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株冶集团(600961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,391,791.08 | 1,442,936.39 | 977,394.58 | 441,647.75 | |
收到的税费返还 | 1,704.27 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,092.23 | 11,645.32 | 6,248.70 | 4,464.46 | |
经营活动现金流入小计 | 1,427,587.59 | 1,454,581.71 | 983,643.28 | 446,112.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,277,449.89 | 1,348,003.48 | 947,081.77 | 425,716.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,120.17 | 16,682.53 | 9,668.97 | 4,445.42 | |
支付的各项税费 | 17,605.40 | 10,987.88 | 7,300.84 | 3,959.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,033.55 | 35,535.07 | 10,877.83 | 5,601.51 | |
经营活动现金流出小计 | 1,366,209.01 | 1,411,208.96 | 974,929.41 | 439,722.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,378.58 | 43,372.76 | 8,713.87 | 6,389.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,132.47 | 1,584.47 | 2,229.92 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,118.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.15 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,606.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,832.08 | 1,597.65 | 2,243.10 | 3,131.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,450.90 | 9,353.65 | 6,186.27 | 4,186.97 | |
投资所支付的现金 | 8,074.80 | 2,127.02 | 514.77 | 262.04 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,525.70 | 11,480.67 | 6,701.04 | 4,449.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,693.62 | -9,883.02 | -4,457.94 | -1,317.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 307,317.85 | 229,198.96 | 162,998.96 | 75,150.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 307,317.85 | 229,198.96 | 162,998.96 | 75,150.00 | |
偿还债务支付的现金 | 337,953.78 | 238,323.51 | 142,949.36 | 62,781.24 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,836.03 | 16,812.14 | 10,624.46 | 5,347.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,595.60 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.66 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 361,894.48 | 255,135.65 | 153,573.82 | 68,128.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,576.63 | -25,936.69 | 9,425.14 | 7,021.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.15 | -135.52 | -139.99 | -117.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,350.47 | 7,417.53 | 13,541.08 | 11,975.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,594.19 | 13,594.19 | 13,594.19 | 13,594.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,944.66 | 21,011.72 | 27,135.27 | 25,569.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,097.97 | -- | 16,445.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 94.07 | -- | 493.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,014.43 | -- | 8,298.41 | -- | |
无形资产摊销 | 344.68 | -- | 184.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 309.42 | -- | 122.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.36 | -- | 0.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 101.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -151.04 | -- | -820.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,224.36 | -- | 7,242.18 | -- | |
投资损失 | 3,282.34 | -- | -1,416.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 43.75 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,749.12 | -- | -3,603.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,860.20 | -- | -6,395.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,648.07 | -- | -11,966.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,378.58 | -- | 8,713.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,944.66 | -- | 27,135.27 | -- | |
现金的期初余额 | 13,594.19 | -- | 13,594.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,350.47 | -- | 13,541.08 | -- |
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