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| 福成股份(600965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,248.53 | 81,328.08 | 49,822.81 | 29,623.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,195.10 | -- | 13,192.84 | 12,888.62 | |
| 应收票据 | -- | 29.62 | 407.65 | 650.00 | |
| 应收账款 | 12,195.10 | 15,048.33 | 12,785.19 | 12,238.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,217.27 | 7,630.87 | 2,089.26 | 2,274.09 | |
| 其他应收款(合计) | 995.72 | -- | 1,065.71 | 2,021.66 | |
| 应收利息 | 168.00 | 107.41 | 30.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 827.72 | 1,289.96 | 1,035.71 | 2,021.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,880.05 | 57,141.76 | 60,369.59 | 61,814.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 146.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,481.97 | 1,236.49 | 2,097.66 | 1,355.52 | |
| 流动资产合计 | 158,165.53 | 163,812.52 | 128,637.86 | 109,977.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 13,500.00 | -- | 1,356.80 | |
| 投资性房地产 | 494.75 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 992.62 | -- | 3,630.82 | 3,793.27 | |
| 在建工程 | 992.62 | 4,107.48 | 3,628.28 | 3,792.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | 2.54 | 1.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,290.19 | -- | 56,902.27 | 56,810.79 | |
| 固定资产净额 | 54,290.19 | 49,582.46 | 56,902.27 | 56,810.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | 3,633.19 | 3,593.72 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,587.22 | 18,432.03 | 18,476.60 | 18,550.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | |
| 长期待摊费用 | 4,613.08 | 4,906.87 | 6,075.43 | 5,949.41 | |
| 递延所得税资产 | 174.21 | 125.71 | 125.13 | 113.11 | |
| 其他非流动资产 | 18,849.03 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,089.08 | 90,742.53 | 88,931.42 | 90,255.22 | |
| 资产总计 | 260,254.60 | 254,555.05 | 217,569.28 | 200,232.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,523.55 | 28,554.45 | 10,000.00 | 11,653.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,625.28 | -- | 32,012.22 | 12,384.00 | |
| 应付票据 | 36,002.00 | 36,000.00 | 21,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 12,623.28 | 9,560.80 | 11,012.22 | 11,384.00 | |
| 预收款项 | 851.98 | 905.36 | 294.32 | 621.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,864.91 | 2,281.35 | 2,653.83 | 2,648.54 | |
| 应交税费 | 5,493.80 | 3,256.72 | 2,664.54 | 3,450.83 | |
| 其他应付款(合计) | 2,967.80 | -- | 4,032.29 | 2,245.08 | |
| 应付利息 | -- | 36.40 | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | |
| 其他应付款 | 2,959.10 | 1,805.71 | 4,023.59 | 2,236.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 87.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,415.22 | 82,409.50 | 51,657.20 | 33,004.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 258.39 | 272.06 | 272.36 | 271.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 258.39 | 272.06 | 272.36 | 271.59 | |
| 负债合计 | 84,673.61 | 82,681.56 | 51,929.56 | 33,275.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | |
| 资本公积 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,145.99 | 5,870.17 | 5,865.19 | 5,865.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,657.26 | 54,189.80 | 47,957.65 | 49,271.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,440.43 | 171,697.15 | 165,460.03 | 166,773.78 | |
| 少数股东权益 | 140.56 | 176.34 | 179.69 | 183.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,581.00 | 171,873.49 | 165,639.72 | 166,956.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,254.60 | 254,555.05 | 217,569.28 | 200,232.66 | |
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