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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,088.40 | 71,638.72 | 70,076.93 | 67,675.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,424.49 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 35,588.00 | 42,267.73 | 35,146.56 | 33,641.41 | |
| 应收账款 | 18,836.49 | 21,261.04 | 21,670.87 | 19,699.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,888.78 | 11,018.24 | 11,747.11 | 13,321.72 | |
| 其他应收款(合计) | 363.76 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 112.93 | 74.86 | 112.36 | 112.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 250.83 | 228.72 | 300.83 | 141.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,293.86 | 13,774.96 | 17,111.53 | 16,163.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,000.27 | 22,404.41 | 10,388.97 | 8,253.66 | |
| 流动资产合计 | 208,059.56 | 182,668.69 | 166,555.17 | 159,009.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,802.47 | 1,308.17 | 1,703.35 | 3,383.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 143,725.50 | 140,897.00 | 140,535.08 | 139,507.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,281.15 | 7,492.28 | 7,448.85 | 7,602.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 134.62 | 137.42 | 140.23 | 143.03 | |
| 递延所得税资产 | 366.04 | 400.19 | 399.66 | 379.14 | |
| 其他非流动资产 | 18,920.68 | 39,097.92 | 43,579.53 | 43,117.30 | |
| 非流动资产合计 | 176,230.46 | 189,332.99 | 193,806.70 | 194,133.44 | |
| 资产总计 | 384,290.02 | 372,001.68 | 360,361.87 | 353,142.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,900.00 | 7,800.00 | 7,300.00 | 7,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,786.77 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,920.00 | 2,134.00 | 770.00 | |
| 应付账款 | 12,786.77 | 11,768.00 | 13,637.98 | 11,033.85 | |
| 预收款项 | 973.01 | 1,555.05 | 1,042.59 | 1,070.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,614.08 | 16,879.73 | 16,026.82 | 12,836.25 | |
| 应交税费 | 11,038.19 | 9,089.50 | 7,642.98 | 8,734.77 | |
| 其他应付款(合计) | 6,391.31 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7.69 | 11.08 | 14.56 | 12.01 | |
| 应付股利 | 5,558.75 | 5,742.50 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 其他应付款 | 824.87 | 839.97 | 811.74 | 878.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,586.38 | -- | 450.00 | 675.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,289.74 | 55,605.82 | 53,460.67 | 47,761.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 25,305.33 | 55,917.51 | 56,593.31 | 55,619.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,418.89 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,450.65 | 7,531.08 | 7,732.89 | |
| 非流动负债合计 | 32,724.23 | 63,368.16 | 64,124.39 | 63,352.00 | |
| 负债合计 | 113,013.97 | 118,973.98 | 117,585.06 | 111,113.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,531.00 | 63,531.00 | 63,531.00 | 63,531.00 | |
| 资本公积 | 10,369.91 | 10,369.91 | 10,369.91 | 10,369.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,537.24 | 16,321.36 | 16,321.36 | 16,321.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,535.56 | 134,892.76 | 125,021.66 | 126,231.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,973.71 | 225,115.04 | 215,243.93 | 216,453.64 | |
| 少数股东权益 | 30,302.34 | 27,912.66 | 27,532.87 | 25,576.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,276.05 | 253,027.69 | 242,776.80 | 242,029.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,290.02 | 372,001.68 | 360,361.87 | 353,142.83 | |
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