福成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,175.7852,504.4326,051.32150,334.35115,934.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,481.381,482.845,711.5921,952.3234,579.89
经营活动现金流入小计87,657.1653,987.2731,762.91172,286.67150,513.90
购买商品、接受劳务支付的现金48,392.3230,382.7014,905.75110,420.5876,110.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,963.037,151.393,848.9321,049.4116,032.18
支付的各项税费7,558.005,845.103,966.5511,641.049,524.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,562.943,305.036,541.1422,872.1136,886.24
经营活动现金流出小计73,476.2846,684.2229,262.37165,983.15138,552.67
经营活动产生的现金流量净额14,180.887,303.052,500.546,303.5211,961.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金106.2846.7511.81501.1949.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额471.42400.10400.0884.9280.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,668.036,503.46
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计577.70446.84411.8911,254.156,632.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,326.79651.05317.216,336.824,538.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,326.79651.05317.216,336.824,538.42
投资活动产生的现金流量净额-749.09-204.2094.684,917.322,094.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,401.8410,000.0010,000.0024,587.5335,587.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,000.00--
筹资活动现金流入小计13,401.8410,000.0010,000.0043,587.5335,587.53
偿还债务支付的现金25,770.0010,000.0010,000.0036,997.7435,397.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,140.3112,767.98207.3513,092.3612,894.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,000.00--
筹资活动现金流出小计38,910.3122,767.9810,207.3558,090.1048,292.17
筹资活动产生的现金流量净额-25,508.48-12,767.98-207.35-14,502.57-12,704.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------13.77-20.01
五、现金及现金等价物净增加额-12,076.69-5,669.132,387.87-3,295.491,331.11
加:期初现金及现金等价物余额46,805.9946,805.9946,805.9950,101.4950,101.49
六、期末现金及现金等价物余额34,729.3041,136.8649,193.8646,805.9951,432.60
附注
净利润--4,399.61--18,217.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8,020.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,682.43--4,206.11--
无形资产摊销--97.43--1,218.65--
长期待摊费用摊销--423.64--7.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65.22--43.41--
固定资产报废损失--2.43------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--547.40--1,373.49--
投资损失---60.59---2,662.96--
递延所得税资产减少---12.43---54.86--
递延所得税负债增加-------1,935.79--
存货的减少--2,908.16---10,721.15--
经营性应收项目的减少--917.60---12,165.91--
经营性应付项目的增加---3,412.00--756.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,303.05--6,303.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,136.86--46,805.99--
现金的期初余额--46,805.99--50,101.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,669.13---3,295.49--
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