007,298.003,488.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,592.007,298.003,488.00----
取得借款收到的现金119,955.04388,212.55431,282.77280,308.29126,270.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计122,547.04395,510.55434,770.77280,308.29126,270.05
偿还债务支付的现金93,093.46350,976.30363,708.80204,616.9681,543.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,021.4823,244.9710,547.417,382.463,642.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计97,114.94374,221.27374,256.21211,999.4285,186.32
筹资活动产生的现金流量净额25,432.1021,289.2860,514.5668,308.8741,083.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.0690.583.03-32.7222.83
五、现金及现金等价物净增加额33,949.64-29,126.51-11,808.1040,257.3412,097.57
加:期初现金及现金等价物余额22,600.4648,526.9748,526.9748,526.9752,104.68
六、期末现金及现金等价物余额56,550.1019,400.4636,718.8788,784.3164,202.25
附注
净利润--9,456.27---3,294.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,092.91--3,099.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,031.20--1,418.73--
无形资产摊销--281.83--55.53--
长期待摊费用摊销--59.50------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.46--0.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---34.98---1,249.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,764.75--6,082.49--
投资损失---8,412.40---1,712.91--
递延所得税资产减少---229.59------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--38,296.21--8,079.72--
经营性应收项目的减少---4,938.52---11,765.06--
经营性应付项目的增加--9,313.84--37,919.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--72,681.48--38,634.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,400.46--88,784.31--
现金的期初余额--48,526.97--48,526.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,126.51--40,257.34--
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