福成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,508.7831,925.40117,384.4482,175.7852,504.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,687.53592.4716,041.645,481.381,482.84
经营活动现金流入小计69,196.3132,517.87133,426.0887,657.1653,987.27
购买商品、接受劳务支付的现金39,220.2918,597.2769,281.0448,392.3230,382.70
支付给职工以及为职工支付的现金8,420.464,289.0414,846.5610,963.037,151.39
支付的各项税费5,012.922,460.078,986.217,558.005,845.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,275.882,264.5118,585.006,562.943,305.03
经营活动现金流出小计56,929.5427,610.88111,698.8173,476.2846,684.22
经营活动产生的现金流量净额12,266.774,906.9921,727.2814,180.887,303.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金91.9337.44156.16106.2846.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,796.4912.12474.28471.42400.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,888.4249.56630.44577.70446.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,892.55369.271,791.151,326.79651.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,892.55369.271,791.151,326.79651.05
投资活动产生的现金流量净额-1,004.13-319.72-1,160.71-749.09-204.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,962.37--17,513.8413,401.8410,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,000.00----
筹资活动现金流入小计16,082.37120.0025,513.8413,401.8410,000.00
偿还债务支付的现金10,487.8110,000.0025,770.0025,770.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,355.06142.9213,273.0213,140.3112,767.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----8,000.00----
筹资活动现金流出小计18,842.8710,142.9247,043.0238,910.3122,767.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,760.50-10,022.92-21,529.18-25,508.48-12,767.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,502.14-5,435.64-962.62-12,076.69-5,669.13
加:期初现金及现金等价物余额45,843.3845,843.3846,805.9946,805.9946,805.99
六、期末现金及现金等价物余额54,345.5140,407.7445,843.3834,729.3041,136.86
附注
净利润10,020.72--10,775.34--4,399.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备184.98---1,282.37----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,350.84--3,344.66--1,682.43
无形资产摊销92.49--191.26--97.43
长期待摊费用摊销555.64--880.45--423.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.93---16.85---65.22
固定资产报废损失42.40--9.72--2.43
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-779.89--923.42--547.40
投资损失-91.93---527.65---60.59
递延所得税资产减少-9.99---73.29---12.43
递延所得税负债增加-----1,661.69----
存货的减少584.58--5,830.99--2,908.16
经营性应收项目的减少7,931.28---11,712.11--917.60
经营性应付项目的增加-8,624.26--15,045.39---3,412.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,266.77--21,727.28--7,303.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,345.51--45,843.38--41,136.86
现金的期初余额45,843.38--46,805.99--46,805.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,502.14---962.62---5,669.13
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