株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,145.631,065,007.51704,098.77337,766.70
收到的税费返还883.01883.01883.01318.55
收到的其他与经营活动有关的现金61,166.878,643.528,680.971,540.14
经营活动现金流入小计1,432,195.521,074,534.04713,662.75339,625.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,278,216.06979,245.67630,718.56325,647.11
支付给职工以及为职工支付的现金44,440.5129,979.0420,156.5710,391.51
支付的各项税费16,776.3012,528.238,548.784,425.62
支付的其他与经营活动有关的现金24,554.3722,019.2912,934.472,162.09
经营活动现金流出小计1,363,987.251,043,772.23672,358.38342,626.33
经营活动产生的现金流量净额68,208.2730,761.8141,304.38-3,000.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,408.008,273.827,773.823,500.00
取得投资收益所收到的现金--2,768.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90,006.7930,002.681.512.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--27,500.0027,500.00--
投资活动现金流入小计106,414.7868,545.3435,275.333,502.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189,202.87134,056.3068,626.1941,951.28
投资所支付的现金11,987.168,729.537,729.53500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计201,190.03142,785.8376,355.7242,451.28
投资活动产生的现金流量净额-94,775.25-74,240.50-41,080.39-38,948.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,000.00150,396.00150,396.00396.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.00396.00396.00--
取得借款收到的现金504,197.35388,249.06266,714.19152,772.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计704,197.35538,645.06417,110.19153,168.57
偿还债务支付的现金660,347.88491,320.24422,051.68117,132.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,653.9121,289.8611,276.975,598.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计681,001.78512,610.10433,328.65122,731.19
筹资活动产生的现金流量净额23,195.5726,034.95-16,218.4630,437.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响771.70-593.67110.67158.43
五、现金及现金等价物净增加额-2,599.70-18,037.41-15,883.80-11,353.73
加:期初现金及现金等价物余额51,126.6851,126.6851,126.6852,104.68
六、期末现金及现金等价物余额48,526.9733,089.2735,242.8840,750.95
附注
净利润-163,181.87---136,014.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备139,934.07--141,120.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,141.30--12,108.37--
无形资产摊销507.23--405.65--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.29---1.51--
固定资产报废损失0.05------
公允价值变动损失672.11---933.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,029.06--10,978.84--
投资损失-10,470.72---7,000.63--
递延所得税资产减少-10.05--7.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少13,335.50---6,332.44--
经营性应收项目的减少-9,684.15--6,511.08--
经营性应付项目的增加60,969.05--20,455.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,208.27--41,304.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,526.97--35,242.88--
现金的期初余额51,126.68--51,126.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,599.70---15,883.80--
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