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| 福成股份(600965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,158.01 | 101,040.72 | 62,345.51 | 48,407.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,509.37 | 17,157.06 | 17,915.38 | 13,930.18 | |
| 应收票据 | 174.15 | 191.35 | 120.30 | 131.38 | |
| 应收账款 | 14,335.22 | 16,965.71 | 17,795.08 | 13,798.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,757.85 | 3,060.53 | 3,495.96 | 2,090.08 | |
| 其他应收款(合计) | 5,138.96 | 7,315.96 | 61,384.00 | 61,090.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | 91.19 | 65.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,138.96 | -- | 61,292.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,234.95 | 60,194.50 | 50,412.88 | 49,148.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,345.62 | 793.01 | 866.13 | 761.08 | |
| 流动资产合计 | 190,144.77 | 189,561.77 | 196,419.87 | 175,428.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 117.93 | 121.81 | 125.69 | 1,306.02 | |
| 在建工程(合计) | 5,091.66 | 2,933.68 | 1,743.46 | 1,637.86 | |
| 在建工程 | 5,091.66 | -- | 1,743.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,951.61 | 41,124.74 | 39,196.04 | 40,197.35 | |
| 固定资产净额 | 41,864.06 | -- | 39,196.04 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,087.54 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,933.97 | 4,993.06 | 5,346.76 | 5,515.82 | |
| 无形资产 | 2,794.38 | 2,839.07 | 2,884.83 | 2,864.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,998.84 | 3,082.10 | 3,271.06 | 3,324.27 | |
| 递延所得税资产 | 517.84 | 254.56 | 254.46 | 243.82 | |
| 其他非流动资产 | 16,541.80 | 18,734.55 | 18,734.55 | 18,734.55 | |
| 非流动资产合计 | 76,948.02 | 74,083.56 | 71,556.85 | 73,823.71 | |
| 资产总计 | 267,092.79 | 263,645.33 | 267,976.73 | 249,252.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,355.97 | 11,763.50 | 28,333.31 | 18,655.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | 16,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付账款 | 11,355.97 | 11,763.50 | 12,333.31 | 10,655.23 | |
| 预收款项 | 4,420.39 | 2,791.05 | 2,779.46 | 2,734.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,010.83 | 1,752.58 | 1,769.51 | 1,721.35 | |
| 应交税费 | 3,157.92 | 2,060.03 | 2,004.71 | 1,891.06 | |
| 其他应付款(合计) | 6,071.26 | 6,129.97 | 8,318.72 | 6,131.15 | |
| 应付利息 | 22.55 | -- | 9.67 | -- | |
| 应付股利 | 8.70 | -- | 8.70 | 8.70 | |
| 其他应付款 | 6,040.01 | -- | 8,300.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,092.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | |
| 流动负债合计 | 46,487.82 | 42,930.56 | 51,717.38 | 31,577.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,975.71 | 4,258.24 | 4,677.40 | 4,793.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 244.90 | 272.28 | 272.28 | 272.28 | |
| 长期递延收益 | 1,123.79 | 1,057.68 | 983.60 | 848.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,344.40 | 5,588.19 | 5,933.28 | 5,914.89 | |
| 负债合计 | 51,832.22 | 48,518.75 | 57,650.66 | 37,492.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | |
| 资本公积 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,550.92 | 13,721.74 | 13,721.74 | 13,721.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,801.39 | 85,376.76 | 80,501.01 | 82,080.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,989.50 | 210,735.68 | 205,859.93 | 207,439.70 | |
| 少数股东权益 | 4,271.08 | 4,390.90 | 4,466.13 | 4,320.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,260.58 | 215,126.58 | 210,326.06 | 211,760.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,092.79 | 263,645.33 | 267,976.73 | 249,252.32 | |
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