福成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,114.6267,508.7831,925.40117,384.4482,175.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,820.881,687.53592.4716,041.645,481.38
经营活动现金流入小计105,935.5169,196.3132,517.87133,426.0887,657.16
购买商品、接受劳务支付的现金73,337.2839,220.2918,597.2769,281.0448,392.32
支付给职工以及为职工支付的现金12,759.818,420.464,289.0414,846.5610,963.03
支付的各项税费7,455.615,012.922,460.078,986.217,558.00
支付的其他与经营活动有关的现金7,782.554,275.882,264.5118,585.006,562.94
经营活动现金流出小计101,335.2656,929.5427,610.88111,698.8173,476.28
经营活动产生的现金流量净额4,600.2412,266.774,906.9921,727.2814,180.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金204.2591.9337.44156.16106.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,819.681,796.4912.12474.28471.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55,609.76--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,633.691,888.4249.56630.44577.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,720.542,892.55369.271,791.151,326.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,720.542,892.55369.271,791.151,326.79
投资活动产生的现金流量净额51,913.14-1,004.13-319.72-1,160.71-749.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,962.3715,962.37--17,513.8413,401.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,000.00--
筹资活动现金流入小计26,082.3716,082.37120.0025,513.8413,401.84
偿还债务支付的现金26,954.4210,487.8110,000.0025,770.0025,770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,443.998,355.06142.9213,273.0213,140.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,000.00--
筹资活动现金流出小计35,398.4118,842.8710,142.9247,043.0238,910.31
筹资活动产生的现金流量净额-9,316.04-2,760.50-10,022.92-21,529.18-25,508.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额47,197.358,502.14-5,435.64-962.62-12,076.69
加:期初现金及现金等价物余额53,843.3845,843.3845,843.3846,805.9946,805.99
六、期末现金及现金等价物余额101,040.7254,345.5140,407.7445,843.3834,729.30
附注
净利润--10,020.72--10,775.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--184.98---1,282.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,350.84--3,344.66--
无形资产摊销--92.49--191.26--
长期待摊费用摊销--555.64--880.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.93---16.85--
固定资产报废损失--42.40--9.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---779.89--923.42--
投资损失---91.93---527.65--
递延所得税资产减少---9.99---73.29--
递延所得税负债增加-------1,661.69--
存货的减少--584.58--5,830.99--
经营性应收项目的减少--7,931.28---11,712.11--
经营性应付项目的增加---8,624.26--15,045.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,266.77--21,727.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,345.51--45,843.38--
现金的期初余额--45,843.38--46,805.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,502.14---962.62--
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