福成股份

- 600965

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,846.31136,451.73103,114.6267,508.7831,925.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,721.816,724.072,820.881,687.53592.47
经营活动现金流入小计33,568.12143,175.80105,935.5169,196.3132,517.87
购买商品、接受劳务支付的现金20,863.8799,959.7373,337.2839,220.2918,597.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,405.5916,892.8012,759.818,420.464,289.04
支付的各项税费2,218.629,063.967,455.615,012.922,460.07
支付的其他与经营活动有关的现金1,673.7912,079.177,782.554,275.882,264.51
经营活动现金流出小计29,161.87137,995.65101,335.2656,929.5427,610.88
经营活动产生的现金流量净额4,406.265,180.154,600.2412,266.774,906.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,035.00------
取得投资收益所收到的现金65.50398.46204.2591.9337.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,829.011,819.681,796.4912.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--55,609.7655,609.76----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65.5059,872.2357,633.691,888.4249.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,093.508,688.235,720.542,892.55369.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,093.508,688.235,720.542,892.55369.27
投资活动产生的现金流量净额-1,028.0051,184.0051,913.14-1,004.13-319.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00120.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--25,962.3725,962.3715,962.37--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,000.00------
筹资活动现金流入小计--34,082.3726,082.3716,082.37120.00
偿还债务支付的现金202.3427,259.6526,954.4210,487.8110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184.508,872.248,443.998,355.06142.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计386.8436,131.8935,398.4118,842.8710,142.92
筹资活动产生的现金流量净额-386.84-2,049.52-9,316.04-2,760.50-10,022.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,991.4154,314.6347,197.358,502.14-5,435.64
加:期初现金及现金等价物余额100,158.0145,843.3853,843.3845,843.3845,843.38
六、期末现金及现金等价物余额103,149.42100,158.01101,040.7254,345.5140,407.74
附注
净利润--14,955.24--10,020.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,063.85--184.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,849.40--2,350.84--
无形资产摊销--185.35--92.49--
长期待摊费用摊销--952.21--555.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.78--9.93--
固定资产报废损失--43.43--42.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--894.69---779.89--
投资损失---240.72---91.93--
递延所得税资产减少---273.37---9.99--
递延所得税负债增加---27.37------
存货的减少---15,237.49--584.58--
经营性应收项目的减少--4,226.92--7,931.28--
经营性应付项目的增加---6,229.76---8,624.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,180.15--12,266.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,158.01--54,345.51--
现金的期初余额--45,843.38--45,843.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,314.63--8,502.14--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶