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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,942.35 | 86,358.07 | 69,223.24 | 65,041.56 | |
| 交易性金融资产 | 6,045.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,370.92 | 67,630.65 | 65,765.46 | 60,237.48 | |
| 应收票据 | 33,520.38 | 42,984.95 | 41,668.76 | 35,922.72 | |
| 应收账款 | 23,850.54 | 24,645.70 | 24,096.70 | 24,314.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,150.48 | 18,726.76 | 15,587.74 | 15,541.02 | |
| 其他应收款(合计) | 1,042.27 | 429.13 | 438.65 | 542.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,042.27 | 429.13 | 438.65 | 542.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,119.83 | 24,429.69 | 24,134.57 | 24,946.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 6,040.48 | 2,005.40 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100,530.72 | 102,506.56 | 115,821.78 | 115,181.27 | |
| 流动资产合计 | 428,202.47 | 306,121.33 | 292,976.85 | 281,490.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,502.78 | 10,236.88 | 13,661.48 | 14,214.47 | |
| 在建工程 | 3,502.78 | 10,236.88 | 13,661.48 | 14,214.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,929.63 | 183,072.79 | 179,417.25 | 179,657.47 | |
| 固定资产净额 | 197,929.63 | 183,072.79 | 179,417.25 | 179,657.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,224.57 | 11,906.85 | 12,027.70 | 12,253.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 184.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,130.62 | 1,406.80 | 403.67 | 408.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,059.08 | 861.74 | 928.33 | 771.57 | |
| 其他非流动资产 | 9,220.51 | 11,314.35 | 8,809.61 | 10,875.22 | |
| 非流动资产合计 | 226,251.85 | 218,799.41 | 215,248.05 | 218,180.26 | |
| 资产总计 | 654,454.32 | 524,920.74 | 508,224.89 | 499,670.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,600.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | |
| 交易性金融负债 | 85,351.54 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,721.17 | 25,480.81 | 26,162.55 | 22,584.70 | |
| 应付票据 | 2,800.00 | -- | 2,700.00 | 3,100.00 | |
| 应付账款 | 17,921.17 | -- | 23,462.55 | 19,484.70 | |
| 预收款项 | 2,096.08 | 2,591.05 | 2,126.10 | 1,664.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,320.62 | 23,503.74 | 20,950.40 | 20,730.60 | |
| 应交税费 | 14,017.91 | 7,347.61 | 9,100.90 | 7,490.84 | |
| 其他应付款(合计) | 12,192.43 | 18,372.69 | 18,677.09 | 18,376.54 | |
| 应付利息 | 571.90 | 16.56 | 17.39 | 19.33 | |
| 应付股利 | 10,471.25 | 17,678.75 | 17,678.75 | 17,678.75 | |
| 其他应付款 | 1,149.29 | -- | 980.95 | 678.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,299.76 | 89,395.89 | 89,117.05 | 82,946.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,888.48 | 9,981.34 | 10,119.11 | 10,487.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,888.48 | 9,981.34 | 10,119.11 | 10,487.47 | |
| 负债合计 | 175,188.24 | 99,377.22 | 99,236.17 | 93,434.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,539.23 | 63,531.00 | 63,531.00 | 63,531.00 | |
| 资本公积 | 20,497.10 | 10,384.83 | 10,384.83 | 10,384.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,374.48 | 27,975.18 | 27,975.18 | 27,975.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 300,067.29 | 276,777.34 | 262,541.40 | 262,894.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,478.09 | 378,668.35 | 364,432.41 | 364,785.65 | |
| 少数股东权益 | 49,787.99 | 46,875.17 | 44,556.31 | 41,450.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,266.08 | 425,543.52 | 408,988.73 | 406,236.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 654,454.32 | 524,920.74 | 508,224.89 | 499,670.45 | |
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