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| 福成股份(600965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,040.72 | 62,345.51 | 48,407.74 | 53,843.38 | 42,729.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,157.06 | 17,915.38 | 13,930.18 | 14,880.50 | 16,196.52 |
| 应收票据 | 191.35 | 120.30 | 131.38 | 129.84 | 116.99 |
| 应收账款 | 16,965.71 | 17,795.08 | 13,798.80 | 14,750.66 | 16,079.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,060.53 | 3,495.96 | 2,090.08 | 2,965.57 | 2,785.18 |
| 其他应收款(合计) | 7,315.96 | 61,384.00 | 61,090.86 | 60,282.54 | 56,745.80 |
| 应收利息 | -- | 91.19 | 65.01 | 39.12 | 8.05 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 61,292.81 | -- | 60,243.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,194.50 | 50,412.88 | 49,148.68 | 50,997.46 | 58,974.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 793.01 | 866.13 | 761.08 | 785.64 | 710.65 |
| 流动资产合计 | 189,561.77 | 196,419.87 | 175,428.61 | 183,755.09 | 178,141.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 121.81 | 125.69 | 1,306.02 | 1,328.56 | 1,226.03 |
| 在建工程(合计) | 2,933.68 | 1,743.46 | 1,637.86 | 1,745.90 | 1,733.26 |
| 在建工程 | -- | 1,743.46 | -- | 1,745.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,124.74 | 39,196.04 | 40,197.35 | 40,885.45 | 41,495.52 |
| 固定资产净额 | -- | 39,196.04 | -- | 40,885.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,993.06 | 5,346.76 | 5,515.82 | -- | -- |
| 无形资产 | 2,839.07 | 2,884.83 | 2,864.02 | 2,910.40 | 2,911.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,082.10 | 3,271.06 | 3,324.27 | 3,358.02 | 3,376.62 |
| 递延所得税资产 | 254.56 | 254.46 | 243.82 | 244.47 | 183.40 |
| 其他非流动资产 | 18,734.55 | 18,734.55 | 18,734.55 | 18,799.42 | 18,126.69 |
| 非流动资产合计 | 74,083.56 | 71,556.85 | 73,823.71 | 69,272.21 | 69,052.93 |
| 资产总计 | 263,645.33 | 267,976.73 | 249,252.32 | 253,027.31 | 247,194.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 8,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,763.50 | 28,333.31 | 18,655.23 | 20,008.50 | 15,679.05 |
| 应付票据 | -- | 16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 应付账款 | 11,763.50 | 12,333.31 | 10,655.23 | 12,008.50 | 11,679.05 |
| 预收款项 | 2,791.05 | 2,779.46 | 2,734.09 | 2,707.78 | 2,697.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,752.58 | 1,769.51 | 1,721.35 | 1,832.81 | 1,751.96 |
| 应交税费 | 2,060.03 | 2,004.71 | 1,891.06 | 2,549.89 | 1,335.25 |
| 其他应付款(合计) | 6,129.97 | 8,318.72 | 6,131.15 | 6,194.05 | 6,611.28 |
| 应付利息 | -- | 9.67 | -- | 16.04 | 14.58 |
| 应付股利 | -- | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 其他应付款 | -- | 8,300.36 | -- | 6,169.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 118.09 | 92.85 |
| 流动负债合计 | 42,930.56 | 51,717.38 | 31,577.16 | 43,624.85 | 38,412.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,258.24 | 4,677.40 | 4,793.66 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 272.28 | 272.28 | 272.28 | 272.28 | 1,933.97 |
| 长期递延收益 | 1,057.68 | 983.60 | 848.95 | 757.83 | 660.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,588.19 | 5,933.28 | 5,914.89 | 1,030.11 | 2,594.77 |
| 负债合计 | 48,518.75 | 57,650.66 | 37,492.05 | 44,654.96 | 41,007.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 |
| 资本公积 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,721.74 | 13,721.74 | 13,721.74 | 13,721.74 | 11,729.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 85,376.76 | 80,501.01 | 82,080.78 | 78,783.89 | 77,410.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,735.68 | 205,859.93 | 207,439.70 | 204,142.81 | 200,776.79 |
| 少数股东权益 | 4,390.90 | 4,466.13 | 4,320.57 | 4,229.54 | 5,410.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,126.58 | 210,326.06 | 211,760.27 | 208,372.35 | 206,187.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,645.33 | 267,976.73 | 249,252.32 | 253,027.31 | 247,194.65 |
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