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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,521.89 | 26,715.51 | 30,597.48 | 31,789.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,391.66 | 22,781.31 | 18,776.18 | 12,720.76 | |
| 应收账款 | 13,129.57 | 15,378.62 | 15,317.86 | 13,298.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,873.04 | 15,689.54 | 10,015.97 | 12,197.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 211.04 | 156.62 | 259.97 | 923.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,474.43 | 14,347.82 | 13,004.10 | 13,994.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 94,601.63 | 95,069.42 | 87,971.55 | 84,923.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,481.52 | 8,729.07 | 6,196.17 | 5,869.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 123,242.33 | 112,512.91 | 114,530.82 | 116,836.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,281.80 | 6,030.63 | 6,175.09 | 6,499.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 245.73 | 264.20 | 283.29 | 306.99 | |
| 递延所得税资产 | 306.44 | 528.31 | 548.22 | 322.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 140,557.82 | 128,065.12 | 127,733.58 | 129,833.96 | |
| 资产总计 | 235,159.45 | 223,134.54 | 215,705.13 | 214,757.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,540.00 | 10,941.10 | 7,040.00 | 8,600.00 | |
| 交易性金融负债 | 29.49 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,130.00 | 1,520.00 | 430.00 | -- | |
| 应付账款 | 12,946.26 | 9,499.60 | 12,023.60 | 11,616.84 | |
| 预收款项 | 1,032.52 | 703.11 | 967.62 | 2,039.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,159.17 | 9,230.80 | 8,433.46 | 7,300.03 | |
| 应交税费 | 6,733.27 | 6,369.01 | 5,676.29 | 6,358.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 26.98 | 12.43 | 15.61 | 10.06 | |
| 应付股利 | -- | 825.00 | 1,575.00 | 1,650.00 | |
| 其他应付款 | 1,144.48 | 911.64 | 3,239.89 | 2,116.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,742.18 | 40,012.70 | 39,401.47 | 39,692.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 2,925.00 | 3,150.00 | 3,375.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,656.24 | 7,507.85 | 7,678.57 | 6,711.81 | |
| 非流动负债合计 | 10,356.24 | 10,432.85 | 10,828.57 | 10,086.81 | |
| 负债合计 | 53,098.42 | 50,445.55 | 50,230.04 | 49,778.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,354.00 | 42,354.00 | 42,354.00 | 42,354.00 | |
| 资本公积 | 31,518.83 | 31,463.47 | 31,463.47 | 31,463.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,012.36 | 8,980.30 | 8,980.30 | 8,980.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,387.82 | 67,874.71 | 61,520.31 | 61,837.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,273.01 | 150,672.48 | 144,318.08 | 144,634.82 | |
| 少数股东权益 | 22,788.03 | 22,016.51 | 21,157.01 | 20,343.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,061.04 | 172,688.98 | 165,475.09 | 164,978.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,159.45 | 223,134.54 | 215,705.13 | 214,757.52 | |
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