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太平洋(601099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 195,446.47 | 249,118.91 | 233,523.47 | 241,933.79 | |
其中:客户资金存款 | 133,590.94 | 125,626.30 | 132,432.25 | 147,301.22 | |
结算备付金 | 28,759.31 | 36,835.71 | 41,656.62 | 52,161.11 | |
其中:客户备付金 | 22,182.61 | 32,005.93 | 30,752.97 | 29,581.19 | |
融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融资产 | 131,644.09 | 145,755.03 | 91,600.33 | 128,901.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | 73,901.95 | 17,955.64 | 43,450.33 | 5,000.00 | |
应收账款 | 227.00 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,982.67 | 3,114.06 | 2,157.24 | 1,240.16 | |
存出保证金 | 1,231.53 | 1,190.19 | 1,230.14 | 1,103.58 | |
可供出售金融资产 | 2,289.55 | 2,079.06 | 7,648.41 | 3,006.87 | |
持有至到期投资 | 5,033.29 | 4,945.07 | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,458.20 | 5,232.32 | 1,000.00 | -- | |
固定资产 | 10,697.57 | 10,873.24 | 10,819.60 | 10,923.00 | |
无形资产 | 1,175.04 | 717.62 | 744.02 | 804.13 | |
其中:交易席位费 | -- | 44.88 | 53.48 | 62.09 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
其他资产 | 4,143.37 | 4,619.44 | 4,438.64 | 4,107.38 | |
资产总计 | 462,990.04 | 482,436.28 | 438,268.80 | 449,181.08 | |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
卖出回购金融资产款 | 75,664.90 | 87,471.47 | 41,231.04 | 43,100.87 | |
代理买卖证券款 | 154,988.53 | 157,603.23 | 163,318.39 | 171,301.99 | |
代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,293.64 | 6,104.10 | 6,234.45 | 5,276.97 | |
应交税费 | 1,200.57 | 7,567.90 | 6,619.45 | 3,371.31 | |
应付账款 | 5,345.92 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 203.96 | 72.64 | 38.82 | 188.34 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3.76 | 269.79 | 5.71 | 163.87 | |
预计负债 | 27.87 | -- | -- | -- | |
其他负债 | 924.42 | 4,605.21 | 5,437.71 | 10,454.51 | |
负债合计 | 244,653.57 | 263,694.33 | 222,885.56 | 233,857.87 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 165,364.47 | 165,364.47 | 165,364.47 | 165,364.47 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 11.66 | -41.56 | -15.21 | 5.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积金金 | 11,486.16 | 10,770.33 | 10,770.33 | 10,770.33 | |
未分配利润 | 18,501.85 | 21,108.06 | 17,723.00 | 17,642.61 | |
一般风险准备 | 22,972.32 | 10,770.33 | 10,770.33 | 10,770.33 | |
交易风险准备 | -- | 10,770.33 | 10,770.33 | 10,770.33 | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 218,336.46 | 218,741.95 | 215,383.24 | 215,323.22 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益合计 | 218,336.46 | 218,741.95 | 215,383.24 | 215,323.22 | |
负债及股东权益总计 | 462,990.04 | 482,436.28 | 438,268.80 | 449,181.08 |
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