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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,744.05 | 104,376.75 | 58,421.20 | 30,212.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,676.52 | 8,751.94 | 6,600.93 | 637.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,420.58 | 113,128.69 | 65,022.14 | 30,850.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,580.05 | 55,770.35 | 32,614.14 | 19,437.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,354.76 | 13,787.60 | 8,775.27 | 4,743.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,983.45 | 9,081.15 | 4,515.63 | 2,541.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,691.75 | 10,933.04 | 10,013.26 | 3,716.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,610.01 | 89,572.15 | 55,918.29 | 30,438.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,810.56 | 23,556.54 | 9,103.84 | 411.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 706.47 | 401.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 612.93 | 332.99 | 53.97 | 23.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,319.40 | 734.31 | 53.97 | 23.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,162.71 | 4,988.91 | 3,561.49 | 1,251.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,662.71 | 6,488.91 | 3,561.49 | 1,251.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,343.31 | -5,754.59 | -3,507.52 | -1,228.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,653.80 | 11,653.80 | 11,653.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,653.80 | 11,653.80 | 11,653.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,396.58 | 4,474.78 | 4,346.11 | 269.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.60 | 205.60 | 205.60 | 120.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,602.18 | 15,680.38 | 13,551.71 | 390.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,948.38 | -4,026.59 | -1,897.91 | -390.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 420.85 | 13,775.35 | 3,698.41 | -1,206.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,934.81 | 33,934.81 | 13,398.52 | 13,398.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,355.66 | 47,710.16 | 17,096.93 | 12,191.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,624.54 | -- | 4,211.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.98 | -- | -6.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,789.46 | -- | 2,247.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.19 | -- | 74.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,213.29 | -- | 1,134.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 315.23 | -- | 9.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 703.92 | -- | 355.40 | -- | |
| 投资损失 | -563.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.69 | -- | -0.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -760.19 | -- | 2,133.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,880.41 | -- | -9,264.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,098.52 | -- | 8,208.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,810.56 | -- | 9,103.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,355.66 | -- | 17,096.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,934.81 | -- | 13,398.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 420.85 | -- | 3,698.41 | -- | |
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