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株冶集团(600961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,575,701.27 | 1,288,767.00 | 763,687.42 | 424,111.75 | |
收到的税费返还 | 3,830.50 | 846.95 | 846.95 | 358.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,747.79 | 5,860.99 | 1,049.29 | 5,744.22 | |
经营活动现金流入小计 | 1,586,279.57 | 1,295,474.94 | 765,583.65 | 430,214.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,435,180.01 | 1,212,170.35 | 722,056.60 | 423,210.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,587.62 | 41,217.33 | 21,637.06 | 9,956.93 | |
支付的各项税费 | 13,674.95 | 9,040.24 | 7,663.16 | 2,410.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,922.70 | 25,047.75 | 13,470.26 | 5,775.54 | |
经营活动现金流出小计 | 1,532,365.27 | 1,287,475.67 | 764,827.08 | 441,354.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,914.30 | 7,999.26 | 756.58 | -11,139.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,650.00 | 18,550.00 | 7,550.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,503.39 | -- | 3,185.29 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.66 | 6.37 | 6.37 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,090.00 | 5,090.00 | 5,090.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35,262.05 | 23,646.37 | 15,831.66 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,350.53 | 16,352.89 | 14,430.04 | 8,851.00 | |
投资所支付的现金 | 22,900.00 | 14,919.40 | 10,400.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,250.53 | 31,272.29 | 24,830.04 | 8,851.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,988.48 | -7,625.93 | -8,998.38 | -8,851.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 727,898.32 | 609,595.35 | 489,408.91 | 208,656.38 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 727,898.32 | 609,595.35 | 489,408.91 | 208,656.38 | |
偿还债务支付的现金 | 761,410.79 | 589,625.36 | 477,758.26 | 185,450.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,118.99 | 16,873.39 | 11,929.81 | 5,512.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 283.05 | 138.42 | 35.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 784,529.78 | 606,781.80 | 489,826.49 | 190,998.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,631.46 | 2,813.56 | -417.58 | 17,657.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.72 | -46.47 | -9.90 | -52.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,702.92 | 3,140.42 | -8,669.28 | -2,384.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,400.06 | 19,640.06 | 19,400.06 | 19,640.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,697.14 | 22,780.48 | 10,730.78 | 17,255.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,983.18 | -- | 937.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,099.81 | -- | 8,619.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,691.73 | -- | 12,406.40 | -- | |
无形资产摊销 | 1,153.67 | -- | 576.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.70 | -- | 52.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 167.85 | -- | 3,750.77 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24,427.84 | -- | 11,529.10 | -- | |
投资损失 | -3,503.39 | -- | -3,185.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -19.94 | -- | -4.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,727.44 | -- | -34,315.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,865.61 | -- | -12,807.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,267.32 | -- | 13,197.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,914.30 | -- | 756.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,697.14 | -- | 10,730.78 | -- | |
现金的期初余额 | 19,400.06 | -- | 19,400.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,702.92 | -- | -8,669.28 | -- |
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