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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,846.31 | 136,451.73 | 103,114.62 | 67,508.78 | 31,925.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,721.81 | 6,724.07 | 2,820.88 | 1,687.53 | 592.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,568.12 | 143,175.80 | 105,935.51 | 69,196.31 | 32,517.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,863.87 | 99,959.73 | 73,337.28 | 39,220.29 | 18,597.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,405.59 | 16,892.80 | 12,759.81 | 8,420.46 | 4,289.04 |
| 支付的各项税费 | 2,218.62 | 9,063.96 | 7,455.61 | 5,012.92 | 2,460.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.79 | 12,079.17 | 7,782.55 | 4,275.88 | 2,264.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,161.87 | 137,995.65 | 101,335.26 | 56,929.54 | 27,610.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,406.26 | 5,180.15 | 4,600.24 | 12,266.77 | 4,906.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,035.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.50 | 398.46 | 204.25 | 91.93 | 37.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,829.01 | 1,819.68 | 1,796.49 | 12.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 55,609.76 | 55,609.76 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.50 | 59,872.23 | 57,633.69 | 1,888.42 | 49.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,093.50 | 8,688.23 | 5,720.54 | 2,892.55 | 369.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,093.50 | 8,688.23 | 5,720.54 | 2,892.55 | 369.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,028.00 | 51,184.00 | 51,913.14 | -1,004.13 | -319.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 25,962.37 | 25,962.37 | 15,962.37 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 34,082.37 | 26,082.37 | 16,082.37 | 120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 202.34 | 27,259.65 | 26,954.42 | 10,487.81 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184.50 | 8,872.24 | 8,443.99 | 8,355.06 | 142.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 386.84 | 36,131.89 | 35,398.41 | 18,842.87 | 10,142.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386.84 | -2,049.52 | -9,316.04 | -2,760.50 | -10,022.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,991.41 | 54,314.63 | 47,197.35 | 8,502.14 | -5,435.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,158.01 | 45,843.38 | 53,843.38 | 45,843.38 | 45,843.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,149.42 | 100,158.01 | 101,040.72 | 54,345.51 | 40,407.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,955.24 | -- | 10,020.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,063.85 | -- | 184.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,849.40 | -- | 2,350.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.35 | -- | 92.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 952.21 | -- | 555.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.78 | -- | 9.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.43 | -- | 42.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 894.69 | -- | -779.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -240.72 | -- | -91.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -273.37 | -- | -9.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.37 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,237.49 | -- | 584.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,226.92 | -- | 7,931.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,229.76 | -- | -8,624.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,180.15 | -- | 12,266.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,158.01 | -- | 54,345.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,843.38 | -- | 45,843.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,314.63 | -- | 8,502.14 | -- |
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