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太平洋(601099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 619,757.85 | 615,460.33 | 813,215.72 | 533,538.23 | |
其中:客户资金存款 | 533,901.65 | 511,819.40 | 721,478.48 | 390,230.10 | |
结算备付金 | 160,268.95 | 137,060.36 | 125,199.71 | 102,513.39 | |
其中:客户备付金 | 105,977.75 | 117,602.95 | 81,323.68 | 80,047.44 | |
融出资金 | 232,107.98 | 224,620.47 | 238,908.86 | 259,728.78 | |
交易性金融资产 | 652,289.72 | 748,548.08 | 921,119.81 | 1,005,300.29 | |
衍生金融资产 | 8.58 | 8.24 | 3.00 | -- | |
买入返售金融资产 | 63,443.47 | 119,326.76 | 117,749.26 | 116,622.81 | |
应收账款 | 49,952.97 | 60,451.50 | 56,179.85 | 63,307.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
存出保证金 | 20,120.92 | 10,835.40 | 12,278.27 | 11,824.83 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 20,537.24 | 8,086.79 | 8,086.79 | 8,680.33 | |
长期股权投资 | 28,993.17 | 28,104.08 | 29,690.87 | 37,014.13 | |
固定资产 | 23,050.09 | 22,945.32 | 23,098.77 | 23,211.57 | |
无形资产 | 4,264.44 | 4,326.83 | 4,309.46 | 4,699.54 | |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 81,446.42 | 80,496.44 | 79,873.67 | 81,611.25 | |
投资性房地产 | 6,053.77 | 6,165.33 | 6,165.33 | -- | |
其他资产 | 15,146.99 | 19,762.53 | 24,653.00 | 17,837.81 | |
资产总计 | 2,001,853.82 | 2,114,644.36 | 2,488,745.73 | 2,296,061.64 | |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | 150,380.38 | 124,185.74 | 92,668.95 | 112,546.87 | |
拆入资金 | 31,558.45 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | |
交易性金融负债 | 199.20 | 265.81 | 363.54 | 253.51 | |
衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
卖出回购金融资产款 | 149,072.27 | 285,899.57 | 345,830.65 | 492,190.99 | |
代理买卖证券款 | 643,726.80 | 619,072.77 | 809,097.74 | 458,660.84 | |
代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 37,290.31 | 37,746.43 | 28,479.46 | 33,112.65 | |
应交税费 | 2,536.66 | 10,381.87 | 4,390.69 | 5,314.39 | |
应付账款 | 570.31 | 407.12 | 2,304.96 | 1,517.04 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券款 | -- | -- | 154,553.42 | 153,057.53 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | 184.02 | 144.17 | 31,850.13 | 31,850.13 | |
其他负债 | 6,933.97 | 3,004.46 | 5,567.68 | 5,100.78 | |
负债合计 | 1,026,700.42 | 1,116,912.06 | 1,511,315.73 | 1,329,895.40 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 681,631.64 | 681,631.64 | 681,631.64 | 681,631.64 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 279,772.52 | 279,772.52 | 279,772.52 | 279,772.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3,144.32 | -1,133.35 | -1,082.35 | -1,877.65 | |
盈余公积金金 | 34,762.86 | 34,762.86 | 34,762.86 | 34,762.86 | |
未分配利润 | -93,008.86 | -73,298.61 | -93,573.89 | -104,426.40 | |
一般风险准备 | 71,085.12 | 71,031.75 | 71,031.75 | 71,031.75 | |
交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 971,098.96 | 992,766.81 | 972,542.53 | 960,894.71 | |
少数股东权益 | 4,054.44 | 4,965.49 | 4,887.48 | 5,271.52 | |
所有者权益合计 | 975,153.40 | 997,732.30 | 977,430.00 | 966,166.23 | |
负债及股东权益总计 | 2,001,853.82 | 2,114,644.36 | 2,488,745.73 | 2,296,061.64 |
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