株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,575,701.271,288,767.00763,687.42424,111.75
收到的税费返还3,830.50846.95846.95358.88
收到的其他与经营活动有关的现金6,747.795,860.991,049.295,744.22
经营活动现金流入小计1,586,279.571,295,474.94765,583.65430,214.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,435,180.011,212,170.35722,056.60423,210.95
支付给职工以及为职工支付的现金53,587.6241,217.3321,637.069,956.93
支付的各项税费13,674.959,040.247,663.162,410.60
支付的其他与经营活动有关的现金29,922.7025,047.7513,470.265,775.54
经营活动现金流出小计1,532,365.271,287,475.67764,827.08441,354.01
经营活动产生的现金流量净额53,914.307,999.26756.58-11,139.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,650.0018,550.007,550.00--
取得投资收益所收到的现金3,503.39--3,185.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.666.376.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,090.005,090.005,090.00--
投资活动现金流入小计35,262.0523,646.3715,831.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,350.5316,352.8914,430.048,851.00
投资所支付的现金22,900.0014,919.4010,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,250.5331,272.2924,830.048,851.00
投资活动产生的现金流量净额-12,988.48-7,625.93-8,998.38-8,851.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金727,898.32609,595.35489,408.91208,656.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计727,898.32609,595.35489,408.91208,656.38
偿还债务支付的现金761,410.79589,625.36477,758.26185,450.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,118.9916,873.3911,929.815,512.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--283.05138.4235.46
筹资活动现金流出小计784,529.78606,781.80489,826.49190,998.82
筹资活动产生的现金流量净额-56,631.462,813.56-417.5817,657.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.72-46.47-9.90-52.21
五、现金及现金等价物净增加额-15,702.923,140.42-8,669.28-2,384.80
加:期初现金及现金等价物余额19,400.0619,640.0619,400.0619,640.06
六、期末现金及现金等价物余额3,697.1422,780.4810,730.7817,255.27
附注
净利润3,983.18--937.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,099.81--8,619.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,691.73--12,406.40--
无形资产摊销1,153.67--576.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.70--52.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失167.85--3,750.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,427.84--11,529.10--
投资损失-3,503.39---3,185.29--
递延所得税资产减少-19.94---4.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,727.44---34,315.09--
经营性应收项目的减少11,865.61---12,807.99--
经营性应付项目的增加-11,267.32--13,197.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额53,914.30--756.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,697.14--10,730.78--
现金的期初余额19,400.06--19,400.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,702.92---8,669.28--
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