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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,737.93 | 171,557.09 | 172,805.11 | 177,514.74 | |
| 交易性金融资产 | 173,684.77 | 155,149.80 | 134,594.50 | 134,086.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,902.88 | 30,486.77 | 25,544.50 | 32,120.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,902.88 | 30,486.77 | 25,544.50 | 32,120.04 | |
| 应收款项融资 | 39,986.19 | 39,727.20 | 44,536.95 | 46,994.15 | |
| 预付款项 | 12,729.15 | 15,440.78 | 12,949.71 | 16,395.59 | |
| 其他应收款(合计) | 544.47 | 411.13 | 361.44 | 379.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 544.47 | -- | 361.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,235.98 | 161,067.48 | 141,621.42 | 146,508.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,152.98 | 11,948.38 | 18,046.68 | 22,754.30 | |
| 流动资产合计 | 591,974.36 | 585,788.62 | 550,460.29 | 576,754.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,296.60 | 7,886.72 | 5,008.95 | 3,117.91 | |
| 在建工程 | -- | -- | 5,008.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 189,968.52 | 188,285.16 | 191,306.39 | 192,425.49 | |
| 固定资产净额 | 189,968.52 | -- | 191,306.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,219.22 | 1,022.14 | 1,133.57 | 1,260.50 | |
| 无形资产 | 10,758.56 | 10,995.58 | 11,308.24 | 11,620.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 184.65 | 184.65 | 184.65 | 184.65 | |
| 长期待摊费用 | 2,183.97 | 2,262.68 | 2,141.93 | 2,186.94 | |
| 递延所得税资产 | 2,742.78 | 1,811.40 | 1,889.31 | 2,020.50 | |
| 其他非流动资产 | 9,150.06 | 10,789.29 | 10,219.84 | 12,935.34 | |
| 非流动资产合计 | 225,504.35 | 223,237.63 | 223,192.87 | 225,751.63 | |
| 资产总计 | 817,478.70 | 809,026.25 | 773,653.17 | 802,505.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 98,879.00 | 103,513.66 | 93,001.60 | 96,069.88 | |
| 应付票据及应付账款 | 19,952.07 | 23,917.32 | 20,630.41 | 22,017.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,952.07 | 23,917.32 | 20,630.41 | 22,017.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,900.93 | 25,686.22 | 24,572.33 | 24,780.75 | |
| 应交税费 | 11,340.60 | 11,691.89 | 9,297.91 | 10,304.40 | |
| 其他应付款(合计) | 839.74 | 4,786.09 | 4,665.25 | 8,821.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,890.00 | 8,040.00 | |
| 其他应付款 | 839.74 | -- | 775.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 420.58 | 485.88 | 470.21 | 454.55 | |
| 其他流动负债 | 411.78 | 614.61 | 994.58 | 858.41 | |
| 流动负债合计 | 158,024.20 | 174,871.56 | 157,818.15 | 170,120.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 50.06 | 50.06 | 3,806.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 866.96 | 964.87 | 971.84 | 972.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 454.38 | 4.37 | 11.07 | 11.05 | |
| 长期递延收益 | 11,931.13 | 11,609.18 | 12,041.99 | 11,380.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,252.46 | 12,628.47 | 13,074.96 | 16,170.10 | |
| 负债合计 | 171,276.66 | 187,500.03 | 170,893.11 | 186,290.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,081.89 | 105,081.89 | 105,081.89 | 105,081.89 | |
| 资本公积 | 829.56 | 829.56 | 829.56 | 829.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,747.48 | 38,863.13 | 38,863.13 | 38,863.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 430,978.92 | 414,133.42 | 397,743.52 | 413,293.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 580,637.85 | 558,907.99 | 542,518.10 | 558,068.07 | |
| 少数股东权益 | 65,564.19 | 62,618.23 | 60,241.96 | 58,147.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 646,202.04 | 621,526.22 | 602,760.06 | 616,215.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 817,478.70 | 809,026.25 | 773,653.17 | 802,505.69 | |
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