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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,148.71 | 65,023.85 | 79,441.16 | 88,364.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,851.61 | -- | 51,537.99 | -- | |
| 应收票据 | 36,728.82 | 34,249.60 | 29,684.56 | 31,405.97 | |
| 应收账款 | 21,122.79 | 22,554.24 | 21,853.43 | 22,416.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,164.87 | 18,417.84 | 16,477.88 | 13,517.57 | |
| 其他应收款(合计) | 470.69 | -- | 520.79 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 470.69 | 295.33 | 520.79 | 299.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,450.97 | 18,621.55 | 18,267.59 | 18,236.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 111,559.67 | 104,680.90 | 76,856.79 | 72,183.22 | |
| 流动资产合计 | 270,646.52 | 263,843.31 | 243,102.19 | 246,424.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,075.34 | -- | 9,387.65 | -- | |
| 在建工程 | 11,075.34 | 17,220.53 | 9,387.65 | 5,803.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 181,106.22 | -- | 156,521.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 181,106.22 | 155,967.45 | 156,521.99 | 155,858.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,456.66 | 12,636.81 | 12,861.86 | 13,115.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 133.16 | 103.77 | 106.57 | 109.38 | |
| 递延所得税资产 | 746.95 | 811.00 | 854.83 | 886.46 | |
| 其他非流动资产 | 8,939.92 | 10,948.22 | 12,867.95 | 12,823.63 | |
| 非流动资产合计 | 214,458.26 | 197,687.77 | 192,600.85 | 188,597.10 | |
| 资产总计 | 485,104.79 | 461,531.09 | 435,703.04 | 435,021.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,100.00 | 7,100.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,564.26 | -- | 16,588.66 | -- | |
| 应付票据 | 980.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,584.26 | 16,090.84 | 16,588.66 | 14,120.95 | |
| 预收款项 | 1,421.97 | 2,323.42 | 2,125.76 | 1,804.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,114.63 | 20,075.48 | 17,863.61 | 17,443.96 | |
| 应交税费 | 9,965.94 | 10,354.61 | 9,402.52 | 12,995.98 | |
| 其他应付款(合计) | 14,784.32 | -- | 14,883.08 | -- | |
| 应付利息 | 15.52 | 11.59 | 5.68 | 5.88 | |
| 应付股利 | 14,007.75 | 14,167.75 | 14,167.75 | 14,167.75 | |
| 其他应付款 | 761.05 | 744.05 | 709.65 | 822.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,951.12 | 74,867.73 | 64,163.63 | 64,661.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,290.52 | 10,358.99 | 10,674.80 | 10,436.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,290.52 | 10,358.99 | 10,674.80 | 10,436.72 | |
| 负债合计 | 87,241.63 | 85,226.72 | 74,838.43 | 75,097.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,531.00 | 63,531.00 | 63,531.00 | 63,531.00 | |
| 资本公积 | 10,384.83 | 10,384.83 | 10,384.83 | 10,384.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,975.18 | 24,638.92 | 24,638.92 | 24,638.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 252,550.39 | 236,918.38 | 223,600.00 | 225,151.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,441.41 | 335,473.14 | 322,154.76 | 323,706.45 | |
| 少数股东权益 | 43,421.75 | 40,831.23 | 38,709.86 | 36,217.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,863.15 | 376,304.36 | 360,864.62 | 359,923.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,104.79 | 461,531.09 | 435,703.04 | 435,021.79 | |
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