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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,934.00 | 75,111.62 | 37,404.48 | 152,934.27 | 114,707.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,579.89 | 19,629.22 | 6,988.88 | 17,449.18 | 3,793.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,513.90 | 94,740.85 | 44,393.36 | 170,383.45 | 118,500.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,110.19 | 50,301.52 | 23,094.55 | 94,343.31 | 67,448.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,032.18 | 10,871.10 | 5,616.60 | 20,805.35 | 15,528.69 |
| 支付的各项税费 | 9,524.05 | 5,977.06 | 3,963.21 | 12,977.34 | 11,189.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,886.24 | 20,135.36 | 8,419.77 | 20,718.15 | 8,510.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,552.67 | 87,285.03 | 41,094.14 | 148,844.14 | 102,677.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,961.23 | 7,455.81 | 3,299.22 | 21,539.30 | 15,823.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 49.09 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.09 | 80.40 | 47.86 | 201.16 | 122.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.40 | -- | 4.73 | 128.11 | 90.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,503.46 | -- | -- | 560.00 | 560.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,632.95 | 129.49 | 52.59 | 889.28 | 772.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,538.42 | 3,251.02 | 1,157.26 | 4,501.26 | 3,311.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,638.41 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,538.42 | 3,251.02 | 1,157.26 | 11,139.67 | 3,311.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,094.54 | -3,121.53 | -1,104.68 | -10,250.39 | -2,538.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,587.53 | 13,000.00 | -- | 36,036.93 | 24,435.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,587.53 | 13,000.00 | 10,000.00 | 47,436.93 | 24,435.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,397.74 | 23,000.00 | 12,000.00 | 31,000.00 | 18,946.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,894.43 | 12,588.60 | 239.06 | 6,694.11 | 6,998.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,292.17 | 35,588.60 | 12,239.06 | 46,694.11 | 25,944.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,704.65 | -22,588.60 | -2,239.06 | 742.81 | -1,509.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.01 | -14.74 | -22.99 | -58.50 | -43.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,331.11 | -18,269.06 | -67.51 | 11,973.23 | 11,730.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,101.49 | 50,101.49 | 50,101.49 | 38,128.26 | 38,128.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,432.60 | 31,832.43 | 50,033.97 | 50,101.49 | 49,859.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,062.54 | -- | 16,083.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 63.43 | -- | 887.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,311.28 | -- | 4,209.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 116.70 | -- | 224.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 518.79 | -- | 1,355.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 359.96 | -- | 327.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -26.35 | -- | 6.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 852.32 | -- | 1,915.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.09 | -- | -425.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.72 | -- | -14.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -19.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,665.75 | -- | 2,587.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,566.06 | -- | -6,792.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,483.75 | -- | 1,192.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,455.81 | -- | 21,539.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,832.43 | -- | 50,101.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,101.49 | -- | 38,128.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,269.06 | -- | 11,973.23 | -- |
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