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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,516.44 | 23,968.19 | 113,850.85 | 90,962.85 | 61,290.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 773.77 | 773.77 | 603.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,736.81 | 192.47 | 5,927.97 | 4,621.84 | 4,600.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,253.25 | 24,160.66 | 120,552.59 | 96,358.46 | 66,494.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,631.66 | 12,867.51 | 78,745.57 | 62,611.01 | 45,315.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,808.14 | 4,555.84 | 17,929.09 | 13,986.98 | 9,239.62 |
| 支付的各项税费 | 2,534.17 | 1,410.90 | 7,420.48 | 5,653.81 | 3,800.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,514.01 | 1,230.23 | 12,957.79 | 9,385.02 | 8,416.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,487.98 | 20,064.47 | 117,052.93 | 91,636.82 | 66,772.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,765.27 | 4,096.19 | 3,499.66 | 4,721.64 | -278.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,715.00 | 3,050.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.12 | 81.83 | 81.83 | 63.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 321.61 | 33,321.61 | 25,321.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | 0.12 | 5,118.55 | 36,453.55 | 26,585.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,385.93 | 1,055.84 | 54,503.76 | 42,812.31 | 21,381.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,385.93 | 1,055.84 | 54,503.76 | 75,812.31 | 46,381.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,385.81 | -1,055.72 | -49,385.22 | -39,358.77 | -19,796.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,212.14 | 922.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,578.16 | -- | 4,420.99 | 4,420.99 | 4,420.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 515.94 | 228.01 | 1,979.33 | 133.02 | 66.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,094.09 | 228.01 | 6,400.31 | 5,766.14 | 5,409.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,094.09 | -228.01 | -6,400.31 | -5,766.14 | -5,409.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -714.63 | 2,812.46 | -52,285.83 | -40,403.27 | -25,485.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,415.85 | 13,749.62 | 63,701.69 | 64,001.69 | 63,701.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,701.22 | 16,562.08 | 11,415.85 | 23,598.42 | 38,216.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,969.81 | -- | 9,715.03 | -- | 9,204.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,553.02 | -- | 648.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,553.44 | -- | 8,707.63 | -- | 4,865.46 |
| 无形资产摊销 | 57.13 | -- | 115.79 | -- | 61.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,872.54 | -- | 4,706.83 | -- | 1,648.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.70 | -- | -19.08 | -- | 0.02 |
| 固定资产报废损失 | 10.79 | -- | 13.73 | -- | 4.22 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 160.51 | -- | 361.74 | -- | 175.45 |
| 投资损失 | -- | -- | -81.14 | -- | -62.84 |
| 递延所得税资产减少 | 151.28 | -- | 500.88 | -- | -0.72 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -441.00 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,275.05 | -- | -26,269.80 | -- | -17,632.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,391.80 | -- | 3,032.81 | -- | -28,630.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,879.71 | -- | -3,792.49 | -- | 28,605.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,765.27 | -- | 3,499.66 | -- | -278.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,701.22 | -- | 11,415.85 | -- | 38,216.55 |
| 现金的期初余额 | 11,415.85 | -- | 63,701.69 | -- | 63,701.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -714.63 | -- | -52,285.83 | -- | -25,485.14 |
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