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| 株冶集团(600961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,329,733.10 | 1,050,754.49 | 568,692.54 | 306,289.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,264.61 | 1,436.92 | 1,423.30 | 13.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,692.00 | 6,890.40 | 3,375.70 | 3,159.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,357,689.72 | 1,059,081.81 | 573,491.54 | 309,462.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,239,038.29 | 995,656.50 | 531,054.38 | 303,701.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,989.80 | 34,605.98 | 23,718.93 | 9,809.38 | |
| 支付的各项税费 | 11,319.07 | 9,331.26 | 12,209.96 | 2,188.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,119.14 | 13,076.92 | 12,655.51 | 5,640.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,327,466.30 | 1,052,670.65 | 579,638.77 | 321,339.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,223.41 | 6,411.16 | -6,147.23 | -11,877.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,836.07 | 29,400.00 | 27,266.42 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,746.98 | 724.42 | 1,853.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.34 | 1.21 | 4.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,840.40 | 32,148.19 | 27,995.18 | 20,853.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,471.70 | 5,139.83 | 4,620.98 | 2,208.28 | |
| 投资所支付的现金 | 24,061.55 | 26,672.67 | 14,835.51 | 10,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,533.25 | 31,812.50 | 19,456.49 | 12,808.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,692.85 | 335.69 | 8,538.69 | 8,045.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 555,195.94 | 416,005.04 | 308,009.92 | 124,752.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,195.94 | 416,005.04 | 308,009.92 | 124,752.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 506,238.52 | 405,173.58 | 297,452.97 | 103,004.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,239.22 | 14,724.38 | 10,889.21 | 5,396.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,477.74 | 419,897.96 | 308,342.18 | 108,400.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,718.20 | -3,892.91 | -332.26 | 16,351.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.15 | 234.69 | 3.17 | -245.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,280.92 | 3,088.62 | 2,062.37 | 12,273.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,062.86 | 16,362.86 | 16,062.86 | 16,362.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,343.77 | 19,451.47 | 18,125.23 | 28,636.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,070.31 | -- | 1,176.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,618.90 | -- | 1,290.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,190.33 | -- | 13,066.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,108.68 | -- | 602.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.64 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -941.26 | -- | 3,713.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,448.99 | -- | 10,859.54 | -- | |
| 投资损失 | 13,474.11 | -- | -724.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.76 | -- | 84.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,218.38 | -- | -24,025.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,691.91 | -- | -16,915.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,233.06 | -- | 4,723.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,223.41 | -- | -6,147.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,343.77 | -- | 18,125.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,062.86 | -- | 16,062.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,280.92 | -- | 2,062.37 | -- | |
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