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| 福成股份(600965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,193.86 | 54,805.99 | 59,432.60 | 47,832.43 | 69,033.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,918.20 | 17,766.86 | 16,315.76 | 17,200.99 | 17,197.67 |
| 应收票据 | 125.47 | 136.83 | 151.90 | 132.18 | 75.39 |
| 应收账款 | 15,792.74 | 17,630.03 | 16,163.87 | 17,068.80 | 17,122.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,767.67 | 5,280.77 | 6,153.99 | 5,231.63 | 2,958.58 |
| 其他应收款(合计) | 60,260.03 | 59,060.28 | 54,288.70 | 3,330.28 | 3,939.08 |
| 应收利息 | 2,314.89 | 1,622.89 | 751.30 | 820.31 | 778.16 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 57,437.39 | -- | 2,509.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,822.26 | 64,460.05 | 66,055.52 | 81,657.38 | 79,781.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 369.32 | 710.39 | 324.55 | 12.52 | 341.16 |
| 流动资产合计 | 200,331.35 | 202,084.34 | 202,571.11 | 155,265.22 | 173,251.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,829.07 | 2,063.48 | 753.78 | 1,020.88 | 921.87 |
| 在建工程 | -- | 2,063.48 | -- | 1,020.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,614.41 | 44,713.02 | 44,355.98 | 60,118.20 | 60,700.69 |
| 固定资产净额 | -- | 44,713.02 | -- | 60,118.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,071.56 | 3,120.60 | 3,132.63 | 24,517.37 | 24,564.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 147.65 | 147.65 | 147.65 |
| 长期待摊费用 | 3,145.23 | 3,397.75 | 3,560.53 | 3,511.57 | 3,105.43 |
| 递延所得税资产 | 139.87 | 171.18 | 122.03 | 122.29 | 116.90 |
| 其他非流动资产 | 18,329.22 | 18,329.22 | 18,313.80 | 18,313.80 | 18,313.80 |
| 非流动资产合计 | 70,129.37 | 71,795.25 | 70,386.40 | 107,751.78 | 107,870.95 |
| 资产总计 | 270,460.73 | 273,879.58 | 272,957.52 | 263,017.00 | 281,122.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,770.00 | 19,770.00 | 19,770.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,091.25 | 21,162.08 | 20,026.04 | 23,086.99 | 31,359.26 |
| 应付票据 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 应付账款 | 14,091.25 | 15,162.08 | 14,026.04 | 11,086.99 | -- |
| 预收款项 | 1,582.10 | 3,125.59 | 1,493.56 | 1,507.13 | 1,636.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,908.34 | 2,142.03 | 2,606.51 | 2,627.80 | 2,591.58 |
| 应交税费 | 1,725.49 | 4,503.19 | 3,901.96 | 2,260.95 | 1,564.61 |
| 其他应付款(合计) | 7,077.84 | 7,111.78 | 6,279.52 | 11,686.02 | 9,893.28 |
| 应付利息 | 126.34 | 104.01 | 25.93 | 147.18 | -- |
| 应付股利 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 其他应付款 | -- | 6,999.07 | -- | 11,530.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 92.85 | 92.85 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
| 流动负债合计 | 52,716.71 | 57,907.53 | 54,171.62 | 51,262.91 | 62,139.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,000.91 | 3,000.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,933.97 | 1,933.97 | 3,869.76 | 3,869.76 | 3,869.76 |
| 长期递延收益 | 497.74 | 481.40 | 492.28 | 481.93 | 479.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,431.71 | 2,415.37 | 4,362.04 | 7,352.60 | 7,350.24 |
| 负债合计 | 55,148.42 | 60,322.90 | 58,533.66 | 58,615.52 | 69,489.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 |
| 资本公积 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,729.34 | 11,729.34 | 8,689.48 | 8,689.48 | 8,689.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 82,786.66 | 80,980.95 | 81,717.21 | 71,738.42 | 79,227.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,153.19 | 204,347.47 | 202,043.88 | 192,065.09 | 199,553.98 |
| 少数股东权益 | 9,159.12 | 9,209.21 | 12,379.98 | 12,336.40 | 12,079.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,312.31 | 213,556.68 | 214,423.86 | 204,401.48 | 211,633.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,460.73 | 273,879.58 | 272,957.52 | 263,017.00 | 281,122.44 |
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