株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,329,733.101,050,754.49568,692.54306,289.25
收到的税费返还2,264.611,436.921,423.3013.62
收到的其他与经营活动有关的现金25,692.006,890.403,375.703,159.60
经营活动现金流入小计1,357,689.721,059,081.81573,491.54309,462.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,239,038.29995,656.50531,054.38303,701.77
支付给职工以及为职工支付的现金49,989.8034,605.9823,718.939,809.38
支付的各项税费11,319.079,331.2612,209.962,188.12
支付的其他与经营活动有关的现金27,119.1413,076.9212,655.515,640.60
经营活动现金流出小计1,327,466.301,052,670.65579,638.77321,339.87
经营活动产生的现金流量净额30,223.416,411.16-6,147.23-11,877.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,836.0729,400.0027,266.4219,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,746.98724.421,853.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.341.214.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,840.4032,148.1927,995.1820,853.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,471.705,139.834,620.982,208.28
投资所支付的现金24,061.5526,672.6714,835.5110,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,533.2531,812.5019,456.4912,808.28
投资活动产生的现金流量净额-15,692.85335.698,538.698,045.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金555,195.94416,005.04308,009.92124,752.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计555,195.94416,005.04308,009.92124,752.16
偿还债务支付的现金506,238.52405,173.58297,452.97103,004.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,239.2214,724.3810,889.215,396.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计526,477.74419,897.96308,342.18108,400.75
筹资活动产生的现金流量净额28,718.20-3,892.91-332.2616,351.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.15234.693.17-245.98
五、现金及现金等价物净增加额43,280.923,088.622,062.3712,273.36
加:期初现金及现金等价物余额16,062.8616,362.8616,062.8616,362.86
六、期末现金及现金等价物余额59,343.7719,451.4718,125.2328,636.21
附注
净利润2,070.31--1,176.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,618.90--1,290.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,190.33--13,066.74--
无形资产摊销1,108.68--602.62--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.64--1.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-941.26--3,713.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,448.99--10,859.54--
投资损失13,474.11---724.42--
递延所得税资产减少-27.76--84.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-39,218.38---24,025.16--
经营性应收项目的减少34,691.91---16,915.44--
经营性应付项目的增加-32,233.06--4,723.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,223.41---6,147.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,343.77--18,125.23--
现金的期初余额16,062.86--16,062.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,280.92--2,062.37--
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