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| 福成股份(600965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,101.49 | 71,859.18 | 73,946.14 | 67,773.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,557.10 | 18,170.76 | 14,600.78 | 14,170.73 | |
| 应收票据 | 56.63 | 69.23 | -- | 75.70 | |
| 应收账款 | 16,500.47 | 18,101.53 | 14,600.78 | 14,095.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,202.76 | 3,332.02 | 3,030.45 | 2,803.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,869.23 | 2,355.05 | 2,166.69 | 2,118.70 | |
| 应收利息 | 649.46 | 687.00 | 632.82 | 428.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,219.77 | -- | 1,533.87 | 1,690.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,997.13 | 53,512.21 | 54,726.00 | 55,667.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,117.94 | 932.08 | 1,029.65 | 590.21 | |
| 流动资产合计 | 172,845.63 | 150,161.30 | 149,499.72 | 143,125.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 689.08 | 85.37 | 391.20 | 1,463.73 | |
| 在建工程 | 689.08 | 85.37 | 391.20 | 1,463.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,883.55 | 55,304.94 | 55,591.65 | 55,215.34 | |
| 固定资产净额 | 60,883.55 | 55,304.94 | 55,591.65 | 55,215.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,557.65 | 24,075.75 | 24,129.17 | 24,158.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 147.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,226.74 | 2,893.29 | 2,958.48 | 2,746.09 | |
| 递延所得税资产 | 116.58 | 104.21 | 104.24 | 100.05 | |
| 其他非流动资产 | 18,878.79 | 18,324.25 | 18,324.25 | 18,324.25 | |
| 非流动资产合计 | 108,500.04 | 100,787.82 | 101,498.98 | 102,008.37 | |
| 资产总计 | 281,345.68 | 250,949.12 | 250,998.69 | 245,133.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 18,167.47 | 18,167.47 | 17,467.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,579.82 | 28,259.57 | 35,532.90 | 27,665.03 | |
| 应付票据 | 18,000.00 | -- | 26,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付账款 | 13,579.82 | -- | 9,532.90 | 11,665.03 | |
| 预收款项 | 2,513.51 | 1,176.22 | 839.75 | 742.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,678.46 | 2,319.75 | 2,374.26 | 2,339.59 | |
| 应交税费 | 4,058.63 | 1,296.67 | 1,192.08 | 2,925.43 | |
| 其他应付款(合计) | 8,456.19 | 5,063.22 | 4,285.22 | 4,497.68 | |
| 应付利息 | 24.83 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | |
| 其他应付款 | 8,422.67 | -- | 4,276.52 | 4,488.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 94.03 | 143.53 | -- | 94.03 | |
| 流动负债合计 | 66,380.65 | 56,426.44 | 62,391.67 | 55,731.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.91 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,869.76 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 474.89 | 438.67 | 429.60 | 408.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,345.57 | 438.67 | 429.60 | 408.65 | |
| 负债合计 | 73,726.22 | 56,865.11 | 62,821.27 | 56,140.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | |
| 资本公积 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,689.48 | 6,145.99 | 6,145.99 | 6,145.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,347.04 | 76,300.84 | 70,394.25 | 71,210.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,673.71 | 194,084.01 | 188,177.43 | 188,993.30 | |
| 少数股东权益 | 11,945.75 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,619.46 | 194,084.01 | 188,177.43 | 188,993.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,345.68 | 250,949.12 | 250,998.69 | 245,133.37 | |
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