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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,175.78 | 52,504.43 | 26,051.32 | 150,334.35 | 115,934.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,481.38 | 1,482.84 | 5,711.59 | 21,952.32 | 34,579.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,657.16 | 53,987.27 | 31,762.91 | 172,286.67 | 150,513.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,392.32 | 30,382.70 | 14,905.75 | 110,420.58 | 76,110.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,963.03 | 7,151.39 | 3,848.93 | 21,049.41 | 16,032.18 |
| 支付的各项税费 | 7,558.00 | 5,845.10 | 3,966.55 | 11,641.04 | 9,524.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,562.94 | 3,305.03 | 6,541.14 | 22,872.11 | 36,886.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,476.28 | 46,684.22 | 29,262.37 | 165,983.15 | 138,552.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,180.88 | 7,303.05 | 2,500.54 | 6,303.52 | 11,961.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.28 | 46.75 | 11.81 | 501.19 | 49.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 471.42 | 400.10 | 400.08 | 84.92 | 80.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,668.03 | 6,503.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 577.70 | 446.84 | 411.89 | 11,254.15 | 6,632.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,326.79 | 651.05 | 317.21 | 6,336.82 | 4,538.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326.79 | 651.05 | 317.21 | 6,336.82 | 4,538.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -749.09 | -204.20 | 94.68 | 4,917.32 | 2,094.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,401.84 | 10,000.00 | 10,000.00 | 24,587.53 | 35,587.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,401.84 | 10,000.00 | 10,000.00 | 43,587.53 | 35,587.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,770.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 36,997.74 | 35,397.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,140.31 | 12,767.98 | 207.35 | 13,092.36 | 12,894.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,910.31 | 22,767.98 | 10,207.35 | 58,090.10 | 48,292.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,508.48 | -12,767.98 | -207.35 | -14,502.57 | -12,704.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -13.77 | -20.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,076.69 | -5,669.13 | 2,387.87 | -3,295.49 | 1,331.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,805.99 | 46,805.99 | 46,805.99 | 50,101.49 | 50,101.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,729.30 | 41,136.86 | 49,193.86 | 46,805.99 | 51,432.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,399.61 | -- | 18,217.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,020.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,682.43 | -- | 4,206.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.43 | -- | 1,218.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 423.64 | -- | 7.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.22 | -- | 43.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 547.40 | -- | 1,373.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -60.59 | -- | -2,662.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.43 | -- | -54.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,935.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,908.16 | -- | -10,721.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 917.60 | -- | -12,165.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,412.00 | -- | 756.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,303.05 | -- | 6,303.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,136.86 | -- | 46,805.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,805.99 | -- | 50,101.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,669.13 | -- | -3,295.49 | -- |
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