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株冶集团(600961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,370,145.63 | 1,065,007.51 | 704,098.77 | 337,766.70 | |
收到的税费返还 | 883.01 | 883.01 | 883.01 | 318.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,166.87 | 8,643.52 | 8,680.97 | 1,540.14 | |
经营活动现金流入小计 | 1,432,195.52 | 1,074,534.04 | 713,662.75 | 339,625.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,278,216.06 | 979,245.67 | 630,718.56 | 325,647.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,440.51 | 29,979.04 | 20,156.57 | 10,391.51 | |
支付的各项税费 | 16,776.30 | 12,528.23 | 8,548.78 | 4,425.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,554.37 | 22,019.29 | 12,934.47 | 2,162.09 | |
经营活动现金流出小计 | 1,363,987.25 | 1,043,772.23 | 672,358.38 | 342,626.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,208.27 | 30,761.81 | 41,304.38 | -3,000.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,408.00 | 8,273.82 | 7,773.82 | 3,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,768.85 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90,006.79 | 30,002.68 | 1.51 | 2.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,500.00 | 27,500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 106,414.78 | 68,545.34 | 35,275.33 | 3,502.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,202.87 | 134,056.30 | 68,626.19 | 41,951.28 | |
投资所支付的现金 | 11,987.16 | 8,729.53 | 7,729.53 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 201,190.03 | 142,785.83 | 76,355.72 | 42,451.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,775.25 | -74,240.50 | -41,080.39 | -38,948.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 150,396.00 | 150,396.00 | 396.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 396.00 | 396.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 504,197.35 | 388,249.06 | 266,714.19 | 152,772.57 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 704,197.35 | 538,645.06 | 417,110.19 | 153,168.57 | |
偿还债务支付的现金 | 660,347.88 | 491,320.24 | 422,051.68 | 117,132.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,653.91 | 21,289.86 | 11,276.97 | 5,598.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 681,001.78 | 512,610.10 | 433,328.65 | 122,731.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,195.57 | 26,034.95 | -16,218.46 | 30,437.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 771.70 | -593.67 | 110.67 | 158.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,599.70 | -18,037.41 | -15,883.80 | -11,353.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,126.68 | 51,126.68 | 51,126.68 | 52,104.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,526.97 | 33,089.27 | 35,242.88 | 40,750.95 | |
附注 | |||||
净利润 | -163,181.87 | -- | -136,014.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 139,934.07 | -- | 141,120.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,141.30 | -- | 12,108.37 | -- | |
无形资产摊销 | 507.23 | -- | 405.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.29 | -- | -1.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 672.11 | -- | -933.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,029.06 | -- | 10,978.84 | -- | |
投资损失 | -10,470.72 | -- | -7,000.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10.05 | -- | 7.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 13,335.50 | -- | -6,332.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,684.15 | -- | 6,511.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 60,969.05 | -- | 20,455.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,208.27 | -- | 41,304.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,526.97 | -- | 35,242.88 | -- | |
现金的期初余额 | 51,126.68 | -- | 51,126.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,599.70 | -- | -15,883.80 | -- |
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