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株冶集团(600961) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,362.86 | 30,562.99 | 34,672.67 | 15,472.70 | |
交易性金融资产 | 47.81 | -- | 2,028.93 | 152.92 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 18,703.15 | 9,348.79 | 17,426.88 | 6,801.43 | |
应收账款 | 9,296.96 | 17,176.81 | 14,244.20 | 26,750.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,307.33 | 16,752.95 | 20,842.90 | 22,015.20 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21,892.15 | 12,542.12 | 13,088.47 | 16,250.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 129,361.66 | 196,651.78 | 176,938.33 | 182,516.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27,917.87 | 25,160.84 | 22,592.88 | 25,905.44 | |
流动资产合计 | 229,889.79 | 308,196.28 | 301,835.26 | 295,865.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12,099.52 | 26,637.50 | 23,586.12 | 29,503.41 | |
工程物资 | 393.91 | 393.91 | 395.89 | 395.89 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 296,491.42 | 284,074.55 | 289,241.94 | 287,826.39 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,852.64 | 29,153.95 | 29,441.58 | 29,010.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 604.66 | 32.82 | 22.88 | 47.71 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 338,442.15 | 340,292.73 | 342,688.41 | 346,784.00 | |
资产总计 | 568,331.94 | 648,489.01 | 644,523.66 | 642,649.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 375,942.47 | 492,245.16 | 449,027.39 | 449,714.68 | |
交易性金融负债 | -- | 546.57 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 16,500.00 | 24,000.00 | 27,000.00 | 11,000.00 | |
应付账款 | 49,645.70 | 46,951.12 | 51,929.86 | 50,280.48 | |
预收款项 | 21,598.72 | 20,826.83 | 16,143.59 | 20,599.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,905.85 | 6,375.88 | 6,034.26 | 6,150.90 | |
应交税费 | 477.58 | 387.80 | 1,166.33 | 1,821.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,034.99 | 2,123.92 | 1,368.79 | 613.99 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,856.86 | 5,631.74 | 5,147.15 | 12,158.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 526.25 | 1,067.68 | 1,593.93 | 2,135.36 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 477,488.42 | 600,156.69 | 559,411.30 | 554,474.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 57,779.78 | 1,320.51 | 1,320.51 | 1,320.51 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 19,156.47 | 19,954.87 | 20,683.26 | 21,259.40 | |
其他非流动负债 | 1,780.65 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 78,716.90 | 21,275.38 | 22,003.77 | 22,579.91 | |
负债合计 | 556,205.32 | 621,432.07 | 581,415.07 | 577,054.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,745.79 | 52,745.79 | 52,745.79 | 52,745.79 | |
资本公积 | 86,723.93 | 86,723.93 | 86,723.93 | 86,723.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,665.21 | -311.82 | -216.27 | -290.99 | |
专项储备 | -- | 307.40 | -- | -- | |
盈余公积 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -134,933.69 | -121,668.40 | -85,409.86 | -82,848.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 12,380.40 | 27,306.47 | 63,353.17 | 65,840.29 | |
少数股东权益 | -253.78 | -249.54 | -244.57 | -245.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,126.62 | 27,056.94 | 63,108.60 | 65,595.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 568,331.94 | 648,489.01 | 644,523.66 | 642,649.59 |
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