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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,508.78 | 31,925.40 | 117,384.44 | 82,175.78 | 52,504.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.53 | 592.47 | 16,041.64 | 5,481.38 | 1,482.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,196.31 | 32,517.87 | 133,426.08 | 87,657.16 | 53,987.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,220.29 | 18,597.27 | 69,281.04 | 48,392.32 | 30,382.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,420.46 | 4,289.04 | 14,846.56 | 10,963.03 | 7,151.39 |
| 支付的各项税费 | 5,012.92 | 2,460.07 | 8,986.21 | 7,558.00 | 5,845.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,275.88 | 2,264.51 | 18,585.00 | 6,562.94 | 3,305.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,929.54 | 27,610.88 | 111,698.81 | 73,476.28 | 46,684.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,266.77 | 4,906.99 | 21,727.28 | 14,180.88 | 7,303.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.93 | 37.44 | 156.16 | 106.28 | 46.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,796.49 | 12.12 | 474.28 | 471.42 | 400.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,888.42 | 49.56 | 630.44 | 577.70 | 446.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,892.55 | 369.27 | 1,791.15 | 1,326.79 | 651.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,892.55 | 369.27 | 1,791.15 | 1,326.79 | 651.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,004.13 | -319.72 | -1,160.71 | -749.09 | -204.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,962.37 | -- | 17,513.84 | 13,401.84 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,082.37 | 120.00 | 25,513.84 | 13,401.84 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,487.81 | 10,000.00 | 25,770.00 | 25,770.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,355.06 | 142.92 | 13,273.02 | 13,140.31 | 12,767.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,842.87 | 10,142.92 | 47,043.02 | 38,910.31 | 22,767.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,760.50 | -10,022.92 | -21,529.18 | -25,508.48 | -12,767.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,502.14 | -5,435.64 | -962.62 | -12,076.69 | -5,669.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,843.38 | 45,843.38 | 46,805.99 | 46,805.99 | 46,805.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,345.51 | 40,407.74 | 45,843.38 | 34,729.30 | 41,136.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,020.72 | -- | 10,775.34 | -- | 4,399.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 184.98 | -- | -1,282.37 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,350.84 | -- | 3,344.66 | -- | 1,682.43 |
| 无形资产摊销 | 92.49 | -- | 191.26 | -- | 97.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 555.64 | -- | 880.45 | -- | 423.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.93 | -- | -16.85 | -- | -65.22 |
| 固定资产报废损失 | 42.40 | -- | 9.72 | -- | 2.43 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -779.89 | -- | 923.42 | -- | 547.40 |
| 投资损失 | -91.93 | -- | -527.65 | -- | -60.59 |
| 递延所得税资产减少 | -9.99 | -- | -73.29 | -- | -12.43 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,661.69 | -- | -- |
| 存货的减少 | 584.58 | -- | 5,830.99 | -- | 2,908.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,931.28 | -- | -11,712.11 | -- | 917.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,624.26 | -- | 15,045.39 | -- | -3,412.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,266.77 | -- | 21,727.28 | -- | 7,303.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,345.51 | -- | 45,843.38 | -- | 41,136.86 |
| 现金的期初余额 | 45,843.38 | -- | 46,805.99 | -- | 46,805.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,502.14 | -- | -962.62 | -- | -5,669.13 |
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